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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.68%577.85万 | 39.68%577.85万 | 76.46%399.45万 | 152.65%413.68万 | 152.65%413.68万 | 85.75%226.37万 | -62.84%163.74万 | --163.74万 | -52.42%121.87万 | -25.29%440.58万 |
| -現金及び現金同等物 | 39.68%577.85万 | 39.68%577.85万 | 76.46%399.45万 | 152.65%413.68万 | 152.65%413.68万 | 85.75%226.37万 | -62.84%163.74万 | --163.74万 | -52.42%121.87万 | -25.29%440.58万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 152.65%413.68万 | 152.65%413.68万 | --226.37万 | -62.84%163.74万 | --163.74万 | ---- | -25.29%440.58万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 35.49%3,460.03万 | 35.49%3,460.03万 | 45.17%3,502.75万 | 19.64%2,553.62万 | 19.64%2,553.62万 | -0.45%2,412.78万 | 18.31%2,134.43万 | --2,134.43万 | 41.61%2,423.68万 | 22.76%1,804.08万 |
| -売掛金 | 45.97%2,711.21万 | 45.97%2,711.21万 | 24.54%2,753.89万 | -8.66%1,857.42万 | -8.66%1,857.42万 | 0.15%2,211.23万 | 30.22%2,033.58万 | --2,033.58万 | 29.00%2,207.93万 | 16.80%1,561.7万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -8.45%1,933.9万 | -8.45%1,933.9万 | ---- | 20.87%2,112.42万 | --2,112.42万 | ---- | 10.11%1,747.71万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 2.99%-76.48万 | 2.99%-76.48万 | ---- | 57.61%-78.84万 | ---78.84万 | ---- | 25.66%-186.01万 |
| -その他の売掛金 | 7.56%748.81万 | 7.56%748.81万 | 271.54%748.86万 | 590.35%696.21万 | 590.35%696.21万 | -6.58%201.56万 | -58.39%100.85万 | --100.85万 | --215.76万 | 82.84%242.37万 |
| 棚卸資産 | 8.95%1,770.69万 | 8.95%1,770.69万 | 1.98%1,664.03万 | 13.93%1,625.16万 | 13.93%1,625.16万 | 23.66%1,631.79万 | 6.96%1,426.45万 | --1,426.45万 | -2.01%1,319.53万 | 8.56%1,333.63万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 4.83%195万 | 4.83%195万 | ---- | 102.36%186.01万 | --186.01万 | ---- | -24.19%91.92万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 1.98%126.41万 | 1.98%126.41万 | ---- | 1.72%123.96万 | --123.96万 | ---- | 1.53%121.87万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 215.30%58.85万 | -3.90%58.85万 | --58.85万 | --18.66万 | 66.13%61.23万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | 19.22%5,858.56万 | 19.22%5,858.56万 | 28.56%5,566.23万 | 20.04%4,913.88万 | 20.04%4,913.88万 | 11.49%4,329.79万 | 6.23%4,093.44万 | --4,093.44万 | 17.18%3,883.74万 | 8.06%3,853.31万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.15%2,088.67万 | 3.15%2,088.67万 | 1.83%2,045.56万 | -3.02%2,024.92万 | -3.02%2,024.92万 | -1.01%2,008.79万 | 0.43%2,088.01万 | --2,088.01万 | 0.63%2,029.18万 | 8.34%2,078.97万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.88%3,370.29万 | 0.88%3,370.29万 | ---- | 4.59%3,341.04万 | --3,341.04万 | ---- | 10.48%3,194.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.37%-1,345.37万 | -7.37%-1,345.37万 | ---- | -12.34%-1,253.03万 | ---1,253.03万 | ---- | -14.71%-1,115.43万 |
| 投資用不動産 | -35.99%126.15万 | -35.99%126.15万 | -2.04%195.05万 | 17.88%197.08万 | 17.88%197.08万 | 17.53%199.12万 | -1.31%167.19万 | --167.19万 | 64.88%169.41万 | 64.88%169.41万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 非流動資産合計 | -0.32%2,214.82万 | -0.32%2,214.82万 | 1.48%2,240.61万 | -1.47%2,222万 | -1.47%2,222万 | 0.42%2,207.9万 | 0.30%2,255.2万 | --2,255.2万 | 3.75%2,198.6万 | 11.21%2,248.38万 |
| 資産合計 | 13.14%8,073.39万 | 13.14%8,073.39万 | 19.41%7,806.84万 | 12.40%7,135.88万 | 12.40%7,135.88万 | 7.49%6,537.69万 | 4.05%6,348.64万 | --6,348.64万 | 11.94%6,082.33万 | 9.20%6,101.69万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 120.66%567.11万 | 120.66%567.11万 | -22.64%568.12万 | -63.07%257万 | -63.07%257万 | 153.07%734.39万 | 8.72%695.93万 | --695.93万 | -37.62%290.19万 | 78.54%640.09万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 120.66%567.11万 | 120.66%567.11万 | -22.64%568.12万 | -63.07%257万 | -63.07%257万 | 153.07%734.39万 | 8.72%695.93万 | --695.93万 | -37.62%290.19万 | 78.54%640.09万 |
