NATGATE
0270
GENM
4715
KOPI
0338
4
YTLPOWR
6742
5
GENTING
3182
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 45.11%2,088.7万 | 928.9万 | 400.9万 | -33.11%1,439.39万 | 39.75%2,151.75万 | 60.59%1,539.75万 | 958.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.46%353.8万 | --32.2万 | --181.7万 | -36.40%968.12万 | -13.03%1,522.31万 | 70.37%1,750.41万 | --1,027.41万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.98%944.8万 | --241.3万 | --232.3万 | 38.21%843.71万 | 239.32%610.48万 | -59.39%179.91万 | --443.07万 |
| -減価償却 | 15.67%549.7万 | --151.9万 | --134.1万 | 40.20%475.24万 | 14.10%338.97万 | 25.34%297.07万 | --237.01万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 6,299,900.00%6.3万 | -100.00%1 | --18.16万 | --0 |
| -処分利益 | -120.18%-1万 | ---1万 | --0 | 37.49%4.95万 | 101.02%3.6万 | -15,548.35%-351.88万 | ---2.25万 |
| -正味為替差損益 | 134.68%1.7万 | ---4.1万 | --7.4万 | -255.59%-4.9万 | 131.17%3.15万 | -380.38%-10.11万 | ---2.1万 |
| -その他の非現金項目 | 8.92%394.4万 | --94.5万 | --90.8万 | 36.77%362.12万 | 16.80%264.75万 | 7.73%226.68万 | --210.41万 |
| 運転資金の増減額 | 312.14%790.1万 | --655.4万 | ---13.1万 | -2,063.94%-372.45万 | 104.86%18.96万 | 23.67%-390.57万 | ---511.68万 |
| -売上債権増減額 | 157.21%191.6万 | --78.8万 | --17.3万 | -835.80%-334.92万 | 162.50%45.52万 | 71.64%-72.82万 | ---256.75万 |
| -棚卸資産増減額 | -97.86%4,000 | --5.4万 | ---6.3万 | 773.53%18.71万 | 99.10%-2.78万 | ---307.79万 | --0 |
| -未払金の変更 | 1,163.51%598.1万 | --571.2万 | ---24.1万 | -136.54%-56.24万 | -142.72%-23.78万 | 117.47%55.65万 | ---318.57万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -203.10%-65.61万 | --63.64万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 14.59%-218.4万 | -9万 | -35.8万 | 9.51%-255.7万 | -42.93%-282.58万 | -111.91%-197.71万 | -93.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.01%1,870.3万 | --919.9万 | --365.1万 | -36.67%1,183.68万 | 39.28%1,869.17万 | 55.06%1,342.05万 | --865.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.91%-676.1万 | ---587万 | ---46.7万 | -206.64%-767.53万 | -141.95%-250.3万 | 1,596.87%596.62万 | ---39.86万 |
| 事業取引の純額 | ---207万 | ---165.6万 | ---- | --0 | -45.02%42.49万 | --77.28万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---35.19万 |
| 受領利息 | 6,310.04%38.8万 | --12.4万 | --15.4万 | 4,520.61%6,053 | --131 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 98.87%-1.84万 | -184.34%-162.6万 | ---57.19万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.83%-844.3万 | ---740.2万 | ---43.3万 | -107.55%-768.76万 | -160.06%-370.4万 | 921.76%616.72万 | ---75.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -2,469.61%-1,288.8万 | ---90.7万 | ---936.5万 | -5.28%-50.16万 | -1,028.21%-47.64万 | -104.95%-4.22万 | --85.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,474.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.33%-596.9万 | ---156.3万 | ---146.8万 | -29.62%-572.11万 | -47.77%-441.38万 | -30.80%-298.7万 | ---228.36万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-80万 | ---400万 | ---- |
| 支払利息CFF | -20.73%-438.7万 | ---106.9万 | ---111.2万 | -36.90%-363.38万 | -16.81%-265.43万 | -12.46%-227.22万 | ---202.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.07%-25.93万 | -3,844.49%-659.85万 | ---16.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.27%150.5万 | ---353.9万 | ---1,194.5万 | -14.56%-985.64万 | 45.89%-860.38万 | -339.39%-1,589.99万 | ---361.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.80%1,014.9万 | --2,361.5万 | --3,239.4万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | 307.31%568.39万 | --139.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.14%1,176.5万 | ---174.2万 | ---872.7万 | -189.40%-570.72万 | 73.11%638.39万 | -13.96%368.77万 | --428.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.25%-1万 | --3.1万 | ---5.2万 | 231.83%4.71万 | -140.12%-3.57万 | 3,320.68%8.9万 | --2,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.83%2,190.4万 | --2,190.4万 | --2,361.5万 | -35.80%1,014.87万 | 67.10%1,580.89万 | 66.45%946.07万 | --568.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.14%1,193.2万 | --331.9万 | --318.4万 | -75.27%392.32万 | 52.38%1,586.2万 | 26.08%1,040.97万 | --825.64万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。