HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.83%2,483.4万 | 99.60%1,933.1万 | -289.6万 | 116.8万 | 723.1万 | -25.53%2,324.7万 | 16.11%968.5万 | 240.07%3,121.67万 | 834.11万 | -20.29%917.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.63%2,082.2万 | 93.79%843.2万 | --453.1万 | --592.2万 | --193.7万 | -26.74%1,882.2万 | -24.41%435.1万 | 60.50%2,569.34万 | --575.6万 | 375.04%1,600.81万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.79%532.7万 | -105.46%-8.5万 | --58.7万 | --31.6万 | --450.9万 | -27.59%476.5万 | -42.91%155.7万 | -25.36%658.06万 | --272.73万 | -13.43%881.62万 |
| -減価償却 | -14.64%447.7万 | 18.30%137.7万 | --104.3万 | --103.6万 | --102.1万 | -24.01%524.5万 | -23.30%116.4万 | -5.81%690.25万 | --151.76万 | -11.70%732.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -22.30%10.8万 | -21.48%10.6万 | --0 | ---- | ---- | 306.43%13.9万 | 300.49%13.5万 | -144.94%-6.73万 | ---6.73万 | -69.88%14.98万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 61.44%129.9万 |
| -処分利益 | -48.31%-17.5万 | ---9.3万 | --0 | ---8.2万 | --0 | -10.63%-11.8万 | --0 | -699.17%-10.67万 | ---1,999 | -39.37%1.78万 |
| -正味為替差損益 | -38.07%-45.7万 | -366.15%-85.7万 | --28.7万 | --17.2万 | ---5.9万 | 22.82%-33.1万 | -73.83%32.2万 | -82.43%-42.88万 | --123.03万 | -201.13%-23.51万 |
| -その他の非現金項目 | 908.24%137.4万 | -865.63%-61.8万 | ---74.3万 | ---81.2万 | --354.7万 | -160.51%-17万 | -231.31%-6.4万 | 9.53%28.1万 | --4.87万 | -20.21%25.65万 |
| 運転資金の増減額 | -286.76%-131.5万 | 190.81%1,098.4万 | ---801.4万 | ---507万 | --78.5万 | 67.84%-34万 | 2,755.89%377.7万 | 93.24%-105.73万 | ---14.22万 | -667.63%-1,564.49万 |
| -売上債権増減額 | -289.71%-355.9万 | 744.11%910.8万 | ---849.5万 | ---601.9万 | --184.7万 | 398.99%187.6万 | -52.59%107.9万 | 94.48%-62.75万 | --227.6万 | -1,404.14%-1,135.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -786.81%-638.5万 | -1,483.87%-196.4万 | ---263.4万 | ---203.9万 | --25.2万 | 37.58%-72万 | 84.24%-12.4万 | 78.98%-115.34万 | ---78.69万 | -818.46%-548.64万 |
| -未払金の変更 | 676.80%862.9万 | 36.07%384万 | --311.5万 | --298.8万 | ---131.4万 | -306.73%-149.6万 | 272.99%282.2万 | -39.72%72.36万 | ---163.14万 | 275.12%120.05万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 14.14%-521.2万 | 13.01%-111万 | -116.4万 | -149.9万 | -143.9万 | -18.08%-607万 | 36.46%-127.6万 | -101.60%-514.07万 | -200.81万 | -256.22%-255万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.23%1,962.2万 | 116.68%1,822.1万 | ---406万 | ---33.1万 | --579.2万 | -34.13%1,717.7万 | 32.78%840.9万 | 293.34%2,607.6万 | --633.29万 | -49.58%662.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.06%-3,199.2万 | -14,045.18%-2,786.6万 | ---133万 | ---184.3万 | ---95.3万 | -471.76%-1,903.6万 | 81.01%-19.7万 | -101.58%-332.94万 | ---103.71万 | 57.14%-165.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10 | ---10 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -123.01%-916.8万 | 747.29%2,647.4万 | ---4,079.5万 | --7,329.2万 | ---6,813.9万 | -23,557.71%-411.1万 | -85,590.34%-409万 | -10.81%-1.74万 | ---4,773 | 98.45%-1.57万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.44万 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,481.95%65.38万 |
| 受領利息 | 565.07%291.3万 | 472.13%69.8万 | --77.2万 | --85万 | --59.3万 | 318.53%43.8万 | 258.76%12.2万 | 20.12%10.47万 | --3.4万 | -23.61%8.71万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --348.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.42%-3,824.7万 | 83.34%-69.4万 | ---4,135.3万 | --7,229.9万 | ---6,849.9万 | -584.73%-2,270.9万 | -313.23%-416.5万 | -229.42%-331.65万 | ---100.79万 | 138.43%256.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.03%-152.2万 | -4.59%-38.7万 | ---38.2万 | ---37.9万 | ---37.4万 | 58.43%-146.3万 | -2.81%-37万 | -158.19%-351.91万 | ---35.99万 | 40.12%-136.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,103.2万 | --0 | --0 | --0 | --7,103.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 270.88%336.8万 | 1,072.88%469.9万 | ---45万 | ---44.1万 | ---44万 | -3.69%-197.1万 | 0.63%-48.3万 | 3.91%-190.09万 | ---48.61万 | -0.07%-197.83万 |
| 発行費 | ---533.7万 | --0 | --0 | --0 | ---533.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 27.24%-19.5万 | -37.93%-8万 | ---2.9万 | ---3.8万 | ---4.8万 | 30.50%-26.8万 | 29.91%-5.8万 | -12.21%-38.56万 | ---8.27万 | 21.10%-34.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,919.18%6,734.6万 | 564.54%423.2万 | ---86.1万 | ---85.8万 | --6,483.3万 | 36.23%-370.2万 | 1.91%-91.1万 | -57.55%-580.57万 | ---92.87万 | 21.41%-368.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.45%2,666.1万 | 128.66%5,326.6万 | --9,990.9万 | --2,880.8万 | --2,666.1万 | 97.49%3,576.2万 | -26.76%2,329.5万 | 48.20%1,810.85万 | --3,180.83万 | 14.96%1,221.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 627.63%4,872.1万 | 552.84%2,175.9万 | ---4,627.4万 | --7,111万 | --212.6万 | -154.47%-923.4万 | -24.19%333.3万 | 207.85%1,695.39万 | --439.63万 | 207.46%550.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -309.77%-27.9万 | 136.36%7.8万 | ---36.9万 | ---9,000 | --2.1万 | -80.99%13.3万 | 107.46%3.3万 | 83.03%69.96万 | ---44.26万 | 290.18%38.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181.70%7,510.3万 | 181.70%7,510.3万 | --5,326.6万 | --9,990.9万 | --2,880.8万 | -25.45%2,666.1万 | -25.45%2,666.1万 | 97.49%3,576.2万 | --3,576.2万 | 48.20%1,810.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -529.74%-1,245万 | -217.45%-964.5万 | ---539万 | ---225.4万 | --483.9万 | -108.76%-197.7万 | 55.13%821.2万 | 353.45%2,257.16万 | --529.38万 | -46.21%497.78万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
