KUAISHOU-W
01024
小米集団
01810
JD HEALTH
06618
BILIBILI-SW
09626
阿里健康信息
00241
| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -34.49%-2.13億 | ---- | -22.07%-1.58億 | ---- | -1,403.93%-1.3億 | ---- | 90.66%-862.8万 | ---- | 58.39%-9,241.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 38.68%-342.9万 | ---- | -79.17%-559.2万 | ---- | 23.15%-312.1万 | ---- | 45.30%-406.1万 | ---- | -49.86%-742.4万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,423.9万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | --5,412.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -43.29%130.6万 | ---- | 1.14%230.3万 | ---- | 336.21%227.7万 | ---- | 208.07%52.2万 | ---- | -105.52%-48.3万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -50.11%130.6万 | ---- | 86.07%261.8万 | ---- | 127.30%140.7万 | ---- | 228.16%61.9万 | ---- | -268.88%-48.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | -136.21%-31.5万 | ---- | --87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -288.58%-41.3万 | ---- | 109.56%21.9万 | ---- | 74.47%-229万 | ---- | 54.42%-897.1万 | ---- | -5,011.95%-1,968.1万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -288.58%-41.3万 | ---- | 109.56%21.9万 | ---- | 74.47%-229万 | ---- | 54.42%-897.1万 | ---- | -5,011.95%-1,968.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | -25,820.93%-1,106万 | ---- | -96.09%4.3万 | ---- | -40.24%109.9万 | ---- | 6.42%183.9万 | ---- | 104.50%172.8万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---1,114万 | ---- | ---- | ---- | 100.18%3,000 | ---- | ---169.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 86.05%8万 | ---- | -96.08%4.3万 | ---- | -68.96%109.6万 | ---- | 104.34%353.1万 | ---- | 104.50%172.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 45.10%3,791.8万 | ---- | 5.13%2,613.2万 | ---- | -31.76%2,485.8万 | ---- | -29.59%3,642.6万 | ---- | 114.99%5,173.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | --509万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 11.50%8,812.3万 | ---- | 87.06%7,903.3万 | ---- | -9.36%4,225万 | ---- | -42.92%4,661.2万 | ---- | 2.92%8,166万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -53.69%527.4万 | ---- | 36.99%1,138.8万 | ---- | 123.34%831.3万 | ---- | -276.10%-3,561.2万 | ---- | 91.69%2,022.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 196.59%8.5万 | ---- | -100.93%-8.8万 | ---- | 558.88%943万 | ---- | 82.62%-205.5万 | ---- | -113.76%-1,182.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 8.60%-4,109.1万 | ---- | 4.23%-4,495.8万 | ---- | -280.05%-4,694.3万 | ---- | 180.92%2,607.2万 | ---- | 151.77%928.1万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -774.05%-2.1億 | ---- | -45.06%3,120.3万 | ---- | 1,644.20%5,679.1万 | ---- | -98.37%325.6万 | ---- | 108.72%2億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -322.37%-2,678.7万 | ---- | -662.23%-634.2万 | ---- | -37.92%112.8万 | ---- | -97.14%181.7万 | ---- | 174.21%6,354.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 3.60%2,094.2万 | ---- | 195.56%2,021.4万 | ---- | -122.94%-2,115.3万 | ---- | 81.77%-948.8万 | ---- | 32.96%-5,206万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -548.10%-401.5万 | ---- | 142.50%89.6万 | ---- | -115.11%-210.8万 | ---- | 280.14%1,395.2万 | ---- | 88.07%-774.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -25,892.10%-2.61億 | ---- | 108.25%101.3万 | ---- | -134.50%-1,228.5万 | ---- | -83.31%3,560.9万 | ---- | 616.07%2.13億 | ---- |
| その他の税金 | 373.95%110.4万 | ---- | -108.29%-40.3万 | ---- | 150.13%486.2万 | ---- | 50.65%-969.9万 | ---- | -168.99%-1,965.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 137.07%163.2万 | ---- | 80.79%-440.3万 | ---- | -128.85%-2,292.2万 | ---- | -47.81%7,944.6万 | ---- | 218.53%1.52億 |
