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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (Q2)2019/01/31 | (Q1)2018/10/31 | (FY)2018/07/31 | (Q1)2017/10/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -81.68%556.93万 | -17.87%3,039.96万 | 371.88%3,701.22万 | 2.56%784.35万 | 57.63%764.78万 | 189.9万 | 133.84%170.7万 | 2.90%485.16万 | 73万 | -43.60%471.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.94%-322.58万 | -38.20%2,702.56万 | 661.55%4,373.04万 | 49.84%574.23万 | -27.62%383.23万 | --147.8万 | 8.72%212万 | -32.69%529.44万 | --195万 | 70.10%786.55万 |
| 非現金項目調整合計 | 60.37%850.6万 | 2.25%530.42万 | 13.29%518.76万 | 30.60%457.88万 | 15.07%350.6万 | --147万 | -72.57%6.5万 | -2.31%304.68万 | --23.7万 | 20.95%311.88万 |
| -減価償却 | 32.05%719.26万 | 8.85%544.71万 | 25.64%500.43万 | 52.39%398.29万 | 3.00%261.37万 | --121.6万 | 1.22%8.3万 | 2.25%253.77万 | --8.2万 | 13.54%248.17万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 466.86%29.23万 | 4.84%5.16万 | 4,061.25%4.92万 | -38.63%1,182 | 1,348.12%1,926 | ---- | ---- | -99.89%133 | ---- | --12.35万 |
| -処分利益 | --5.06万 | --0 | --0 | ---1.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7.94万 |
| -正味為替差損益 | 33.41%-98.74万 | -139.55%-148.27万 | -4,027.21%-61.9万 | -13.61%1.58万 | -50.82%1.82万 | --3.1万 | -258.90%-11.6万 | 876.15%3.71万 | --7.3万 | -126.46%-4,780 |
| -その他の非現金項目 | 51.98%195.79万 | 71.07%128.82万 | 27.09%75.3万 | -32.06%59.25万 | 84.81%87.21万 | --22.3万 | 19.51%9.8万 | 7.48%47.19万 | --8.2万 | 17.16%43.91万 |
| 運転資金の増減額 | 114.98%28.91万 | 83.79%-193.02万 | -380.53%-1,190.58万 | -900.65%-247.76万 | 108.87%30.95万 | ---104.9万 | 67.19%-47.8万 | 44.34%-348.96万 | ---145.7万 | -641.73%-626.96万 |
| -売上債権増減額 | 272.80%1,016.2万 | 11.37%-588.07万 | -167.44%-663.54万 | -282.58%-248.1万 | 142.88%135.89万 | --140.5万 | 109.12%13.6万 | -202.77%-316.87万 | ---149.2万 | 330.28%308.33万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.23%180.41万 | 127.20%241.3万 | -477.03%-887.19万 | 206.54%235.31万 | -721.73%-220.86万 | ---162.7万 | -126.12%-23.9万 | 93.77%-26.88万 | --91.5万 | -436.64%-431.27万 |
| -未払金の変更 | -859.47%-1,167.71万 | -57.31%153.75万 | 253.28%360.15万 | -302.71%-234.97万 | 2,324.92%115.91万 | ---82.7万 | 57.39%-37.5万 | 98.97%-5.21万 | ---88万 | -252.74%-504.03万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 79.95%-118万 | -149.86%-588.43万 | -554.50%-235.5万 | 9.27%-35.98万 | -63.79%-39.66万 | -5万 | -100.00%-5万 | -75.86%-24.21万 | -2.5万 | -1,829.51%-13.77万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.10%438.93万 | -29.26%2,451.53万 | 363.10%3,465.72万 | 3.21%748.37万 | 57.31%725.12万 | --184.9万 | 135.04%165.7万 | 0.71%460.95万 | --70.5万 | -45.20%457.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.55%-855.87万 | -8.45%-1,730.67万 | -241.56%-1,595.8万 | 54.56%-467.21万 | -99.30%-1,028.2万 | ---399万 | -286.27%-354.6万 | -39.68%-515.9万 | ---91.8万 | 47.40%-369.33万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 95.60%-7,454 | -321.89%-16.94万 | 49.54%-4.02万 | ---- | ---- | ---7.96万 | ---- | --0 |
| 受領利息 | 456.48%71.74万 | 1,544.43%12.89万 | -90.84%7,840 | 158.93%8.56万 | 118.68%3.3万 | --9,000 | 400.00%1万 | 127.34%1.51万 | --2,000 | 798.11%6,646 |
| その他の投資活動純額 | 93.44%-9.18万 | ---140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.30%-793.31万 | -16.42%-1,857.78万 | -235.53%-1,595.76万 | 53.78%-475.6万 | -96.98%-1,028.91万 | ---398.1万 | -286.03%-353.6万 | -41.68%-522.35万 | ---91.6万 | 47.49%-368.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5.35%-634.75万 | -167.23%-602.5万 | 1,026.27%896.22万 | -822.81%-96.76万 | -109.44%-10.48万 | --43.4万 | 105.40%16.3万 | -56.90%111.01万 | ---301.9万 | 268.55%257.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,248万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -129.31%-686.2万 | -91.97%-299.25万 | -4.05%-155.89万 | 16.80%-149.82万 | -1,151.22%-180.07万 | --148.3万 | 600.00%12万 | 5.01%-14.39万 | ---2.4万 | 59.30%-15.15万 |
| 配当金支払総額 | 66.00%-58.84万 | -150.00%-173.06万 | 0.00%-69.22万 | ---69.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -62.85%-160.86万 | -74.93%-98.78万 | -36.18%-56.47万 | 54.19%-41.47万 | -85.86%-90.52万 | ---23.2万 | -28.57%-10.8万 | -9.27%-48.7万 | ---8.4万 | -18.70%-44.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --35.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.28%-1,540.65万 | -280.54%-1,173.59万 | 281.95%650.05万 | -136.95%-357.26万 | 1,917.97%966.92万 | --168.5万 | 105.60%17.5万 | -75.78%47.92万 | ---312.7万 | 186.92%197.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.04%2,957.19万 | 309.08%3,400.74万 | -9.11%831.32万 | 257.50%914.61万 | -7.39%255.83万 | --85.4万 | -7.39%255.8万 | 2,112.76%276.25万 | --276.2万 | -117.07%-13.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.82%-1,895.02万 | -123.01%-579.83万 | 3,082.42%2,520万 | -112.74%-84.5万 | 5,017.46%663.13万 | ---44.7万 | 48.95%-170.4万 | -104.70%-13.49万 | ---333.8万 | 403.76%286.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.50%106.99万 | 175.79%136.29万 | 4,022.36%49.42万 | 127.55%1.2万 | 37.18%-4.35万 | ---- | ---- | -321.47%-6.93万 | ---- | 948.96%3.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.46%1,169.16万 | -13.04%2,957.19万 | 309.08%3,400.74万 | -9.11%831.32万 | 257.50%914.61万 | --40.7万 | 248.26%85.4万 | -7.39%255.83万 | ---57.6万 | 2,112.76%276.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.99%-432.43万 | -61.43%720.86万 | 623.71%1,869.17万 | 184.10%258.28万 | -388.14%-307.1万 | ---214.3万 | -786.85%-188.9万 | -180.58%-62.91万 | ---21.3万 | -41.33%78.07万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
