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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | 133.43%2.95億 | 141.68%1.74億 | 81.41%1.87億 | --1.26億 | --7,210.1万 | 147.57%1.03億 | --4,165.8万 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 減損および引当金 | -306.31%-42.5万 | -134.27%-28万 | 24,400.00%72.9万 | --20.6万 | --81.7万 | -100.69%-3,000 | --43.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -306.31%-42.5万 | -134.27%-28万 | 24,400.00%72.9万 | --20.6万 | --81.7万 | -100.69%-3,000 | --43.2万 |
| 資産売却損益 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%6,000 | --4,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%6,000 | --4,000 |
| 減価償却費: | 11.27%4,619.9万 | 3.24%2,878.9万 | 27.64%5,683.6万 | --4,151.9万 | --2,788.6万 | 92.49%4,452.8万 | --2,313.3万 |
| -無形資産の償却 | 191.33%50.4万 | 158.14%33.3万 | 59.43%38.9万 | --17.3万 | --12.9万 | 52.50%24.4万 | --16万 |
| 財政経費 | 200.00%3,000 | 200.00%3,000 | 0.00%2,000 | --1,000 | --1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | 102.72%3.41億 | 101.15%2.03億 | 65.68%2.45億 | --1.68億 | --1.01億 | 126.38%1.48億 | --6,522.8万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | 227.29%3,665.5万 | 209.59%4,340.6万 | -178.30%-5,951.5万 | ---2,879.6万 | ---3,960.9万 | 55.91%-2,138.5万 | ---4,849.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 284.82%1,747.1万 | 158.35%1,837.8万 | -1,692.93%-5,183.4万 | ---945.3万 | ---3,149.8万 | 121.51%325.4万 | ---1,512.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | 199.31%3,221.8万 | -142.11%-2,221.6万 | -16.06%739.3万 | --1,076.4万 | --5,275.7万 | 4.87%880.8万 | --839.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | 291.48%1,654.4万 | 17.54%694.1万 | -251.92%-4,965.9万 | ---864万 | --590.5万 | 310.67%3,268.8万 | ---1,551.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -182.10%-1,406.7万 | -110.55%-67.7万 | 200.59%796.9万 | --1,713.3万 | --641.6万 | -148.03%-792.2万 | ---319.4万 |
| 営業現金収入 | 188.10%4.3億 | 162.30%2.49億 | -39.30%9,901万 | --1.49億 | --9,477.6万 | 1,972.87%1.63億 | ---870.9万 |
| その他の税金 | -170.01%-740.1万 | ---740.1万 | -3,760.56%-274.1万 | ---274.1万 | ---- | ---7.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 188.44%4.22億 | 154.49%2.41億 | -40.95%9,626.9万 | --1.46億 | --9,477.6万 | 1,972.05%1.63億 | ---870.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産の売却 | -97.83%1,000 | ---- | --45.3万 | --4.6万 | --2,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -156.15%-1.51億 | -31.61%-7,091.9万 | 49.87%-7,280万 | ---5,892.3万 | ---5,388.7万 | -12.86%-1.45億 | ---1.29億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 64.27%-183.5万 | ---- | ---- | 41.58%-513.6万 | ---879.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -156.35%-1.51億 | -31.61%-7,091.9万 | 50.67%-7,418.2万 | ---5,887.7万 | ---5,388.5万 | -9.38%-1.5億 | ---1.37億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 210.03%2.71億 | 316.42%1.7億 | 74.37%2,208.7万 | --8,751.4万 | --4,089.1万 | 108.66%1,266.7万 | ---1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | 1,713.34%1,236.7万 | 2,535.00%1,001.3万 | 94.14%135.9万 | --68.2万 | --38万 | 75.00%70万 | --40万 |
| 債務を支払う | -154.03%-561.4万 | -5,490.63%-536.7万 | -103.32%-220.2万 | ---221万 | ---9.6万 | -720.45%-108.3万 | ---13.2万 |
| 支払利息 - 融資 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -234.59%-9,507.8万 | ---2,834.2万 | ---2,841.6万 | ---2,841.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --3,446.8万 | --3,446.8万 | --666.5万 | ---- | --1.59億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---42.5万 | ---- | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -2,062.02%-8,876.2万 | -442.77%-2,381.9万 | 1,438.38%512.6万 | --452.4万 | --694.9万 | -100.24%-38.3万 | --1.59億 |
| 為替影響 | 302.29%508.5万 | -274.25%-1,189.8万 | 125.90%460万 | --126.4万 | --682.8万 | -153.55%-1,776.4万 | ---700.6万 |
| ネットキャッシュ | 98.35%1.83億 | 206.15%1.46億 | 121.53%2,721.3万 | --9,203.8万 | --4,784万 | -5.51%1,228.4万 | --1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.48%2.52億 | 14.48%2.52億 | -2.43%2.2億 | --2.2億 | --2.2億 | 2.73%2.25億 | --2.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.30%4.39億 | 40.71%3.86億 | 14.48%2.52億 | --3.13億 | --2.74億 | -2.43%2.2億 | --2.25億 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。