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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -57.43%421.5万 | -434.5万 | 73.02%-188.1万 | 978.52%1,030.32万 | 539.81%737.42万 | 990.1万 | 0 | -697.2万 | -8.33%95.53万 | -167.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -135.01%-234万 | --25.2万 | -96.00%16.5万 | 37.73%1,088.36万 | -97.52%7.36万 | --668.4万 | --0 | --412.6万 | -1.30%790.22万 | --296.62万 |
| 非現金項目調整合計 | -16.22%43.4万 | --49.4万 | 324.21%40.3万 | 307.74%172.78万 | 235.83%111.48万 | --51.8万 | --0 | --9.5万 | -283.06%-83.17万 | ---82.07万 |
| -減価償却 | -4.11%46.7万 | --45.7万 | 292.17%45.1万 | 227.28%132.17万 | 537.80%71.97万 | --48.7万 | --0 | --11.5万 | 15.02%40.38万 | --11.28万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | 127.94%39.76万 | 139.90%39.46万 | --0 | --0 | --3,000 | -13,091.48%-142.31万 | ---98.91万 |
| -その他の非現金項目 | -206.45%-3.3万 | --3.7万 | -108.70%-4.8万 | -95.49%8,452 | -99.19%452 | --3.1万 | --0 | ---2.3万 | -2.66%18.76万 | --5.56万 |
| 運転資金の増減額 | 126.79%612.1万 | ---509.1万 | 78.12%-244.9万 | 62.26%-230.81万 | 261.84%618.59万 | --269.9万 | --0 | ---1,119.3万 | 17.57%-611.52万 | ---382.22万 |
| -売上債権増減額 | 498.78%586.8万 | ---480.7万 | 80.94%-185.3万 | 101.47%9.47万 | 432.83%883.57万 | --98万 | --0 | ---972.1万 | -258.97%-644.67万 | ---265.47万 |
| -棚卸資産増減額 | -133.33%-12.1万 | ---32.2万 | -82.94%13.8万 | -346.54%-164.14万 | -1,665.14%-281.34万 | --36.3万 | --0 | --80.9万 | 111.79%66.58万 | --17.98万 |
| -未払金の変更 | -72.42%37.4万 | --3.8万 | 67.82%-73.4万 | -127.80%-76.14万 | 112.14%16.36万 | --135.6万 | --0 | ---228.1万 | -1,415.82%-33.43万 | ---134.73万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 34.80%-14.8万 | -13.8万 | -138.10%-10万 | -105.55%-40.3万 | -115.91%-13.4万 | -22.7万 | 0 | -4.2万 | 0.01%-19.61万 | -6.21万 |
| 利息の受取額 | -6.63%18.3万 | 10.2万 | 132.31%15.1万 | 4,553.64%39.45万 | 1,961.38%13.35万 | 19.6万 | 0 | 6.5万 | 151.95%8,478 | 6,478 |
| 法人税等の支払額 | -3,300.00%-3.4万 | -3万 | -4,300.00%-4.4万 | -9,881.50%-9.63万 | -9,176.57%-9.43万 | -1,000 | 0 | -1,000 | 128.11%984 | -1,016 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.28%421.6万 | ---441.1万 | 73.04%-187.4万 | 1,226.70%1,019.85万 | 519.98%727.95万 | --986.9万 | --0 | ---695万 | -9.12%76.87万 | ---173.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.57%-29.8万 | ---122万 | 82.02%-1.6万 | -6,651.36%-944.36万 | -2,025.68%-67.76万 | ---867.7万 | --0 | ---8.9万 | -127.99%-13.99万 | ---3.19万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.15%-24.7万 | ---127.1万 | 82.02%-1.6万 | -6,651.36%-944.36万 | -2,025.68%-67.76万 | ---867.7万 | --0 | ---8.9万 | -127.99%-13.99万 | ---3.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -222.76%-94.4万 | ---12万 | 462.29%408.3万 | -88.78%18.67万 | -62.18%54.47万 | --76.9万 | --0 | ---112.7万 | -11.64%166.43万 | --144.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2,551.02万 | --1.02万 | --0 | --0 | --2,550万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.13%-20.9万 | ---19.7万 | -85.71%-19.5万 | -109.42%-77.64万 | -337.05%-45.34万 | ---21.8万 | --0 | ---10.5万 | -137.44%-37.07万 | ---10.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309.26%-115.3万 | ---31.7万 | -83.98%388.8万 | 1,826.45%2,492.05万 | -92.40%10.15万 | --55.1万 | --0 | --2,426.8万 | 7,120.90%129.36万 | --133.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.23%2,854.8万 | 43.07%3,454.7万 | 370.50%3,254.9万 | 38.48%691.8万 | 252.39%2,589万 | --2,414.7万 | --2,414.7万 | --691.8万 | 18.11%499.56万 | --734.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.56%281.6万 | ---599.9万 | -88.40%199.8万 | 1,235.57%2,567.54万 | 1,664.16%670.34万 | --174.3万 | --0 | --1,722.9万 | 150.94%192.24万 | ---42.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---4.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.14%3,136.4万 | 18.23%2,854.8万 | 43.07%3,454.7万 | 370.50%3,254.92万 | 370.50%3,254.92万 | --2,589万 | --2,414.7万 | --2,414.7万 | 38.48%691.8万 | --691.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.69%391.8万 | ---563.1万 | 73.15%-189万 | 20.05%75.49万 | 474.01%660.19万 | --119.2万 | --0 | ---703.9万 | 41.46%62.88万 | ---176.52万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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