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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 38.84%-128.58万 | -2,111.61%-210.24万 | -136.28%-9.51万 | 117.70%26.2万 | -148.03万 | 135.89%62万 | 26.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.10%-425.69万 | -248.22%-322.24万 | 43.00%-92.54万 | 8.39%-162.36万 | ---177.23万 | 435.98%84.89万 | ---25.27万 |
| 非現金項目調整合計 | -0.17%87.54万 | 39.93%87.7万 | 14.83%62.67万 | 34.21%54.58万 | --40.67万 | 7.35%8.59万 | --8万 |
| -減価償却 | 3.55%74万 | 6.50%71.46万 | 13.38%67.1万 | 218.76%59.18万 | --18.57万 | 7.35%8.59万 | --8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -45.38%10.6万 | 4,749.70%19.4万 | --4,000 | --0 | --27.25万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -498.56%-13.95万 | ---2.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 69.98%-5,691 | -252.11%-1.9万 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,543.00%17.47万 | 117.51%1.06万 | -31.86%-6.07万 | 10.58%-4.61万 | ---5.15万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 762.24%209.56万 | 19.38%24.3万 | -84.80%20.36万 | 1,268.68%133.98万 | ---11.46万 | -172.30%-31.48万 | --43.55万 |
| -売上債権増減額 | 209.73%20.22万 | -133.46%-18.42万 | -58.84%55.07万 | 496.22%133.8万 | ---33.77万 | -1,493.64%-55.09万 | --3.95万 |
| -未払金の変更 | 343.14%189.35万 | 223.10%42.73万 | -18,954.32%-34.71万 | -99.17%1,841 | --22.3万 | -40.38%23.61万 | --39.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 2.33万 | 0 | ||||
| 利息の支払額 | 40.29%-2.17万 | -390.07%-3.63万 | -7,413 | ||||
| 利息の受取額 | 0 | -99.91%47 | -35.97%5.28万 | 52.23%8.24万 | 5.41万 | ||
| 法人税等の支払額 | -509.17%-2.77万 | 98.57%-4,548 | -31.85万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.15%-128.58万 | -2,167.20%-207.9万 | -130.21%-9.17万 | 117.37%30.35万 | ---174.72万 | 135.89%62万 | --26.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.74%-25.97万 | 68.82%-25.27万 | -58.77%-81.05万 | 36.07%-51.05万 | ---79.85万 | ---2.94万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -223.93%-270万 | 111.29%217.86万 | 9.96%103.11万 | 123.13%93.77万 | ---405.35万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.68%-295.97万 | 773.12%192.59万 | -48.37%22.06万 | 108.80%42.72万 | ---485.2万 | ---2.94万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 68.90%538.37万 | --318.75万 | --0 | ---- | --714万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.82%-23.07万 | -17.65%-23.98万 | 6.87%-20.39万 | -523.21%-21.89万 | ---3.51万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -1,479.00%-22.33万 | ---1.41万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.46%4.89万 | 231.90%4.55万 | -7.84%-3.45万 | 92.34%-3.2万 | ---41.78万 | ---4.92万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.12%497.86万 | 1,349.74%297.9万 | 4.99%-23.84万 | -103.75%-25.09万 | --668.71万 | ---4.92万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329.66%365.27万 | -11.41%85.01万 | 100.01%95.96万 | 22.42%47.98万 | --39.19万 | 143.22%7.93万 | ---18.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.06%73.31万 | 2,680.81%282.59万 | -122.82%-10.95万 | 446.16%47.98万 | --8.79万 | 105.99%54.14万 | --26.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 198.76%2.3万 | ---2.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.70%440.89万 | 329.66%365.27万 | -11.41%85.01万 | 100.01%95.96万 | --47.98万 | 682.63%62.07万 | --7.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.72%-154.55万 | -158.44%-233.18万 | -234.16%-90.22万 | 89.39%-27万 | ---254.57万 | 124.70%59.06万 | --26.28万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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