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4
TECHSTORE
0343
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 304.64%392.5万 | -53.72%97万 | 496.64%209.58万 | -52.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.47%52.1万 | -228.06%-386.8万 | -583.32%-117.9万 | --24.39万 |
| 非現金項目調整合計 | -37.77%280.1万 | 45.11%450.1万 | 46.36%310.18万 | --211.93万 |
| -減価償却 | -13.89%195.9万 | 11.53%227.5万 | 32.52%203.98万 | --153.92万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -172.57%-12.7万 | 74.11%17.5万 | 2,684.29%10.05万 | --3,610 |
| -資産准備金及び償却 | -140.26%-18.6万 | --46.2万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -89.37%1,000 | -24.35%9,403 | --1.24万 |
| -処分利益 | -100.98%-4,000 | 37,855.10%40.7万 | 99.50%-1,078 | ---21.75万 |
| -正味為替差損益 | --0 | -135.70%-8,000 | 312.92%2.24万 | --5,427 |
| -その他の非現金項目 | -2.52%115.9万 | 27.75%118.9万 | 19.92%93.07万 | --77.61万 |
| 運転資金の増減額 | 78.93%60.3万 | 94.70%33.7万 | 105.99%17.31万 | ---289.16万 |
| -売上債権増減額 | 162.17%47万 | -190.57%-75.6万 | 142.37%83.47万 | ---197.02万 |
| -棚卸資産増減額 | 207.50%127.5万 | -175.34%-118.6万 | 64.68%-43.07万 | ---121.96万 |
| -未払金の変更 | -173.45%-148.8万 | 1,202.24%202.6万 | -165.19%-18.38万 | --28.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.76%34.6万 | 637.49%25.3万 | -390.28%-4.71万 | --1.62万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | 17.39%-7.6万 | 44.80%-9.2万 | 74.32%-16.67万 | -64.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 338.38%384.9万 | -54.49%87.8万 | 263.85%192.92万 | ---117.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 73.33%-27.9万 | 65.50%-104.6万 | -60.62%-303.22万 | ---188.78万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9.4万 | --0 | ---9 |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%-27.9万 | 62.40%-114万 | -60.62%-303.22万 | ---188.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -209.91%-291.6万 | 109.47%265.3万 | 152.23%126.65万 | ---242.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --648.08万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -20.16%-96.47万 | ---80.28万 |
| 支払利息CFF | 1.60%-117万 | -27.75%-118.9万 | -44.26%-93.07万 | ---64.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 172.89%27.7万 | -2,592.55%-38万 | ---1.41万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451.38%-380.9万 | 268.57%108.4万 | -124.66%-64.3万 | --260.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.47%5.3万 | -191.86%-81.9万 | -33.63%89.16万 | --134.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.08%-23.9万 | 147.08%82.2万 | -281.78%-174.61万 | ---45.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -210.00%-5.5万 | 41.22%5万 | 524.65%3.54万 | --5,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -554.72%-24.1万 | 106.47%5.3万 | -191.87%-81.91万 | --89.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,064.09%355.5万 | 83.74%-18.1万 | 66.10%-111.29万 | ---328.27万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
