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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 358.20%7.79億 | 845.65%5.36億 | 793.68%1.81億 | 66.55%5,730.5万 | -90.66%549万 | 348.82%1.7億 | 114.77%5,666.1万 | 3,872.03%2,020.2万 | 3,440.7万 | 5,877.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 227.06%2.31億 | 338.70%7,891.3万 | 344.73%9,321.1万 | 124.68%3,625万 | 44.46%2,233.1万 | -32.58%7,053.9万 | -43.29%1,798.8万 | -35.31%2,095.9万 | --1,613.4万 | --1,545.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 65.22%8,091.2万 | 1,506.36%1.79億 | -980.97%-1.24億 | 46.45%1,316万 | -7.38%1,365.3万 | -1.46%4,897.1万 | -35.35%1,111.6万 | 9.84%1,412.8万 | --898.6万 | --1,474.1万 |
| -減価償却 | 18.00%4,957.9万 | 23.42%1,313.2万 | 14.98%1,258.8万 | 16.64%1,213.2万 | 16.95%1,172.7万 | 19.73%4,201.6万 | 10.55%1,064万 | 26.41%1,094.8万 | --1,040.1万 | --1,002.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 268.00%515.1万 | 260.75%509.1万 | -42.57%5.8万 | ---23.6万 | --23.8万 | -0.54%-306.6万 | 18.95%-316.7万 | 14,474.31%10.1万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | 33.33%-2,000 | --0 | --0 | -100.00%-2,000 | --0 | -168.56%-3,000 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 |
| -処分利益 | -346,350.00%-692.9万 | -29,412.50%-703.5万 | ---1.9万 | 141.84%4.1万 | 16.67%8.4万 | 98.27%-2,000 | 127.80%2.4万 | --0 | ---9.8万 | --7.2万 |
| -正味為替差損益 | 2,355.06%2,649.7万 | 8,675.42%1.67億 | -8,791.64%-1.38億 | 33.04%-143.3万 | 76.00%-60.6万 | -169.42%-117.5万 | -45.95%190万 | 44.89%159万 | ---214万 | ---252.5万 |
| -その他の非現金項目 | -40.93%661.6万 | -62.65%64.2万 | -25.77%110.6万 | 222.57%265.8万 | -69.17%221万 | -6.93%1,120.1万 | -57.08%171.9万 | -51.74%149万 | --82.4万 | --716.8万 |
| 運転資金の増減額 | 825.12%4.68億 | 910.06%2.78億 | 1,522.88%2.12億 | -14.99%789.5万 | -206.70%-3,049.4万 | 143.41%5,053.8万 | 222.31%2,755.7万 | 67.50%-1,488.5万 | --928.7万 | --2,857.9万 |
| -売上債権増減額 | -453.48%-3.59億 | -442.62%-8,373.3万 | -528.16%-1.06億 | -558.90%-1.32億 | -157.04%-3,720.1万 | 251.92%1.02億 | -40.48%2,443.9万 | 79.21%-1,686.7万 | --2,886.8万 | --6,522.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,552.93%-6.75億 | 3,851.52%3.11億 | -2,208.79%-7.69億 | -4,699.06%-1.08億 | -6,888.10%-1.1億 | -18.43%-4,082.9万 | -224.60%-830万 | -199.77%-3,329.9万 | --234.1万 | ---157.1万 |
| -未払金の変更 | 81,520.31%14.67億 | 681.56%9,148.9万 | 2,827.50%10.33億 | 1,512.88%2.29億 | 448.70%1.14億 | 92.53%-180.2万 | 114.75%1,170.6万 | 1,701.09%3,528.1万 | ---1,623.1万 | ---3,255.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 507.08%3,457.7万 | -14,063.54%-4,079.1万 | --5,370万 | 428.73%1,870.8万 | 217.69%296万 | -193.45%-849.4万 | -103.17%-28.8万 | --0 | ---569.1万 | ---251.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -153.33%-2,508.2万 | -385.70%-1,168.6万 | -242.00%-662.8万 | -122.26%-406.3万 | 27.46%-270.5万 | 17.58%-990.1万 | 41.88%-240.6万 | 36.90%-193.8万 | -182.8万 | -372.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -51.87%-1,887.6万 | -239.51%-1,266.7万 | 56.63%-280.2万 | -70.59%-116万 | -44.32%-224.7万 | -133.55%-1,242.9万 | -42.15%-373.1万 | -639.17%-646.1万 | -68万 | -155.