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4
TECHSTORE
0343
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 69.57%2,422.87万 | 69.57%2,422.87万 | 28.37%2,438.23万 | 17.10%1,428.86万 | 17.10%1,428.86万 | 147.45%1,899.36万 | 64.53%1,220.21万 | --1,220.21万 | --767.58万 | 78.48%741.62万 |
| -現金及び現金同等物 | 53.89%2,198.81万 | 53.89%2,198.81万 | 40.24%2,177.82万 | 17.10%1,428.86万 | 17.10%1,428.86万 | 200.22%1,552.96万 | 64.53%1,220.21万 | --1,220.21万 | --517.27万 | 835.92%741.62万 |
| -現金 | 53.89%2,198.81万 | 53.89%2,198.81万 | 40.24%2,177.82万 | 40.59%1,428.86万 | 40.59%1,428.86万 | 200.22%1,552.96万 | 3,108.31%1,016.33万 | --1,016.33万 | --517.27万 | -60.02%31.68万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.28%203.87万 | --203.87万 | ---- | --709.94万 |
| -短期投資 | --224.06万 | --224.06万 | -24.82%260.41万 | ---- | ---- | 38.39%346.4万 | ---- | ---- | --250.31万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 48.71%8,028.36万 | 48.71%8,028.36万 | 26.05%6,400.74万 | 10.59%5,398.76万 | 10.59%5,398.76万 | -16.33%5,078.11万 | -23.54%4,881.84万 | --4,881.84万 | --6,068.96万 | 23.94%6,384.96万 |
| -売掛金 | 16.62%2,012.22万 | 16.62%2,012.22万 | 96.19%2,259.11万 | 14.50%1,725.39万 | 14.50%1,725.39万 | -60.37%1,151.5万 | -52.26%1,506.94万 | --1,506.94万 | --2,905.76万 | 52.00%3,156.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 17.72%1,822.08万 | 17.72%1,822.08万 | ---- | -51.75%1,547.87万 | --1,547.87万 | ---- | 51.16%3,208.32万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -136.27%-96.7万 | -136.27%-96.7万 | ---- | 20.56%-40.93万 | ---40.93万 | ---- | -12.85%-51.52万 |
| -その他の売掛金 | 63.78%6,016.14万 | 63.78%6,016.14万 | 5.48%4,141.63万 | 8.84%3,673.37万 | 8.84%3,673.37万 | 24.13%3,926.61万 | 4.55%3,374.9万 | --3,374.9万 | --3,163.19万 | 4.99%3,228.16万 |
| 棚卸資産 | -42.93%2,035.2万 | -42.93%2,035.2万 | 59.91%2,720.76万 | 227.05%3,566.29万 | 227.05%3,566.29万 | 6,317.94%1,701.48万 | 3,252.15%1,090.43万 | --1,090.43万 | --26.51万 | -85.70%32.53万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 36.94%146.35万 | 36.94%146.35万 | ---- | 23.49%106.87万 | --106.87万 | ---- | -17.63%86.54万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 386.05%830.17万 | 386.05%830.17万 | ---- | 15.07%170.8万 | --170.8万 | ---- | --148.44万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.54万 | 52.18%3.44万 | --3.44万 | --0 | -30.70%2.26万 |
| 流動資産合計 | 9.81%1.25億 | 9.81%1.25億 | 33.14%1.16億 | 52.14%1.14億 | 52.14%1.14億 | 26.51%8,682.49万 | 1.04%7,473.59万 | --7,473.59万 | --6,863.05万 | 25.30%7,396.35万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.86%1,032.58万 | 13.86%1,032.58万 | 31.34%996.03万 | 39.54%906.91万 | 39.54%906.91万 | 21.96%758.36万 | 15.16%649.91万 | --649.91万 | --621.82万 | -15.94%564.34万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 9.85%2,858.07万 | 9.85%2,858.07万 | ---- | 9.06%2,601.85万 | --2,601.85万 | ---- | 3.37%2,385.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 0.04%-1,951.16万 | 0.04%-1,951.16万 | ---- | -7.18%-1,951.94万 | ---1,951.94万 | ---- | -11.28%-1,821.26万 |
| 投資用不動産 | 0.31%2,461.34万 | 0.31%2,461.34万 | 3.43%2,524.63万 | -0.22%2,453.8万 | -0.22%2,453.8万 | -35.64%2,440.9万 | 3.58%2,459.23万 | --2,459.23万 | --3,792.67万 | 0.07%2,374.25万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --21.97万 | -12.61%21.97万 |
| 非流動資産合計 | 3.96%3,493.92万 | 3.96%3,493.92万 | 10.05%3,520.66万 | 8.09%3,360.71万 | 8.09%3,360.71万 | -27.89%3,199.26万 | 5.02%3,109.14万 | --3,109.14万 | --4,436.46万 | -5.39%2,960.56万 |
| 資産合計 | 8.48%1.6億 | 8.48%1.6億 | 26.92%1.51億 | 39.20%1.47億 | 39.20%1.47億 | 5.15%1.19億 | 2.18%1.06億 | --1.06億 | --1.13億 | 14.67%1.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 39.32%920万 | 39.32%920万 | 20.14%864.84万 | -12.14%660.34万 | -12.14%660.34万 | -22.92%719.88万 | -32.60%751.58万 | --751.58万 | --933.95万 | 70.17%1,115.11万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 39.32%920万 | 39.32%920万 | 20.14%864.84万 | -12.14%660.34万 | -12.14%660.34万 | -22.92%719.88万 | -32.60%751.58万 | --751.58万 | --933.95万 | 70.17%1,115.11万 |
