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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | -53.64%131.8万 | 308.50%284.28万 | -136.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.69%372.8万 | 94.25%431.92万 | --222.35万 |
| 非現金項目調整合計 | -34.91%31.7万 | -48.71%48.7万 | --94.96万 |
| -減価償却 | 142.89%3.7万 | -50.24%1.52万 | --3.06万 |
| -その他の非現金項目 | -40.65%28万 | -48.66%47.18万 | --91.89万 |
| 運転資金の増減額 | -38.90%-272.7万 | 56.72%-196.33万 | ---453.65万 |
| -売上債権増減額 | -615.28%-295.2万 | 91.57%-41.27万 | ---489.43万 |
| -未払金の変更 | 114.51%22.5万 | -533.33%-155.06万 | --35.78万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | 29.42%-33.3万 | 48.66%-47.18万 | -91.89万 |
| 利息の受取額 | 12,255.96%5.3万 | -436 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -9.05%-109.3万 | -22.26%-100.23万 | -81.98万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.02%-5.5万 | 144.11%136.84万 | ---310.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -1,399.18%-37.7万 | -100.95%-2.51万 | --265.38万 |
| 事業取引の純額 | ---14.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4.17%-5万 | 68.21%-4.8万 | ---15.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681.99%-57.2万 | -102.92%-7.31万 | --250.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -133.20%-219.4万 | -156.71%-94.08万 | --165.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 780,999,900.00%781万 | --1 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---120万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 175.17%9.08万 | ---12.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760.72%561.6万 | -351.26%-85万 | --33.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784.41%50.2万 | -82.15%5.68万 | --31.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,020.53%498.9万 | 270.48%44.52万 | ---26.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993.83%549.1万 | 784.40%50.2万 | --5.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.16%-43.2万 | 143.24%134.32万 | ---310.62万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
