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4
TECHSTORE
0343
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -50.00%77.1万 | 89.12%154.2万 | 172.83%81.54万 | -132.83%-111.95万 | 11.09%341.05万 | 306.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.98%112.3万 | -32.85%108万 | 68.27%160.84万 | -72.13%95.59万 | 144.72%342.93万 | --140.13万 |
| 非現金項目調整合計 | 305.94%41万 | -85.80%10.1万 | -0.51%71.14万 | 5,232.24%71.51万 | -97.33%1.34万 | --50.26万 |
| -減価償却 | 7.37%36.4万 | -6.99%33.9万 | 23.30%36.45万 | 15.90%29.56万 | 2.40%25.5万 | --24.91万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 24.86%-26.6万 | -190.69%-35.4万 | 93.32%39.04万 | 223.88%20.19万 | 277.65%6.23万 | --1.65万 |
| -関連会社持分 | -184.44%-3.8万 | --4.5万 | --0 | 113.28%4.19万 | -308.38%-31.58万 | ---7.73万 |
| -処分利益 | --0 | 70.27%-2.9万 | -4,368.32%-9.75万 | 104.15%2,285 | ---5.51万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 1,122.22%27.6万 | 80.17%-2.7万 | -302.06%-13.62万 | -228.89%-3.39万 | 69,247.37%2.63万 | ---38 |
| -その他の非現金項目 | -41.73%7.4万 | -33.25%12.7万 | -8.16%19.03万 | 409.30%20.72万 | -87.06%4.07万 | --31.44万 |
| 運転資金の増減額 | -311.08%-76.2万 | 124.00%36.1万 | 46.08%-150.45万 | -8,570.57%-279.05万 | -102.76%-3.22万 | --116.6万 |
| -売上債権増減額 | -175.96%-15.8万 | -37.93%20.8万 | 106.16%33.51万 | -532.08%-543.83万 | 15.24%125.86万 | --109.22万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.23万 |
| -未払金の変更 | -506.52%-56.1万 | 108.32%13.8万 | -163.10%-165.83万 | 275.95%262.78万 | -384.18%-149.35万 | ---30.85万 |
| -その他流動資産の変動 | -386.67%-4.3万 | 108.27%1.5万 | -1,003.44%-18.13万 | -90.10%2.01万 | --20.27万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | 37.72%-10.4万 | 24.17%-16.7万 | 3.32%-22.02万 | 3.87%-22.78万 | 33.44%-23.69万 | -35.6万 |
| 利息の受取額 | -8.70%4.2万 | 29.69%4.6万 | 37.10%3.55万 | -19.98%2.59万 | -32.57%3.23万 | 4.8万 |
| 法人税等の支払額 | 76.81%-11.5万 | 28.62%-49.6万 | 36.29%-69.49万 | -181.79%-109.07万 | 10.99%-38.71万 | -43.49万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.78%59.4万 | 1,538.84%92.5万 | 97.33%-6.43万 | -185.57%-241.21万 | 21.13%281.88万 | --232.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.67%-4.2万 | 5.64%-4.5万 | 62.00%-4.77万 | 26.97%-12.55万 | 75.96%-17.18万 | ---71.47万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.16%-4.2万 | -132.76%-11.1万 | 62.00%-4.77万 | 26.97%-12.55万 | 80.13%-17.18万 | ---86.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 66.41%-43.7万 | -674.11%-130.1万 | 57.86%-16.81万 | -195.62%-39.88万 | -14.46%41.71万 | --48.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --83.07万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.63%-28.8万 | -18.80%-25.8万 | -13.71%-21.72万 | -145.65%-19.1万 | 42.07%-7.77万 | ---13.42万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---31.1万 | ---- | ---- | 91.88%-9.75万 | ---120万 |
| 支払利息CFF | -100.00%-1.4万 | ---7,000 | ---- | ---- | 22.42%-4,932 | ---6,357 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 366.00%53.2万 | -25.67%-20万 | -5.14%-15.91万 | -62.17%-15.14万 | -105.42%-9.33万 | --172.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.03%-20.7万 | -281.54%-207.7万 | -708.14%-54.44万 | -37.66%8.95万 | -83.50%14.36万 | --87.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.02%130.2万 | -19.71%260.5万 | -42.66%324.44万 | 96.16%565.86万 | 422.67%288.47万 | --55.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.32%34.5万 | -92.43%-126.3万 | 73.19%-65.64万 | -187.73%-244.81万 | 19.63%279.06万 | --233.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.50%-4.3万 | -324.28%-4万 | -47.34%1.78万 | 303.27%3.39万 | -43,944.74%-1.67万 | --38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.20%160.4万 | -50.04%130.2万 | -19.68%260.59万 | -42.66%324.44万 | 96.16%565.86万 | --288.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.27%55.2万 | 551.10%88万 | 92.32%-19.51万 | -199.20%-253.89万 | 58.74%255.95万 | --161.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