| -短期借入金 | 34.78%800.63万 | 34.78%800.63万 | 18.73%757.81万 | -1.10%594.02万 | -1.10%594.02万 | -16.13%638.26万 | -35.44%600.62万 | --600.62万 | --760.99万 | 88.32%930.26万 |
| -資本リース債務 | 79.98%119.37万 | 79.98%119.37万 | 31.14%107.04万 | -56.06%66.33万 | -56.06%66.33万 | -52.81%81.62万 | -18.33%150.96万 | --150.96万 | --172.97万 | 14.61%184.85万 |
| 未払金 | 32.43%6,114.06万 | 32.43%6,114.06万 | 32.56%4,848.73万 | 32.97%4,616.7万 | 32.97%4,616.7万 | -27.84%3,657.79万 | -17.44%3,472.03万 | --3,472.03万 | --5,068.93万 | -10.04%4,205.66万 |
| -買掛金 | 30.12%5,702.89万 | 30.12%5,702.89万 | 38.21%4,396.25万 | 38.41%4,382.67万 | 38.41%4,382.67万 | -6.27%3,180.76万 | -16.75%3,166.4万 | --3,166.4万 | --3,393.58万 | -7.21%3,803.29万 |
| -未払法人税 | -17.51%88.28万 | -17.51%88.28万 | -3.64%162.15万 | 14.33%107.02万 | 14.33%107.02万 | 83.46%168.29万 | 29.99%93.61万 | --93.61万 | --91.73万 | 57.75%72.02万 |
| -その他の未払金 | 154.24%322.89万 | 154.24%322.89万 | -5.96%290.33万 | -40.10%127万 | -40.10%127万 | -80.50%308.74万 | -35.82%212.02万 | --212.02万 | --1,583.62万 | -37.74%330.35万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -48.64%2,089.85万 | -48.64%2,089.85万 | 65.53%3,481.42万 | 195.05%4,069.1万 | 195.05%4,069.1万 | 1,257.94%2,103.17万 | 2,379.26%1,379.12万 | --1,379.12万 | --154.88万 | 412.92%55.63万 |
| その他の流動負債 | --32.44万 | --32.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -2.03%9,156.35万 | -2.03%9,156.35万 | 41.88%9,195万 | 66.81%9,346.14万 | 66.81%9,346.14万 | 5.25%6,480.83万 | 4.21%5,602.73万 | --5,602.73万 | --6,157.76万 | 0.66%5,376.39万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -3.46%409.87万 | -3.46%409.87万 | 15.09%476.02万 | -9.97%424.56万 | -9.97%424.56万 | -26.97%413.62万 | -33.27%471.6万 | --471.6万 | --566.35万 | -17.87%706.72万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -3.46%409.87万 | -3.46%409.87万 | 15.09%476.02万 | -9.97%424.56万 | -9.97%424.56万 | -26.97%413.62万 | -33.27%471.6万 | --471.6万 | --566.35万 | -17.87%706.72万 |
| -長期借入金 | -28.79%258.37万 | -28.79%258.37万 | -23.18%306.63万 | -20.09%362.84万 | -20.09%362.84万 | -18.86%399.12万 | -17.45%454.04万 | --454.04万 | --491.91万 | -6.79%550.03万 |
| -リース債務 | 145.46%151.5万 | 145.46%151.5万 | 1,068.33%169.39万 | 251.43%61.72万 | 251.43%61.72万 | -80.52%14.5万 | -88.79%17.56万 | --17.56万 | --74.44万 | -42.05%156.68万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -0.42%1.24万 | -0.42%1.24万 | -92.14%1.42万 | -92.48%1.25万 | -92.48%1.25万 | 2,180.37%18.07万 | --16.55万 | --16.55万 | --7,925 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --361.19万 | --361.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 81.37%772.3万 | 81.37%772.3万 | 10.60%477.44万 | -12.77%425.8万 | -12.77%425.8万 | -23.88%431.7万 | -30.93%488.15万 | --488.15万 | --567.14万 | -17.87%706.72万 |
| 負債合計 | 1.60%9,928.64万 | 1.60%9,928.64万 | 39.93%9,672.44万 | 60.44%9,771.94万 | 60.44%9,771.94万 | 2.79%6,912.53万 | 0.13%6,090.88万 | --6,090.88万 | --6,724.9万 | -1.91%6,083.11万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | --3,825万 | --3,825万 | 2,960.00%3,825万 |
| -普通株式 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | 0.00%3,825万 | --3,825万 | --3,825万 | 2,960.00%3,825万 |
| 利益剰余金 | 21.67%4,122.41万 | 21.67%4,122.41万 | 12.91%3,836.93万 | 16.00%3,388.18万 | 16.00%3,388.18万 | 13.14%3,398.21万 | 8.07%2,920.83万 | --2,920.83万 | --3,003.59万 | 5.59%2,702.79万 |
| その他の引当金 | 0.00%-2,253.98万 | 0.00%-2,253.98万 | 0.00%-2,253.98万 | 0.00%-2,253.98万 | 0.00%-2,253.98万 | 0.00%-2,253.98万 | 0.00%-2,253.98万 | ---2,253.98万 | ---2,253.98万 | 4.25%-2,253.98万 |
| その他の資本の構成要素 | --358.28万 | --358.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 22.03%6,051.7万 | 22.03%6,051.7万 | 8.83%5,407.95万 | 10.40%4,959.2万 | 10.40%4,959.2万 | 8.63%4,969.23万 | 5.10%4,491.85万 | --4,491.85万 | --4,574.61万 | 50.99%4,273.81万 |
| 資本合計 | 22.03%6,051.7万 | 22.03%6,051.7万 | 8.83%5,407.95万 | 10.40%4,959.2万 | 10.40%4,959.2万 | 8.63%4,969.23万 | 5.10%4,491.85万 | --4,491.85万 | --4,574.61万 | 50.99%4,273.81万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
