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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -27.54%234.9万 | 180.4万 | -25.2万 | 106.61%1,192.23万 | 517.43万 | 324.2万 | -37.01%577.04万 | 62.45%916.04万 | -18.16%563.89万 | 689.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.36%328万 | --95.5万 | --7.9万 | -43.55%761.64万 | ---116.56万 | --365.9万 | 25.45%1,349.31万 | 93.18%1,075.6万 | -45.67%556.78万 | --1,024.76万 |
| 非現金項目調整合計 | 39.01%148.6万 | --117.5万 | --78.2万 | 145.95%264.72万 | ---11.78万 | --106.9万 | 791.02%107.63万 | -122.32%-15.58万 | -60.64%69.77万 | --177.26万 |
| -減価償却 | 26.94%73.5万 | --85.6万 | --79.7万 | 25.62%226.29万 | --59.39万 | --57.9万 | 3.78%180.14万 | -4.21%173.58万 | 18.87%181.22万 | --152.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 600.00%5,000 | --0 | ---1,000 | -110.52%-4.81万 | ---18.91万 | ---1,000 | 120.71%45.69万 | 0.68%-220.62万 | -219.59%-222.14万 | --185.75万 |
| -処分利益 | --0 | ---1.2万 | ---3.6万 | 63.35%-75.6万 | ---62.1万 | --0 | -243.38%-206.29万 | ---60.08万 | --0 | ---318.83万 |
| -正味為替差損益 | 678.31%64.6万 | --22.7万 | ---14.5万 | 198.05%9.94万 | --15.54万 | --8.3万 | -2,666.60%-10.14万 | -97.31%3,949 | -68.93%14.66万 | --47.2万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --0 | ---2.5万 | 226.48%5.06万 | --4,551 | --0 | 31.66%-4万 | -321.59%-5.85万 | -126.84%-1.39万 | --5.17万 |
| -その他の非現金項目 | -75.49%10万 | --10.4万 | --19.2万 | 1.59%103.84万 | ---6.16万 | --40.8万 | 5.39%102.22万 | -0.44%96.99万 | -7.68%97.42万 | --105.53万 |
| 運転資金の増減額 | -62.65%-241.7万 | ---32.6万 | ---111.3万 | 118.85%165.88万 | --645.78万 | ---148.6万 | -511.09%-879.9万 | -129.79%-143.99万 | 87.79%-62.66万 | ---512.99万 |
| -売上債権増減額 | 57.05%-38.7万 | ---76.4万 | --60.1万 | 189.44%417.17万 | --530.57万 | ---90.1万 | -465.19%-466.45万 | 478.34%127.73万 | -91.91%22.09万 | --272.84万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,857.41%159.7万 | ---100.2万 | ---11.6万 | 49.83%-249.81万 | --71.69万 | --5.4万 | -1,025.15%-497.91万 | 129.66%53.82万 | 48.89%-181.43万 | ---354.99万 |
| -未払金の変更 | -467.61%-362.7万 | --144万 | ---159.8万 | 99.25%-1.47万 | --43.53万 | ---63.9万 | 39.99%-195.37万 | -436.69%-325.53万 | 122.44%96.69万 | ---430.84万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --279.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 63.64%-2.4万 | -3.1万 | -8.2万 | -50.63%-21.2万 | -5.4万 | -6.6万 | 18.17%-14.07万 | 22.34%-17.2万 | -21.76%-22.15万 | -18.19万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 85.02%-55.2万 | -67.9万 | -109.6万 | -174.74%-653.61万 | -112.21万 | -368.6万 | -53.10%-237.9万 | 14.49%-155.39万 | 11.28%-181.71万 | -204.82万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 447.65%177.3万 | --109.4万 | ---143万 | 59.18%517.43万 | --399.83万 | ---51万 | -56.28%325.06万 | 106.50%743.45万 | -22.74%360.03万 | --466.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.20%-48.8万 | ---29万 | ---27.4万 | -195.19%-397.71万 | --827.09万 | ---49.9万 | 139.21%417.79万 | 416.73%174.65万 | 79.57%-55.14万 | ---269.96万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --225万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --163.45万 | --0 | --0 | ---197.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.20%-48.8万 | ---29万 | ---27.4万 | -168.42%-397.71万 | --827.09万 | ---49.9万 | 232.79%581.23万 | 416.73%174.65万 | 77.22%-55.14万 | ---242.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 24.27%-41.5万 | ---45.5万 | ---498.1万 | -1,392.80%-264.81万 | ---906.21万 | ---54.8万 | 92.08%-17.74万 | -306.64%-223.93万 | 219.15%108.37万 | ---90.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 2,521.38%2,168.86万 | ---- | ---- | --82.74万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -95.41%-38.3万 | ---39.8万 | ---34.7万 | -101.28%-89.9万 | ---18.9万 | ---19.6万 | -28.58%-44.66万 | 13.55%-34.74万 | 28.04%-40.18万 | ---55.84万 |
| 配当金支払総額 | ---180.2万 | --4,000 | ---27.1万 | ---- | ---- | ---- | 55.99%-150万 | -183.59%-340.82万 | 12.39%-120.18万 | ---137.18万 |
| 支払利息CFF | 41.76%-21.2万 | ---22.5万 | ---25.9万 | -43.99%-137.84万 | ---35.84万 | ---36.4万 | -16.55%-95.73万 | -5.85%-82.14万 | 18.05%-77.6万 | ---94.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 518.18%13.6万 | --15.2万 | --14.9万 | 216.83%23.69万 | --15.89万 | --2.2万 | 73.99%-20.28万 | -1,302.64%-77.96万 | -119.98%-5.56万 | --27.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.41%-267.6万 | ---92.2万 | ---570.9万 | 791.97%1,700万 | --1,223.8万 | ---108.6万 | 67.66%-245.68万 | -462.03%-759.58万 | 61.48%-135.15万 | ---350.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213.75%2,140.1万 | --2,173万 | --2,913.7万 | 165.53%1,059.42万 | --468.7万 | --682.1万 | 60.71%398.98万 | 126.30%248.27万 | -54.65%109.71万 | --241.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.60%-139.1万 | ---11.8万 | ---741.3万 | 175.46%1,819.72万 | --2,450.72万 | ---209.5万 | 316.73%660.62万 | -6.61%158.52万 | 233.79%169.74万 | ---126.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,330.77%-55.8万 | ---21.1万 | --6,000 | 19,635.54%34.52万 | ---5.78万 | ---3.9万 | 97.74%-1,767 | 74.94%-7.81万 | -484.66%-31.18万 | ---5.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315.02%1,945.2万 | --2,140.1万 | --2,173万 | 175.02%2,913.67万 | --2,913.67万 | --468.7万 | 165.53%1,059.42万 | 60.71%398.98万 | 126.30%248.27万 | --109.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.35%128.5万 | --79.1万 | ---174万 | -63.04%97.74万 | --1,226.84万 | ---100.9万 | -62.94%264.45万 | 134.05%713.58万 | 70.74%304.89万 | --178.56万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
