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4
TECHSTORE
0343
5
SET
0337
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -44.87%308.75万 | 560.1万 | 213.79%364.86万 | 567.02%116.27万 | 72.97%-24.9万 | 42.44%-47.6万 | -37.85%-171.9万 | -131.31%-92.12万 | -82.7万 | -124.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.76%-1,052.69万 | ---1,747.51万 | -97.50%-824.81万 | -957.98%-417.63万 | -81.52%48.68万 | -74.93%28.1万 | 11.22%87.2万 | 12.72%263.46万 | --112.1万 | --78.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 56.35%1,169.45万 | --747.98万 | 37.98%611.33万 | 116.79%443.04万 | 60.50%204.36万 | 67.15%57.5万 | -5.49%44.8万 | 79.49%127.33万 | --34.4万 | --47.4万 |
| -減価償却 | -43.27%296.93万 | --523.43万 | 24.05%355.59万 | 73.86%286.65万 | 90.51%164.88万 | 20.12%39.4万 | 18.15%38.4万 | 46.24%86.54万 | --32.8万 | --32.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 752.60%838.37万 | --98.33万 | 937.44%140.04万 | 435.11%13.5万 | -126.04%-4.03万 | -124.32%-9,000 | -85.33%1.1万 | 17,180.78%15.47万 | --3.7万 | --7.5万 |
| -関連会社持分 | -37.81%4,626 | --7,439 | -185.43%-1,454 | -93.06%1,702 | 501.62%2.45万 | --2,000 | --3,000 | --4,079 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 97.20%-2.66万 | ---95.13万 | --0 | 66.65%-1.2万 | -799.48%-3.6万 | --0 | ---1,000 | ---4,000 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 177.92%4.93万 | ---6.33万 | -158.68%-24.46万 | 377.41%41.68万 | -960.28%-15.03万 | 345.00%4.9万 | -430.00%-6.6万 | 148.87%1.75万 | ---2万 | --2万 |
| -その他の非現金項目 | -86.16%31.42万 | --226.94万 | 37.23%140.31万 | 71.30%102.24万 | 153.29%59.68万 | 14,000.00%13.9万 | 116.67%11.7万 | 54.58%23.56万 | ---1,000 | --5.4万 |
| 運転資金の増減額 | -87.69%191.99万 | --1,559.62万 | 536.52%578.35万 | 132.69%90.86万 | 42.45%-277.94万 | 41.88%-133.2万 | -21.32%-303.9万 | -4,497.59%-482.91万 | ---229.2万 | ---250.5万 |
| -売上債権増減額 | 68.92%394万 | --233.25万 | 801.91%879.35万 | 112.78%97.5万 | -27.23%-762.62万 | 58.41%-98.4万 | 80.49%-43.9万 | -24.22%-599.42万 | ---236.6万 | ---225万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.69%-6.47万 | --382.41万 | 106.13%16.77万 | -416.77%-273.52万 | 57.84%-52.93万 | 178.90%18.7万 | 113.04%5.4万 | -101.82%-125.55万 | ---23.7万 | ---41.4万 |
| -未払金の変更 | -126.01%-192.37万 | --739.57万 | -67.38%87.06万 | -53.98%266.88万 | 214.33%579.98万 | -505.30%-53.5万 | -1,407.55%-207.9万 | -28.17%184.51万 | --13.2万 | --15.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -101.55%-3.16万 | --204.39万 | ---404.84万 | --0 | -173.64%-42.37万 | --0 | ---57.5万 | -79.25%57.54万 | --17.9万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 42.30%-153.11万 | -265.34万 | -31.07%-148.72万 | -56.88%-113.47万 | -128.64%-72.33万 | -730.00%-16.6万 | -105.97%-13.8万 | -57.16%-31.63万 | -2万 | -6.7万 |
| 利息の受取額 | 22.08%553 | 453 | 85 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 430.80%29.31万 | -8.86万 | 23.91%-24.71万 | 38.93%-32.47万 | 14.63%-53.17万 | -25.56%-11.3万 | -71.58%-16.3万 | -126.93%-62.29万 | -9万 | -9.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.30%185.01万 | --285.94万 | 745.37%191.44万 | 80.28%-29.66万 | 19.16%-150.4万 | 19.42%-75.5万 | -43.36%-202万 | -175.44%-186.04万 | ---93.7万 | ---140.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -129.47%-12.53万 | --42.51万 | 68.14%-240.34万 | -144.02%-754.28万 | -14.14%-309.11万 | 77.39%-22.5万 | 57.53%-28.5万 | 57.60%-270.83万 | ---99.5万 | ---67.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.55万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.03万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -38,154.55%-1.26万 | 0.00%-33 | -100.01%-33 | -15.14%-124.7万 | --0 | --50.9万 | ---108.3万 | --51万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -11.19%11.23万 | 56.64%12.64万 | 28.57%2.7万 | 61.54%2.1万 | 65.20%8.07万 | --2.1万 | --1.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 53.57%-61.29万 | -16.82%-132.01万 | ---- | ---42.1万 | -57.32%-113万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.92%-12.53万 | --40.51万 | 69.96%-241.6万 | -87.72%-804.34万 | -28.89%-428.48万 | 50.22%-102.4万 | -362.84%-68.5万 | 52.89%-332.43万 | ---205.7万 | ---14.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 71.53%-57.74万 | ---202.79万 | -84.44%105.09万 | 177.54%675.53万 | 25.97%243.4万 | -79.52%46.2万 | --244万 | --193.23万 | --225.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.29%383.34万 | ---- | ---- | -67.83%160.87万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 41.75%-73.55万 | ---126.28万 | 0.31%-92.31万 | -21.36%-92.6万 | -144.78%-76.3万 | 22.37%-17.7万 | 11.21%-20.6万 | 16.69%-31.17万 | ---22.8万 | ---23.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.49%-37.5万 | ---84.23万 | -1,168,480.00%-35.05万 | --30 | ---- | ---- | ---- | -460.33%-90.68万 | ---90.4万 | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.16%-168.79万 | ---413.3万 | -103.82%-22.28万 | 5.90%582.93万 | 137.01%550.43万 | -74.64%28.5万 | 1,050.64%223.4万 | -52.38%232.24万 | --112.4万 | ---23.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.02%-754.32万 | ---667.39万 | -72.83%-595.64万 | -8.99%-344.64万 | -955.09%-316.2万 | -73.66%-363.3万 | -954.00%-316.2万 | 48.87%-29.97万 | ---209.2万 | ---30万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.26%3.7万 | ---86.85万 | 71.15%-72.44万 | -782.78%-251.07万 | 90.06%-28.44万 | 20.11%-149.4万 | 73.72%-47.1万 | -1,099.32%-286.23万 | ---187万 | ---179.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.17%-29 | ---757 | 770.88%6,819 | --783 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.49%-750.63万 | ---754.32万 | -12.05%-667.39万 | -72.83%-595.64万 | -8.99%-344.64万 | -29.40%-512.7万 | -73.66%-363.3万 | -955.09%-316.2万 | ---396.2万 | ---209.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.93%160.94万 | --174.8万 | 93.77%-48.9万 | -66.28%-785.14万 | 1.63%-472.19万 | 49.28%-98万 | -12.84%-234.7万 | -22.40%-480.02万 | ---193.2万 | ---208万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
