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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | 269.8万 | 193.4万 | -16.12%700.65万 | -25.03%835.3万 | 27.16%1,114.2万 | 44.68%876.2万 | 605.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --160.7万 | --399.8万 | -25.57%630.61万 | -18.77%847.22万 | 28.37%1,043万 | 19.64%812.5万 | --679.1万 |
| 非現金項目調整合計 | ---1.6万 | --7.5万 | 106.25%3.23万 | 71.87%-51.71万 | -727.93%-183.8万 | -426.47%-22.2万 | --6.8万 |
| -減価償却 | --10万 | --8万 | -3.51%17.54万 | -27.00%18.18万 | 27.04%24.9万 | -7.98%19.6万 | --21.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | ---7,000 | 127.82%9.08万 | -163.09%-32.62万 | -12,300.00%-12.4万 | -101.06%-1,000 | --9.4万 |
| -資産准備金及び償却 | --8.7万 | --20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 88.84%-3.28万 | 83.73%-29.37万 | -671.37%-180.5万 | -50.97%-23.4万 | ---15.5万 |
| -その他の非現金項目 | ---20.4万 | ---20.3万 | -154.55%-20.11万 | 50.01%-7.9万 | 13.66%-15.8万 | -117.86%-18.3万 | ---8.4万 |
| 運転資金の増減額 | --110.7万 | ---213.9万 | 67.88%66.81万 | -84.39%39.8万 | 196.86%255万 | 206.97%85.9万 | ---80.3万 |
| -売上債権増減額 | --20.5万 | ---202.9万 | -221.89%-154.46万 | -130.58%-47.98万 | 946.00%156.9万 | 112.72%15万 | ---117.9万 |
| -棚卸資産増減額 | --5.8万 | ---8.7万 | 88.33%9.11万 | 171.17%4.84万 | -13.33%-6.8万 | -645.45%-6万 | --1.1万 |
| -未払金の変更 | --13.9万 | ---86.4万 | 50.32%124.68万 | -20.93%82.94万 | 36.41%104.9万 | 110.68%76.9万 | --36.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --70.5万 | --84.1万 | --87.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||
| 法人税等の支払額 | -62.2万 | -65.2万 | -13.95%-243.29万 | -6.86%-213.51万 | -133.41%-199.8万 | -2,277.78%-85.6万 | -3.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --207.6万 | --128.2万 | -26.44%457.36万 | -32.00%621.79万 | 15.66%914.4万 | 31.33%790.6万 | --602万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---3.9万 | 0.00%600 | -80.00%600 | --3,000 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---12.6万 | ---15.4万 | -27.08%-80.56万 | -15.48%-63.4万 | ---54.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -137.42%-63.63万 | -105.98%-26.8万 | 1,032.22%448.4万 | -69.37%-48.1万 | ---28.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | -99.79%53 | 92.31%2.5万 | 18.18%1.3万 | --1.1万 |
| 受領利息 | --20.9万 | --20.6万 | 195.05%20.67万 | -23.85%7.01万 | -22.03%9.2万 | 972.73%11.8万 | --1.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -82.74%1.38万 | -24.53%8万 | -13.82%10.6万 | --12.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.7万 | --1.3万 | -51.03%-123.46万 | -119.77%-81.75万 | 1,794.67%413.5万 | -75.54%-24.4万 | ---13.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19,220.00%-96.6万 | 90.91%-5,000 | ---5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 349,717,660.00%1,748.59万 | -99.98%5 | -80.00%2万 | --10万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---3.1万 | ---1.6万 | 11.03%-3.04万 | -55.10%-3.41万 | ---2.2万 | --0 | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---93.21万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -9,333.96%-100万 | 99.93%-1.06万 | -6,340.40%-1,610.1万 | 95.72%-25万 | ---584万 |
| 支払利息CFF | ---5,000 | ---3,000 | -15.64%-5,642 | 65.15%-4,879 | 65.85%-1.4万 | 18.00%-4.1万 | ---5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.6万 | ---1.9万 | 31,388.96%1,551.78万 | 99.71%-4.96万 | -8,615.82%-1,708.3万 | 96.70%-19.6万 | ---594.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3,096.5万 | --2,968.9万 | 97.61%1,083.25万 | -40.96%548.17万 | 410.45%928.5万 | -3.40%181.9万 | --188.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --200.3万 | --127.6万 | 252.41%1,885.67万 | 240.66%535.09万 | -150.95%-380.4万 | 11,765.63%746.6万 | ---6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --3,296.8万 | --3,096.5万 | 174.08%2,968.93万 | 97.64%1,083.25万 | -40.97%548.1万 | 410.45%928.5万 | --181.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --198.9万 | --108.9万 | -32.52%376.8万 | -35.03%558.39万 | 8.71%859.5万 | 31.33%790.6万 | --602万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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