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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 92.11%846.8万 | 0.50%440.8万 | -36.59%438.6万 | 691.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.97%1,178.3万 | 55.39%613.8万 | 1.57%395万 | --388.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.58%180.4万 | 85.34%183.3万 | -55.00%98.9万 | --219.8万 |
| -減価償却 | 12.24%164.1万 | 20.93%146.2万 | 25.55%120.9万 | --96.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -66.62%26.3万 | 629.63%78.8万 | -85.16%10.8万 | --72.8万 |
| -処分利益 | 31.99%-69.3万 | -79.72%-101.9万 | -877.59%-56.7万 | ---5.8万 |
| -正味為替差損益 | 154.29%1.9万 | 71.54%-3.5万 | -50.00%-12.3万 | ---8.2万 |
| -その他の非現金項目 | -9.89%57.4万 | 75.97%63.7万 | -44.05%36.2万 | --64.7万 |
| 運転資金の増減額 | -43.67%-511.9万 | -544.30%-356.3万 | -166.63%-55.3万 | --83万 |
| -売上債権増減額 | -147.15%-425.1万 | -87.16%-172万 | 37.99%-91.9万 | ---148.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -626.87%-211.8万 | 140.24%40.2万 | -1,333.33%-99.9万 | --8.1万 |
| -未払金の変更 | 155.68%125万 | -264.47%-224.5万 | -38.82%136.5万 | --223.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | 50.00%-1,000 | -2,000 | -3,000 | |
| 利息の受取額 | 3,000 | 260.33%43.6万 | 12.1万 | |
| 法人税等の支払額 | -150.25%-201.2万 | -2.68%-80.4万 | -111.62%-78.3万 | -37万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.29%645.8万 | -10.82%360.2万 | -39.40%403.9万 | --666.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 42.26%-246.1万 | -120.37%-426.2万 | -5.34%-193.4万 | ---183.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | -64.08%241万 | 572.34%671万 | --99.8万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.08%-5.1万 | 361.54%244.8万 | 49.02%-93.6万 | ---183.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -4.95%-336.9万 | -4.22%-321万 | -776.92%-308万 | --45.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --6.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.50%-115.3万 | -26.93%-113.6万 | -13.87%-89.5万 | ---78.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---103.6万 |
| 支払利息CFF | 9.29%-57.6万 | 20.43%-63.5万 | -4.31%-79.8万 | ---76.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.07%-176.6万 | -766.47%-226.6万 | -80.45%34万 | --173.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.28%-686.4万 | -63.48%-724.7万 | -1,235.24%-443.3万 | ---33.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.91%406.6万 | -18.74%507.7万 | 252.40%624.8万 | --177.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.82%-45.7万 | 10.00%-119.7万 | -129.58%-133万 | --449.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.39%9.6万 | 16.98%18.6万 | 822.73%15.9万 | ---2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.88%370.5万 | -19.91%406.6万 | -18.74%507.7万 | --624.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 630.11%399.7万 | -137.02%-75.4万 | -56.84%203.7万 | --472万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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