| 営業キャッシュフロー | -42,750.82%-2.6億 | 137.07%163.2万 | 108.22%61万 | 80.79%-440.3万 | -128.65%-742.3万 | -128.85%-2,292.2万 | -86.62%2,591万 | -47.81%7,944.6万 | 498.14%1.94億 | 218.53%1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -0.55%503.7万 | 80.40%411.5万 | 83.98%506.5万 | 44.46%228.1万 | -33.47%275.3万 | -48.77%157.9万 | -41.81%413.8万 | -29.76%308.2万 | 41.18%711.1万 | 147.91%438.8万 |
| 預金の減少（増加） | 1,298.20%8.63億 | -0.61%-2,166.1万 | -112.86%-7,201.2万 | -1,231.42%-2,152.9万 | -444.13%-3,383.1万 | -115.46%-161.7万 | -94.22%983.1万 | -86.34%1,046.1万 | 183.96%1.7億 | 143.27%7,659.2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 0.00%1,000 | -96.12%5,000 | -95.45%1,000 | -88.67%12.9万 | -91.13%2.2万 | -81.76%113.9万 | -95.82%24.8万 | 1,668.56%624.3万 | 1,878.67%593.6万 |
| 固定資産を購入する | -154.29%-2,621.5万 | 50.47%-355.9万 | -6.18%-1,030.9万 | -9.11%-718.6万 | -25.34%-970.9万 | -137.42%-658.6万 | 9.83%-774.6万 | 40.00%-277.4万 | 73.80%-859万 | 72.66%-462.3万 |
| 子会社の売却 | ---344.9万 | ---- | ---- | ---- | -100.19%-7,000 | ---- | --364.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,185.06%8.38億 | 20.16%-2,110.4万 | -89.97%-7,725.1万 | -300.38%-2,643.3万 | -401.42%-4,066.5万 | -159.93%-660.2万 | -92.28%1,349.1万 | -86.61%1,101.7万 | 178.65%1.75億 | 144.68%8,229.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 854.23%5.78億 | 36.85%-1,947.2万 | -59.38%-7,664.1万 | -4.44%-3,083.6万 | -222.05%-4,808.8万 | -132.64%-2,952.4万 | -89.31%3,940.1万 | -61.43%9,046.3万 | 236.01%3.69億 | 175.02%2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 604.49%13.12億 | -26.64%5,352.8万 | 56.56%1.86億 | --7,297万 | 115.78%1.19億 | ---- | -30.19%5,515万 | -66.79%2,700万 | -92.96%7,900万 | -92.45%8,129.9万 |
| 債務を支払う | -5,814.58%-18.41億 | 66.16%-1,000万 | 64.03%-3,111.8万 | 34.34%-2,954.9万 | -48.12%-8,650万 | 22.95%-4,500万 | 87.97%-5,840万 | 70.82%-5,840万 | 35.53%-4.86億 | 73.42%-2億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42億 | --1.42億 | ---- | ---- | 133.49%1.22億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 5.71%-6,709万 | -95.44%-5,598.8万 | -69.19%-7,115.1万 | -18.77%-2,864.7万 | -19.00%-4,205.3万 | -18.78%-2,411.9万 | 51.18%-3,533.9万 | 46.73%-2,030.5万 | 0.10%-7,238.3万 | -17.99%-3,812万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,995万 | ---7,995万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -1,025.31%-6.18億 | -435.07%-2,245.3万 | 73.92%6,684.1万 | 146.66%670.1万 | 165.64%3,843.2万 | 77.33%-1,436万 | 84.76%-5,855.4万 | 63.56%-6,333.1万 | -210.28%-3.84億 | -154.69%-1.74億 |
| 為替影響 | 131.40%112.1万 | 165.84%214.3万 | -87.60%-357万 | -397.26%-325.5万 | -142.28%-190.3万 | 104.21%109.5万 | 173.15%450.1万 | -496.72%-2,600.5万 | -249.21%-615.3万 | -153.37%-435.8万 |
| ネットキャッシュ | -312.57%-4,043.2万 | -73.71%-4,192.5万 | -1.49%-980万 | 45.00%-2,413.5万 | 49.58%-965.6万 | -261.74%-4,388.4万 | -21.28%-1,915.3万 | -55.32%2,713.2万 | -120.37%-1,579.2万 | 1,073.88%6,072.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.80%7,122.9万 | -15.80%7,122.9万 | -12.02%8,459.9万 | -12.02%8,459.9万 | -13.22%9,615.8万 | -13.22%9,615.8万 | -16.53%1.11億 | -16.53%1.11億 | 132.95%1.33億 | 132.95%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.19%3,191.8万 | -45.03%3,144.7万 | -15.80%7,122.9万 | 7.20%5,720.9万 | -12.02%8,459.9万 | -52.32%5,336.9万 | -13.22%9,615.8万 | -40.81%1.12億 | -16.53%1.11億 | 212.90%1.89億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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