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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 134.76%789.54万 | 290.42%336.31万 | -176.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 196.30%498.46万 | 736.46%168.23万 | ---26.43万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.37%372.95万 | 160.85%283.89万 | --108.83万 |
| -減価償却 | 47.86%222.08万 | 127.21%150.19万 | --66.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --8.41万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---1.4万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 7.60%143.86万 | 212.90%133.69万 | --42.73万 |
| 運転資金の増減額 | 29.31%-81.86万 | 55.29%-115.8万 | ---259.02万 |
| -売上債権増減額 | 63.23%-40.15万 | 0.25%-109.22万 | ---109.49万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.30%-19.83万 | -399.16%-87.37万 | ---17.5万 |
| -未払金の変更 | -127.08%-21.88万 | 161.19%80.79万 | ---132.03万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | |||
| 法人税等の支払額 | -27.80%-106.79万 | -232.02%-83.56万 | -25.17万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 170.12%682.75万 | 225.26%252.75万 | ---201.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 37.55%-848.86万 | 47.71%-1,359.27万 | ---2,599.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---120.9万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 375.12%6,723 | -96.46%1,415 | --4万 |
| その他の投資活動純額 | 97.49%-2,511 | ---10万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.20%-969.34万 | 47.25%-1,369.13万 | ---2,595.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -116.20%-125.66万 | -50.33%775.64万 | --1,561.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.55%140.14万 | --970.06万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.39%-22.78万 | -50.42%-24.6万 | ---16.36万 |
| 支払利息CFF | -31.36%-165.93万 | -159.58%-126.32万 | ---48.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 436.38%3.83万 | -186.87%-1.14万 | --1.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.69%-170.41万 | 6.39%1,593.64万 | --1,497.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534.70%566.52万 | -93.57%89.26万 | --1,388.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.75%-457万 | 136.73%477.26万 | ---1,299.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.67%109.52万 | 534.70%566.52万 | --89.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.60%-292.08万 | 60.50%-1,106.52万 | ---2,801.29万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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