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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.09%2,124.9万 | -31.60%734.5万 | -57.51%295.5万 | 771.93%1,037.6万 | -50.00%57.3万 | -9.55%2,002.9万 | 1,073.9万 | 695.4万 | 119万 | 114.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.34%2,527.7万 | 23.70%630.6万 | 80.88%761.7万 | 84.65%597.9万 | 13.73%537.5万 | -5.57%1,727.3万 | --509.8万 | --421.1万 | --323.8万 | --472.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 446.81%25.7万 | 15.45%-10.4万 | 15.83%46.1万 | 86.13%-1.9万 | 10.99%-8.1万 | -31.93%4.7万 | ---12.3万 | --39.8万 | ---13.7万 | ---9.1万 |
| -減価償却 | 29.95%137.1万 | 16.15%37.4万 | 4.29%34万 | 55.09%33.5万 | 68.59%32.2万 | 50.75%105.5万 | --32.2万 | --32.6万 | --21.6万 | --19.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 363.64%10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 780.00%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 55.70%-10.5万 | 70.00%-2.1万 | 81.51%-2.7万 | -171.43%-5.7万 | --0 | 23.04%-23.7万 | ---7万 | ---14.6万 | ---2.1万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 216.54%42.1万 | -357.14%-19.2万 | -4.46%57.8万 | 136.15%7.7万 | 80.65%-4.2万 | 136.52%13.3万 | ---4.2万 | --60.5万 | ---21.3万 | ---21.7万 |
| -その他の非現金項目 | -65.44%-153.2万 | -3.38%-36.7万 | -11.11%-43万 | -214.29%-37.4万 | -455.38%-36.1万 | -2,484.57%-92.6万 | ---35.5万 | ---38.7万 | ---11.9万 | ---6.5万 |
| 運転資金の増減額 | -258.18%-428.5万 | -80.17%114.3万 | -318.46%-512.3万 | 331.08%441.6万 | -35.31%-472.1万 | -28.38%270.9万 | --576.4万 | --234.5万 | ---191.1万 | ---348.9万 |
| -売上債権増減額 | 86.52%-48.1万 | 49.90%-73.5万 | -20.32%144.7万 | -105.67%-286.5万 | 166.22%167.2万 | -210.72%-356.9万 | ---146.7万 | --181.6万 | ---139.3万 | ---252.5万 |
| -未払金の変更 | -133.75%-80.8万 | -42.55%198.5万 | -185.74%-55.9万 | 697.94%145.3万 | -150.82%-368.7万 | 126.34%239.4万 | --345.5万 | --65.2万 | ---24.3万 | ---147万 |
| -その他流動資産の変動 | -177.14%-299.6万 | -102.83%-10.7万 | -4,786.99%-601.1万 | 2,219.27%582.8万 | -634.78%-270.6万 | 878.60%388.4万 | --377.6万 | ---12.3万 | ---27.5万 | --50.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 3.84%-531.3万 | -13.93%-236.3万 | 33.80%-94.8万 | -33.36%-141.5万 | 38.73%-58.7万 | -20.68%-552.5万 | -207.4万 | -143.2万 | -106.1万 | -95.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9万 | 6.9万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.87%1,593.6万 | -42.50%498.2万 | -63.19%200.7万 | 4,425.76%896.1万 | -107.45%-1.4万 | -17.43%1,450.4万 | --866.5万 | --545.3万 | --19.8万 | --18.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.20%-255.3万 | -1,844.90%-171万 | 75.68%-38.2万 | 80.10%-41.9万 | 88.40%-4.2万 | -70.33%-394万 | --9.8万 | ---157.1万 | ---210.5万 | ---36.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -193.06%-42.2万 | 1,600.00%1.7万 | --0 | ---20.8万 | -413.33%-23.1万 | 76.13%-14.4万 | --1,000 | ---10万 | --0 | ---4.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.86%-39.5万 | 99.97%-4,000 | --616万 | 74.93%-501.5万 | ---153.6万 | ---3,460.4万 | ---1,460.4万 | --0 | ---2,000万 | --0 |
| 受領利息 | 92.12%153.5万 | 841.03%36.7万 | 10.80%43.1万 | 47.06%37.5万 | 212.07%36.2万 | 431.90%79.9万 | --3.9万 | --38.9万 | --25.5万 | --11.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.16%-183.5万 | 90.81%-133万 | 584.32%620.9万 | 75.89%-526.7万 | -397.25%-144.7万 | -684.36%-3,788.9万 | ---1,446.6万 | ---128.2万 | ---2,185万 | ---29.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -976.49%-497.6万 | --0 | --0 | ---385.9万 | ---111.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,507,349,900.00%3,014.7万 | --7万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -82.93%-7.5万 | 5.56%-1.7万 | 4.35%-2.2万 | ---1.8万 | ---1.8万 | -473.35%-4.1万 | ---1.8万 | ---2.3万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,101万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 31.19%-1,101万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 98.42%-3,000 | --0 | 50.00%-1,000 | 99.26%-1,000 | 98.04%-1,000 | -0.50%-19万 | ---1,000 | ---2,000 | ---13.6万 | ---5.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.6万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.60%-1,108.8万 | 85.34%-1.7万 | -1.32%-1,103.3万 | -100.07%-1.9万 | 98.37%-1.9万 | 182.43%1,393万 | ---11.6万 | ---1,088.9万 | --2,610.3万 | ---116.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.17%1,140.9万 | -46.84%1,007.6万 | -48.47%1,353.3万 | -53.78%997.8万 | -49.54%1,140.9万 | -16.29%2,080.8万 | --1,895.4万 | --2,626.1万 | --2,158.6万 | --2,260.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.87%301.3万 | 161.43%363.5万 | 58.07%-281.7万 | -17.43%367.5万 | -16.44%-148万 | -127.08%-945.5万 | ---591.7万 | ---671.8万 | --445.1万 | ---127.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -967.86%-48.6万 | 30.06%22.5万 | 2.74%-64万 | -140.96%-12万 | -80.24%4.9万 | -51.79%5.6万 | --17.3万 | ---65.8万 | --29.3万 | --24.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.15%1,393.6万 | 22.15%1,393.6万 | -46.84%1,007.6万 | -48.47%1,353.3万 | -53.78%997.8万 | -45.17%1,140.9万 | --1,140.9万 | --1,895.4万 | --2,626.1万 | --2,158.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.41%1,296.1万 | -61.74%328.9万 | -57.03%162.5万 | 537.02%833.4万 | -31.05%-28.7万 | -30.01%1,025.3万 | --859.7万 | --378.2万 | ---190.7万 | ---21.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
