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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 26.39%743.73万 | 123.97%588.42万 | 8.70%262.72万 | -47.63%241.7万 | 461.47万 | 36.27%97.28万 | 71.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 398.17%156万 | -159.77%-52.32万 | 131.28%87.53万 | -2,204.65%-279.88万 | ---12.14万 | 333.97%114.82万 | --26.46万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.34%516.53万 | 231.35%551.5万 | -70.18%166.44万 | -15.33%558.07万 | --659.09万 | 45.05%68.64万 | --47.32万 |
| -減価償却 | -6.07%438.33万 | -12.62%466.66万 | -8.68%534.06万 | 7.06%584.8万 | --546.25万 | 39.25%56.65万 | --40.68万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -129.31%-2.54万 | 116.11%8.68万 | -129.89%-53.85万 | 920.21%180.17万 | --17.66万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -36.98%24.71万 | -40.60%39.21万 | 193.04%66万 | --22.52万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 29.48%-2.99万 | -58.31%-4.24万 | -11.89%-2.68万 | -278.71%-2.39万 | ---6,314 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 43.31%59.02万 | 110.92%41.18万 | -66.10%-377.09万 | -336.96%-227.03万 | --95.81万 | 80.58%11.99万 | --6.64万 |
| 運転資金の増減額 | -20.21%71.2万 | 919.87%89.24万 | 123.97%8.75万 | 80.32%-36.5万 | ---185.47万 | -3,502.84%-86.18万 | ---2.39万 |
| -売上債権増減額 | -3,749.20%-134.66万 | 26.11%3.69万 | -23.94%2.93万 | 102.13%3.85万 | ---180.32万 | -72.02%-10.76万 | ---6.26万 |
| -未払金の変更 | 140.63%205.86万 | 1,368.92%85.55万 | 114.44%5.82万 | -682.81%-40.35万 | ---5.15万 | -2,052.40%-75.42万 | --3.86万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | -0.21%-72.18万 | -7.73%-72.04万 | 27.24%-66.87万 | 5.40%-91.9万 | -97.15万 | -109.91%-13.95万 | -6.65万 |
| 利息の受取額 | 21,735.56%1.97万 | 90 | |||||
| 法人税等の支払額 | -607.63%-8.88万 | 110.21%1.75万 | 22.62%-17.14万 | 25.66%-22.15万 | -29.8万 | 38.15%-6.39万 | -10.33万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.89%662.66万 | 189.93%518.14万 | 40.01%178.71万 | -61.84%127.64万 | --334.52万 | 44.99%78.9万 | --54.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.09%-109.32万 | -91.70%-115.19万 | 16.94%-60.09万 | 10.24%-72.34万 | ---80.59万 | 3.85%-48.81万 | ---50.76万 |
| 事業取引の純額 | -54.62%1.12万 | --2.46万 | --0 | ---32.67万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -136.22%-23万 | 1,258.29%63.5万 | 109.00%4.68万 | 44.50%-51.97万 | ---93.63万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | -88.68%-3,368 | ---1,785 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | -95.17%1,128 | 73.92%2.33万 | --1.34万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.54%-131.21万 | 11.52%-49.23万 | 64.06%-55.64万 | 10.44%-154.82万 | ---172.88万 | 3.85%-48.81万 | ---50.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 11.11%-46.97万 | -149.66%-52.83万 | -111.80%-21.16万 | 457.85%179.39万 | --32.16万 | 18.85%48万 | --40.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --260万 | -29.17%34万 | --48万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -91.75%-508.98万 | -110.11%-265.45万 | 21.16%-126.34万 | 65.44%-160.25万 | ---463.69万 | 89.30%-1.15万 | ---10.78万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | 29.17%-34万 | ---48万 |
| 少数株主の現金配当 | ---13.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 124.91%5.06万 | ---20.32万 | ---- | ---- | ---- | ---9.93万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.68%-564.39万 | -129.56%-338.59万 | -870.81%-147.5万 | 108.64%19.14万 | ---221.53万 | 24.71%36.92万 | --29.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696.54%149.02万 | -56.63%18.71万 | -15.72%43.13万 | -53.92%51.18万 | --111.07万 | 128.02%7.28万 | ---25.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.27%-32.93万 | 633.55%130.32万 | -203.51%-24.42万 | 86.56%-8.05万 | ---59.89万 | 101.49%67.01万 | --33.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.10%116.09万 | 696.54%149.02万 | -56.63%18.71万 | -15.72%43.13万 | --51.18万 | 920.51%74.29万 | --7.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.60%553.34万 | 239.01%402.15万 | 197.09%118.62万 | -83.59%39.93万 | --243.27万 | 723.16%30.09万 | --3.66万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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