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TECHSTORE
0343
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -22.92%422万 | -16.47%547.5万 | 15.72%655.42万 | 566.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.27%336万 | -17.05%416.2万 | 5.69%501.74万 | --474.71万 |
| 非現金項目調整合計 | 30.92%168.1万 | -1.36%128.4万 | 54.86%130.17万 | --84.06万 |
| -減価償却 | 40.04%157.4万 | 46.25%112.4万 | 49.92%76.85万 | --51.26万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 406.98%21.8万 | -91.66%4.3万 | 45.31%51.54万 | --35.47万 |
| -処分利益 | 87.50%-6,000 | -2,015.47%-4.8万 | 96.49%-2,269 | ---6.47万 |
| -正味為替差損益 | 133.33%1,000 | -282.93%-3,000 | 148.15%1,640 | ---3,406 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --15万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -688.89%-10.6万 | -2.04%1.8万 | -55.59%1.84万 | --4.14万 |
| 運転資金の増減額 | -2,931.03%-82.1万 | -87.67%2.9万 | 207.50%23.51万 | --7.65万 |
| -売上債権増減額 | -632.00%-26.6万 | -52.30%5万 | 854.06%10.48万 | ---1.39万 |
| -棚卸資産増減額 | -278.85%-39.4万 | 4.94%-10.4万 | -129.90%-10.94万 | --36.59万 |
| -未払金の変更 | -192.53%-16.1万 | 17.29%17.4万 | 153.84%14.84万 | ---27.55万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -199.64%-9.1万 | --9.13万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | 1.68%-87.8万 | -1.37%-89.3万 | -9.95%-88.1万 | -80.13万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.06%334.2万 | -19.23%458.2万 | 16.67%567.32万 | --486.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 21.69%-212.3万 | -9.35%-271.1万 | -188.74%-247.92万 | ---85.86万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --12.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.68%50.34万 | ---50万 |
| 受領利息 | 857.14%13.4万 | 4,954.15%1.4万 | 1,104.35%277 | --23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.79%-198.9万 | -30.39%-257.6万 | -45.41%-197.56万 | ---135.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -1,772.97%-61.9万 | -89.57%3.7万 | 176.87%35.47万 | ---46.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 455,354.55%501万 | --1,100 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -153.13%-40.5万 | -1.54%-16万 | -2.75%-15.76万 | ---15.34万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-100万 | 85.85%-75万 | -227.16%-530万 | ---162万 |
| 支払利息CFF | 12.50%-2.8万 | -40.57%-3.2万 | 45.79%-2.28万 | ---4.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.99%-205.2万 | 180.11%410.5万 | -125.07%-512.45万 | ---227.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717.25%696.3万 | -69.04%85.2万 | 80.50%275.22万 | --152.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.44%-69.9万 | 528.29%611.1万 | -216.25%-142.68万 | --122.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -200.00%-50 | --50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.04%626.4万 | 425.38%696.3万 | -51.84%132.53万 | --275.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.20%121.3万 | -42.85%181.6万 | -18.84%317.75万 | --391.49万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