| -短期借入金 | 145.07%492.05万 | 145.07%492.05万 | --509.53万 | -69.04%200.78万 | -69.04%200.78万 | ---- | 9.82%648.5万 | --648.5万 | --8.08万 | 81.76%590.52万 |
| -資本リース債務 | 33.51%75.06万 | 33.51%75.06万 | --58.59万 | 18.53%56.22万 | 18.53%56.22万 | ---- | -4.31%47.43万 | --47.43万 | ---- | 47.50%49.57万 |
| 未払金 | 5.49%1,354.67万 | 5.49%1,354.67万 | 119.93%1,170.23万 | 147.79%1,284.16万 | 147.79%1,284.16万 | -21.74%532.1万 | -18.81%518.24万 | --518.24万 | 65.62%679.91万 | 32.02%638.29万 |
| -買掛金 | 9.49%1,245.15万 | 9.49%1,245.15万 | 101.51%1,072.25万 | 141.60%1,137.25万 | 141.60%1,137.25万 | -21.74%532.1万 | -22.72%470.72万 | --470.72万 | 65.62%679.91万 | 36.23%609.11万 |
| -未払法人税 | 26.76%109.52万 | 26.76%109.52万 | --97.98万 | 695.73%86.4万 | 695.73%86.4万 | ---- | --10.86万 | --10.86万 | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 65.03%60.51万 | 65.03%60.51万 | ---- | 25.64%36.67万 | --36.67万 | ---- | -19.76%29.18万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -70.25%28.74万 | -70.25%28.74万 | 650.07%497.47万 | 95.82%96.61万 | 95.82%96.61万 | -77.22%66.32万 | -44.19%49.34万 | --49.34万 | --291.19万 | 42.26%88.41万 |
| 流動負債 | 19.10%1,950.52万 | 19.10%1,950.52万 | 67.75%2,235.82万 | 29.62%1,637.77万 | 29.62%1,637.77万 | 5.67%1,332.81万 | -7.56%1,263.51万 | --1,263.51万 | 44.03%1,261.29万 | 51.17%1,366.79万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -17.35%588.84万 | -17.35%588.84万 | -19.10%641.88万 | -21.89%712.46万 | -21.89%712.46万 | 27.34%793.42万 | 33.22%912.11万 | --912.11万 | -10.93%623.09万 | -4.29%684.66万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -17.35%588.84万 | -17.35%588.84万 | -19.10%641.88万 | -21.89%712.46万 | -21.89%712.46万 | 27.34%793.42万 | 33.22%912.11万 | --912.11万 | -10.93%623.09万 | -4.29%684.66万 |
| -長期借入金 | -27.59%460.79万 | -27.59%460.79万 | --85.36万 | -24.87%636.4万 | -24.87%636.4万 | ---- | 42.10%847.05万 | --847.05万 | ---- | -11.02%596.08万 |
| -リース債務 | 68.34%128.05万 | 68.34%128.05万 | --556.52万 | 16.92%76.07万 | 16.92%76.07万 | ---- | -26.56%65.06万 | --65.06万 | ---- | 94.72%88.58万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -33.06%66.75万 | -33.06%66.75万 | -16.99%99.73万 | -16.99%99.73万 | -16.99%99.73万 | 1,133.67%120.14万 | 147.06%120.14万 | --120.14万 | -127.76%-11.62万 | 16.13%48.63万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 非流動負債合計 | -19.28%655.59万 | -19.28%655.59万 | -18.82%741.61万 | -21.32%812.19万 | -21.32%812.19万 | 49.40%913.56万 | 40.77%1,032.25万 | --1,032.25万 | -17.53%611.47万 | -3.17%733.29万 |
| 負債合計 | 6.37%2,606.11万 | 6.37%2,606.11万 | 32.54%2,977.43万 | 6.72%2,449.96万 | 6.72%2,449.96万 | 19.95%2,246.36万 | 9.32%2,295.76万 | --2,295.76万 | 15.81%1,872.76万 | 26.40%2,100.08万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | --4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 |
| -普通株式 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 | --4,470万 | 0.00%4,470万 | 0.00%4,470万 |
| 利益剰余金 | 22.92%4,190.87万 | 22.92%4,190.87万 | 17.85%3,553.01万 | 22.80%3,409.52万 | 22.80%3,409.52万 | 2.79%3,014.93万 | 1.88%2,776.48万 | --2,776.48万 | -3.51%2,933.18万 | 2.84%2,725.21万 |
| その他の引当金 | 0.00%-3,193.6万 | 0.00%-3,193.6万 | 0.00%-3,193.6万 | 0.00%-3,193.6万 | 0.00%-3,193.6万 | 0.00%-3,193.6万 | 0.00%-3,193.6万 | ---3,193.6万 | 13.54%-3,193.6万 | 0.00%-3,193.6万 |
| 株主資本 | 16.67%5,467.27万 | 16.67%5,467.27万 | 12.54%4,829.41万 | 15.62%4,685.92万 | 15.62%4,685.92万 | 1.94%4,291.33万 | 1.28%4,052.88万 | --4,052.88万 | 10.30%4,209.58万 | 1.92%4,001.61万 |
| 資本合計 | 16.67%5,467.27万 | 16.67%5,467.27万 | 12.54%4,829.41万 | 15.62%4,685.92万 | 15.62%4,685.92万 | 1.94%4,291.33万 | 1.28%4,052.88万 | --4,052.88万 | 10.30%4,209.58万 | 1.92%4,001.61万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
