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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -83.63%188.5万 | -70.76%30.7万 | -77.58%91.6万 | -68.22%116.5万 | -118.55%-50.3万 | 86.53%1,151.4万 | 105万 | 408.6万 | 366.6万 | 271.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.13%439.8万 | -269.67%-56.5万 | -17.64%91.5万 | 103.85%132.5万 | -29.46%272.3万 | -3.85%595.4万 | --33.3万 | --111.1万 | --65万 | --386万 |
| 非現金項目調整合計 | -69.05%40.7万 | -67.07%37.8万 | 518.42%15.9万 | -128.38%-2.1万 | -183.21%-10.9万 | -36.09%131.5万 | --114.8万 | ---3.8万 | --7.4万 | --13.1万 |
| -減価償却 | 68.39%75.1万 | 82.26%22.6万 | 38.46%16.2万 | 98.95%18.9万 | 58.18%17.4万 | -4.86%44.6万 | --12.4万 | --11.7万 | --9.5万 | --11万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 938.46%13.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -445.45%-3.8万 | 258.91%46.3万 | -43.22%-16.9万 | ---33.2万 | --0 | --1.1万 | --12.9万 | ---11.8万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 137.38%8万 | 179.44%17万 | --3.9万 | ---1,000 | ---12.8万 | ---21.4万 | ---21.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -149.20%-52.1万 | -143.37%-48.1万 | ---8,000 | --12.3万 | -838.10%-15.5万 | -33.34%105.9万 | --110.9万 | ---- | ---- | --2.1万 |
| 運転資金の増減額 | -168.79%-292万 | 214.62%49.4万 | -105.24%-15.8万 | -104.72%-13.9万 | -143.71%-311.7万 | 304.36%424.5万 | ---43.1万 | --301.3万 | --294.2万 | ---127.9万 |
| -売上債権増減額 | -886.38%-2,291.5万 | -3,730.80%-2,098.6万 | -65.01%106.4万 | 93.37%-14.6万 | -290.18%-284.7万 | 505.15%291.4万 | --57.8万 | --304.1万 | ---220.2万 | --149.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,871.70%-2,522.9万 | -37,925.00%-2,572.1万 | 118.12%13.9万 | -98.63%1.2万 | -72.65%34.1万 | 153.52%142.4万 | --6.8万 | ---76.7万 | --87.6万 | --124.7万 |
| -未払金の変更 | 2,714.25%4,798.3万 | 6,111.57%4,779.2万 | -156.85%-79.7万 | -71.84%51.5万 | 164.71%47.3万 | 441.83%170.5万 | ---79.5万 | --140.2万 | --182.9万 | ---73.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.45%-275.9万 | -109.57%-59.1万 | 14.93%-56.4万 | -121.32%-52万 | 67.07%-108.4万 | -199.81%-179.8万 | ---28.2万 | ---66.3万 | --243.9万 | ---329.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 14.53%-15.3万 | -88.89%-10.2万 | 58.54%-1.7万 | 79.07%-9,000 | 39.02%-2.5万 | -22.75%-17.9万 | -5.4万 | -4.1万 | -4.3万 | -4.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -25.24%-180.6万 | 58.07%-36.1万 | -166.18%-54.3万 | -64.85%-33.3万 | -225.14%-56.9万 | -44.61%-144.2万 | -86.1万 | -20.4万 | -20.2万 | -17.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -100.75%-7.4万 | -215.56%-15.6万 | -90.73%35.6万 | -75.94%82.3万 | -143.95%-109.7万 | 96.69%989.3万 | --13.5万 | --384.1万 | --342.1万 | --249.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.97%-1,093.8万 | 8.65%-313.8万 | -45.65%-455.3万 | 38.16%-114.1万 | -231.13%-210.6万 | -1,700.65%-904.2万 | ---343.5万 | ---312.6万 | ---184.5万 | ---63.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.10%1,403.5万 | 200.47%962.1万 | 104.35%104.9万 | ---102.5万 | --439万 | -1,991.60%-2,091.6万 | --320.2万 | ---2,411.8万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 30.89%67.8万 | 74.55%58.3万 | -380.85%-26.4万 | 168.18%17.7万 | 658.33%18.2万 | 699.63%51.8万 | --33.4万 | --9.4万 | --6.6万 | --2.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.82%377.5万 | 39,076.47%662.6万 | 87.69%-332.8万 | -11.80%-198.9万 | 502.94%246.6万 | -1,948.18%-2,944万 | ---1.7万 | ---2,703.2万 | ---177.9万 | ---61.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,165.60%232.3万 | 5,484.78%247.7万 | 4,678.95%261万 | --0 | -4,749.12%-276.4万 | 70.20%-21.8万 | ---4.6万 | ---5.7万 | ---5.8万 | ---5.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,400万 | --108.3万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -30.18%-28.9万 | 13.85%-5.6万 | -7.55%-5.7万 | -80.39%-9.2万 | -58.49%-8.4万 | 3.33%-22.2万 | ---6.5万 | ---5.3万 | ---5.1万 | ---5.3万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.56%-247万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.36%203.4万 | 261.62%242.1万 | 2,420.91%255.3万 | -100.40%-9.2万 | -2,489.09%-284.8万 | 633.49%2,109万 | ---149.8万 | ---11万 | --2,280.8万 | ---11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.54%699.5万 | -57.11%392.9万 | -86.49%438.7万 | -29.56%564.4万 | 12.14%699.5万 | -6.45%523.8万 | --916.1万 | --3,246.2万 | --801.2万 | --623.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.68%573.5万 | 744.28%889.1万 | 98.20%-41.9万 | -105.15%-125.8万 | -183.37%-147.9万 | 527.51%154.3万 | ---138万 | ---2,330.1万 | --2,445万 | --177.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.38%-8万 | -179.44%-17万 | ---3.9万 | --1,000 | --12.8万 | --21.4万 | --21.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.84%1,265万 | 80.84%1,265万 | -57.11%392.9万 | -86.49%438.7万 | -29.56%564.4万 | 33.54%699.5万 | --699.5万 | --916.1万 | --3,246.2万 | --801.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,394.01%-1,101.2万 | 0.18%-329.4万 | -686.99%-419.7万 | -120.18%-31.8万 | -272.20%-320.3万 | -81.20%85.1万 | ---330万 | --71.5万 | --157.6万 | --186万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
