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| (FY)2024/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 296.48万 | -26.31%-314.33万 | -135.27%-248.86万 | 1,463.26%705.69万 | 125.93%45.14万 | -5,641.08%-174.12万 | 3.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --454.76万 | -42.18%558.93万 | -21.34%966.62万 | 70.92%1,228.87万 | 21.07%719万 | 333.87%593.88万 | --136.88万 |
| 非現金項目調整合計 | --336.97万 | 17.89%272.68万 | -47.29%231.3万 | 188.87%438.8万 | 52.96%151.9万 | 0.88%99.31万 | --98.44万 |
| -減価償却 | --98.63万 | 22.80%89.36万 | 33.85%72.77万 | -54.51%54.37万 | 50.46%119.53万 | -1.23%79.44万 | --80.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --116.44万 | -10.94%101.68万 | -66.63%114.16万 | 31,875.18%342.17万 | -81.95%1.07万 | 161.34%5.93万 | --2.27万 |
| -処分利益 | --18.94万 | --0 | -40.00%-7,000 | -105.08%-5,000 | 0.48%9.85万 | -49.73%9.8万 | --19.5万 |
| -正味為替差損益 | ---- | --2.47万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --102.96万 | 75.71%79.17万 | 5.37%45.06万 | 99.33%42.76万 | 418.69%21.45万 | 209.98%4.14万 | ---3.76万 |
| 運転資金の増減額 | ---495.24万 | 20.79%-1,145.95万 | -50.40%-1,446.78万 | -16.50%-961.98万 | 4.79%-825.76万 | -273.55%-867.31万 | ---232.18万 |
| -売上債権増減額 | ---130.16万 | 40.29%-1,171万 | -45.20%-1,961.09万 | -24.34%-1,350.57万 | -4,814.35%-1,086.22万 | 23.01%23.04万 | --18.73万 |
| -棚卸資産増減額 | ---35.36万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---329.72万 | -95.15%25.06万 | 33.25%516.6万 | -17.13%387.71万 | 1,979.96%467.87万 | 108.96%22.49万 | ---250.91万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -357.84%-2.29万 | 100.43%8,869 | 77.28%-207.41万 | ---912.84万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | -113.89万 | -90.24万 | -80.35%-48.73万 | -131.51%-27.02万 | -88.09%-11.67万 | -6.2万 | |
| 利息の受取額 | 10.24万 | 10.8万 | 7.18%5.96万 | 5.56万 | |||
| 法人税等の支払額 | -10.65万 | -930.97%-217.66万 | 94.38%-21.11万 | -266.59%-375.8万 | -272.10%-102.51万 | 49.80%-27.55万 | -54.87万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --182.18万 | -126.48%-611.44万 | -194.03%-269.98万 | 464.28%287.13万 | 63.05%-78.82万 | -268.23%-213.34万 | ---57.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---89.02万 | -252.73%-39.93万 | 97.91%-11.32万 | -244.80%-540.97万 | 70.72%-156.9万 | -4,288.62%-535.91万 | ---12.21万 |
| 事業取引の純額 | ---1.26万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | --11.66万 | ---- | ---- | -22.04%7.53万 | --9.66万 |
| その他の投資活動純額 | --448.49万 | 58.15%-128.79万 | -289.82%-307.78万 | -150.08%-78.96万 | -132.61%-31.57万 | 190.88%96.82万 | ---106.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --358.2万 | 45.12%-168.72万 | 50.41%-307.44万 | -228.93%-619.92万 | 56.33%-188.47万 | -295.63%-431.56万 | ---109.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---535.47万 | 52.24%791.43万 | 29.38%519.86万 | 80.02%401.82万 | 91,133.52%223.21万 | 95.84%-2,452 | ---5.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 631.20%731.2万 | 400.00%100万 | --20万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---37.46万 | -17.15%-64.62万 | -23.65%-55.16万 | -62.50%-44.61万 | 7.23%-27.45万 | -53.80%-29.59万 | ---19.24万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---25.52万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---204.79万 | ---- | ---290万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---56.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --81.43万 | --3,761 | ---- | -246.42%-200.02万 | -107.00%-57.74万 | --824.52万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---491.5万 | 78.16%727.19万 | -37.98%408.17万 | 176.48%658.08万 | -54.63%238.02万 | 2,187.50%524.68万 | ---25.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---230.66万 | -105.02%-8.08万 | 198.20%161.16万 | -21.70%-164.12万 | -820.83%-134.86万 | -108.25%-14.65万 | --177.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --48.88万 | 68.70%-52.97万 | -152.03%-169.25万 | 1,211.50%325.29万 | 75.65%-29.27万 | 37.44%-120.21万 | ---192.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---211 | ---32 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---181.8万 | -655.30%-61.06万 | -105.02%-8.08万 | 198.20%161.16万 | -21.70%-164.12万 | -820.83%-134.86万 | ---14.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --92.86万 | -130.98%-651.37万 | -10.88%-282万 | -5.48%-254.34万 | 68.14%-241.12万 | -862.32%-756.85万 | ---78.65万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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