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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 62.83%984.66万 | -70.82%604.7万 | 157.02%2,071.97万 | 368.57%806.16万 | -50.67%172.04万 | 9.70%348.75万 | -48.18%317.92万 | 613.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.93%44.38万 | -77.48%339.54万 | 172.63%1,508.02万 | 263.26%553.14万 | -621.47%-338.82万 | -78.50%64.97万 | 43.29%302.14万 | --210.85万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.38%577.43万 | 7.40%616.81万 | -13.03%574.29万 | -1.62%660.37万 | 11.61%671.27万 | 23.31%601.45万 | 22.14%487.74万 | --399.32万 |
| -減価償却 | -12.45%446.34万 | -0.13%509.8万 | -9.58%510.45万 | -1.99%564.51万 | 15.36%575.95万 | 21.65%499.27万 | 30.59%410.42万 | --314.27万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -58.04%6.18万 | 54.57%14.72万 | 347.78%9.52万 | -62.81%2.13万 | 335.46%5.72万 | 622.11%1.31万 | 0.00%1,818 | --1,818 |
| -処分利益 | --0 | -78.51%2.1万 | --9.77万 | --0 | --0 | --4.77万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -182.46%-7.6万 | 34.29%-2.69万 | -144.15%-4.09万 | 170.59%9.27万 | -890.21%-13.13万 | 326.37%1.66万 | -96.22%3,898 | --10.31万 |
| -その他の非現金項目 | 42.66%132.51万 | 90.92%92.89万 | -42.39%48.65万 | -17.79%84.46万 | 8.79%102.73万 | 23.04%94.44万 | 2.95%76.75万 | --74.55万 |
| 運転資金の増減額 | 203.19%362.86万 | -3,298.92%-351.65万 | 97.46%-10.35万 | -153.96%-407.36万 | 49.51%-160.4万 | 32.69%-317.67万 | -14,063.68%-471.96万 | --3.38万 |
| -売上債権増減額 | -37.20%242.76万 | 344.32%386.57万 | 72.38%-158.22万 | -338.84%-572.93万 | -719.57%-130.56万 | 107.79%21.07万 | -61.75%-270.5万 | ---167.23万 |
| -棚卸資産増減額 | 355.41%397.65万 | -138.26%-155.69万 | 70.16%-65.34万 | -58.13%-218.99万 | 61.99%-138.49万 | -86.38%-364.32万 | -510.56%-195.47万 | ---32.01万 |
| -未払金の変更 | 52.35%-277.55万 | -373.21%-582.53万 | -44.56%213.22万 | 253.96%384.57万 | 324.89%108.65万 | 526.48%25.57万 | -102.96%-6万 | --202.63万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | 10.17%-14.61万 | 18.44%-16.26万 | 4.19%-19.94万 | 16.52%-20.81万 | -31.81%-24.93万 | -11.65%-18.91万 | 28.38%-16.94万 | -23.65万 |
| 利息の受取額 | 212.23%2.31万 | 2.45%7,394 | -70.01%7,217 | -65.89%2.41万 | 87.09%7.05万 | 616.88%3.77万 | 8.95%5,260 | 4,828 |
| 法人税等の支払額 | 132.49%58.7万 | 42.37%-180.65万 | -80.71%-313.49万 | -1,394.31%-173.48万 | 115.67%13.4万 | 19.30%-85.52万 | -10.21%-105.98万 | -96.16万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.38%1,031.07万 | -76.51%408.53万 | 183.14%1,739.27万 | 266.56%614.27万 | -32.45%167.58万 | 26.88%248.08万 | -60.44%195.53万 | --494.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.34%-70.46万 | -96.72%-813.91万 | -15.33%-413.73万 | 21.78%-358.74万 | -8.74%-458.62万 | 10.06%-421.75万 | 30.96%-468.92万 | ---679.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 12.45%-1,364 | 27.53%-1,558 | ---2,150 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 133.33%35万 | --15万 | ---- | 170.47%1.78万 | 75.92%-2.52万 | ---10.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.34%-70.46万 | -114.83%-813.91万 | -10.17%-378.87万 | 25.05%-343.89万 | -9.25%-458.83万 | 10.92%-419.98万 | 31.64%-471.45万 | ---689.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -186.06%-505.92万 | 312.97%587.89万 | -331.22%-276.04万 | -72.68%119.39万 | 1,128.40%437万 | -116.28%-42.49万 | -14.85%261.03万 | --306.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --603.26万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 38.50%-167.19万 | -105.42%-271.84万 | 0.43%-132.33万 | 7.02%-132.91万 | -41.89%-142.95万 | -84.83%-100.75万 | -71.30%-54.51万 | ---31.82万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.05万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -100.00%-107.25万 | ---53.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -55.38%-120.22万 | -9.45%-77.37万 | 5.50%-70.69万 | 12.65%-74.81万 | -4.68%-85.64万 | -30.16%-81.81万 | -16.61%-62.85万 | ---53.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.95%-3,438 | -10.95%-2,422 | 14.43%-2,183 | 25.69%-2,551 | 1.97%-3,433 | ---3,502 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704.94%-793.68万 | 124.62%131.2万 | -501.58%-532.91万 | -142.57%-88.58万 | -42.65%208.07万 | 152.54%362.8万 | -34.94%143.66万 | --220.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.02%739.2万 | 484.83%1,012.93万 | 2,427.93%173.2万 | -109.94%-7.44万 | 164.46%74.83万 | -817.87%-116.08万 | 275.28%16.17万 | ---9.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.88%166.93万 | -133.13%-274.18万 | 355.18%827.49万 | 318.53%181.8万 | -143.57%-83.19万 | 244.35%190.91万 | -620.77%-132.25万 | --25.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,645.27%7.8万 | -90.80%4,471 | 521.46%4.86万 | -225.07%-1.15万 | --9,220 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.64%913.93万 | -26.49%739.2万 | 480.57%1,005.55万 | 2,427.93%173.2万 | -109.94%-7.44万 | 164.46%74.83万 | -817.87%-116.08万 | --16.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.67%960.6万 | -131.48%-411.1万 | 411.10%1,306.04万 | 187.80%255.54万 | -66.34%-291.04万 | 36.00%-174.97万 | -47.81%-273.39万 | ---184.96万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
