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4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 105.44%9,205.6万 | 64.79%4,480.9万 | 47.98%2,719.21万 | -43.09%1,837.58万 | 88.17%3,228.79万 | 1.66%1,715.87万 | 1,687.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.72%1,325.3万 | 9.73%897.2万 | 27.18%817.64万 | 12.37%642.89万 | 314.42%572.14万 | 1,311.89%138.06万 | ---11.39万 |
| 非現金項目調整合計 | 58.33%6,017.1万 | 69.12%3,800.4万 | 30.48%2,247.13万 | 14.54%1,722.15万 | -8.02%1,503.52万 | -10.32%1,634.54万 | --1,822.67万 |
| -減価償却 | 54.26%5,471.6万 | 64.58%3,547.1万 | 31.83%2,155.26万 | 17.34%1,634.86万 | 1.02%1,393.23万 | -12.38%1,379.1万 | --1,573.91万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 144.44%2.2万 | --9,000 | --0 | --5,187 | ---- | -167.69%-4.77万 | --7.05万 |
| -処分利益 | 58.76%-49.4万 | -83.92%-119.8万 | ---65.14万 | --0 | 63.71%-66.36万 | -83.01%-182.85万 | ---99.91万 |
| -その他の非現金項目 | 59.24%592.7万 | 137.06%372.2万 | 80.94%157.01万 | -50.88%86.77万 | -60.13%176.65万 | 29.69%443.05万 | --341.63万 |
| 運転資金の増減額 | 959.81%1,863.2万 | 37.29%-216.7万 | 34.49%-345.55万 | -145.74%-527.46万 | 2,132.78%1,153.13万 | 54.03%-56.73万 | ---123.39万 |
| -売上債権増減額 | 112.33%136.5万 | -39.66%-1,107.5万 | -143.07%-793.02万 | -134.47%-326.25万 | 522.29%946.59万 | -349.98%-224.15万 | --89.67万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.41%5.9万 | -125.95%-8.5万 | 156.44%32.75万 | -620.14%-58.03万 | -88.93%11.16万 | 143.27%100.79万 | --41.43万 |
| -未払金の変更 | 91.35%1,720.8万 | 116.85%899.3万 | 389.62%414.71万 | 93.22%-143.19万 | -417.40%-2,112.91万 | 285.17%665.69万 | --172.83万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 485.33%2,308.3万 | -40.19%-599.05万 | ---427.33万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | -99.70%13 | -89.52%4,265 | -49.60%4.07万 | 8.07万 | |||
| 法人税等の支払額 | -86.42%-56.3万 | -37.35%-30.2万 | 39.64%-21.99万 | 27.69%-36.43万 | -225.84%-50.38万 | -75.19%-15.46万 | -8.83万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.57%9,149.3万 | 65.01%4,450.7万 | 49.75%2,697.22万 | -43.34%1,801.15万 | 86.50%3,178.83万 | 1.03%1,704.47万 | --1,687.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.81%-9,228.7万 | -112.50%-9,304万 | -167.88%-4,378.36万 | 3.22%-1,634.44万 | 12.45%-1,688.9万 | -50.58%-1,929.04万 | ---1,281.11万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.44%-1,000 | ---1.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --26.33万 | --0 | ---1,530.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 111.01%23万 | 146.05%10.9万 | -107.86%-23.67万 | 78.00%-11.39万 | -132.57%-51.75万 | -135.62%-22.25万 | --62.47万 |
| 受領利息 | --4.8万 | --0 | -33.92%7,913 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.01%-9,201万 | -111.19%-9,294.9万 | -171.97%-4,401.23万 | 7.03%-1,618.3万 | 50.01%-1,740.65万 | -185.72%-3,481.89万 | ---1,218.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -60.10%1,814.6万 | 141.40%4,547.9万 | 136.80%1,883.97万 | 173.86%795.61万 | -0.16%-1,077.2万 | -701.81%-1,075.44万 | ---134.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,014.1万 | --0 | ---- | -99.18%15.6万 | 189,160.00%1,892.6万 | --1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.68%62.4万 | --1,444万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -239.33%-528万 | -1,321.85%-155.6万 | -3,066.52%-10.94万 | 99.34%-3,456 | 52.91%-52.74万 | -12.82%-112万 | ---99.27万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-150.6万 | 0.03%-150.6万 | 0.00%-150.64万 | 0.00%-150.64万 | ---150.64万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -67.11%-586.4万 | -176.07%-350.9万 | -44.48%-127.11万 | 31.81%-87.97万 | 71.15%-129万 | -50.73%-447.12万 | ---296.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.79%549.6万 | 207.46%4,904.9万 | 186.59%1,595.28万 | 141.80%556.65万 | -178.23%-1,331.57万 | 421.72%1,702.04万 | ---529.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.25%898.3万 | -11.49%837.6万 | 357.47%946.37万 | 106.32%206.87万 | -42.91%100.27万 | -25.64%175.65万 | --236.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 720.26%497.9万 | 155.83%60.7万 | -114.70%-108.73万 | 593.70%739.5万 | 241.43%106.6万 | -24.46%-75.38万 | ---60.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.43%1,396.2万 | 7.24%898.3万 | -11.49%837.64万 | 357.47%946.37万 | 106.32%206.87万 | -42.91%100.27万 | --175.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.91%-262.4万 | -166.34%-5,153.7万 | -2,887.24%-1,935.04万 | -104.77%-64.78万 | 314.04%1,357.04万 | -355.00%-634.01万 | --248.63万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