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 397.70%7.35億 | 912.32%5.11億 | 1,349.73%1.71億 | 63.27%5,208.2万 | -98.99%53.8万 | 618.71%1.48億 | 157.55%5,052.4万 | 363.40%1,180.3万 | --3,189.9万 | --5,349.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -178.99%-1.39億 | -231.52%-3,421.3万 | -117.68%-3,067.1万 | -219.52%-3,665.9万 | -168.63%-3,718.4万 | -38.01%-4,972.5万 | -159.76%-1,032万 | 20.21%-1,409万 | ---1,147.3万 | ---1,384.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 368.93%1,075.7万 | 199.10%99.1万 | 99.90%-1,000 | 207.70%107.7万 | 969.00%869万 | 38.46%-400万 | 71.43%-100万 | -100.00%-100万 | ---100万 | ---100万 |
| 受領配当金 | -50.00%3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%6,000 | --6,000 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 650.48%1,864.2万 | 2,082.64%1,106.6万 | 1,069.52%560.2万 | 31.64%145.2万 | 32.15%52.2万 | 752.39%248.4万 | 184.17%50.7万 | 506.67%47.9万 | --110.3万 | --39.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --720万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.27%-1.09億 | -514.25%-2,215.6万 | -71.58%-2,507万 | -200.15%-3,412.7万 | -93.62%-2,797.2万 | 23.59%-4,403.5万 | 79.14%-360.7万 | 19.19%-1,461.1万 | ---1,137万 | ---1,444.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 599.28%8.91億 | 27,037.21%4.81億 | 1,080.20%1.68億 | 1,154.33%1.9億 | 129.52%5,204.3万 | -349.48%-1.78億 | 140.45%177.1万 | -69.33%1,420万 | ---1,806.6万 | ---1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 140.38%3.98億 | --51.2万 | --3.97億 | --0 | --0 | --1.66億 | --0 | --0 | --0 | --1.66億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 7.74%-2,534.9万 | -5.92%-1,132.6万 | 11.94%-484.4万 | 21.50%-456.5万 | 15.62%-461.4万 | -33.07%-2,747.7万 | -126.05%-1,069.3万 | 0.12%-550.1万 | ---581.5万 | ---546.8万 |
| 発行費 | 56.38%-349.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---802.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 34.56%-2,375.2万 | -48.35%-769.2万 | ---- | ---- | ---- | -190.35%-3,629.4万 | ---518.5万 | ---2,592.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6.6万 | ---754.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,559.35%12.36億 | 3,282.24%4.62億 | 3,237.90%5.41億 | 738.17%1.86億 | 299.17%4,742.9万 | -320.79%-8,469.1万 | -59.42%-1,452.1万 | -142.22%-1,722.5万 | ---2,913.2万 | ---2,381.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.52%6,586.1万 | 2,817.30%9.76億 | 441.55%2.9億 | 38.25%8,585.5万 | 40.52%6,586万 | 2.82%4,686.9万 | -37.62%3,346.5万 | 51.08%5,349.8万 | --6,210.1万 | --4,686.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,703.11%18.62億 | 2,836.79%9.51億 | 3,527.07%6.87億 | 2,469.71%2.04億 | 31.27%1,999.5万 | 1,377.84%1,899.2万 | 577.83%3,239.6万 | -209.85%-2,003.3万 | ---860.3万 | --1,523.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.3万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,826.89%19.28億 | 2,826.89%19.28億 | 2,817.30%9.76億 | 441.55%2.9億 | 38.25%8,585.5万 | 40.52%6,586.1万 | 40.52%6,586.1万 | -37.62%3,346.5万 | --5,349.8万 | --6,210.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 510.79%5.96億 | 1,064.34%4.77億 | 4,671.65%1.4億 | -23.35%1,539.5万 | -192.42%-3,664.6万 | 649.34%9,765.1万 | 162.55%4,098.9万 | 86.12%-307.2万 | --2,008.4万 | --3,965万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
