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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 5.28%35.97億 | ---- | -26.11%51.67億 | ---- | -25.14%34.17億 | ---- | 11.43%69.92億 | ---- | 9.59%45.64億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -622.31%-3.42億 | ---- | 73.90%-1.76億 | ---- | 117.54%6,548.17万 | ---- | 66.24%-6.74億 | ---- | 78.97%-3.73億 |
| 減損および引当金 | ---- | 22.04%3.3億 | ---- | 30.64%8.41億 | ---- | 51.60%2.7億 | ---- | 360.73%6.44億 | ---- | -3.90%1.78億 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -12.80%2.93億 | ---- | -10.40%2.8億 | ---- | 54.49%3.36億 | ---- | 46,192.99%3.12億 | ---- | 8.25%2.18億 |
| 再評価引当金 | ---- | 41.94%-1.14億 | ---- | -85.03%-4.05億 | ---- | -675.23%-1.97億 | ---- | -206.18%-2.19億 | ---- | -171.34%-2,539.13万 |
| 資産売却損益 | ---- | -88.91%-1.39億 | ---- | 93.57%-9,247.53万 | ---- | 94.83%-7,374.57万 | ---- | -2,368.58%-14.39億 | ---- | -23,988.34%-14.27億 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -88.91%-1.39億 | ---- | 93.57%-9,247.53万 | ---- | 94.83%-7,374.57万 | ---- | -2,368.58%-14.39億 | ---- | -23,988.34%-14.27億 |
| 減価償却費: | ---- | 5.97%12.48億 | ---- | -1.36%23.76億 | ---- | -0.99%11.77億 | ---- | 3.88%24.08億 | ---- | 1.44%11.89億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 5.22%1.99億 | ---- | -2.14%3.81億 | ---- | -5.75%1.89億 | ---- | -8.69%3.89億 | ---- | -2.18%2億 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -13.56%8,594.52万 | ---- | -1.46%1.92億 | ---- | 16.79%9,943.03万 | ---- | 4.44%1.95億 | ---- | -4.81%8,513.65万 |
| 財政経費 | ---- | -4.95%9.16億 | ---- | 9.47%18.63億 | ---- | 14.92%9.63億 | ---- | 8.49%17.02億 | ---- | 17.71%8.38億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -8.38%13.35億 | ---- | 67.61%-23.04億 | ---- | 344.06%14.58億 | ---- | -122.17%-71.12億 | ---- | -227.79%-5.97億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 25.37%-78.69億 | ---- | 36.20%-64.32億 | ---- | -30.21%-105.44億 | ---- | -63.78%-100.81億 | ---- | -20.30%-80.98億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -68.98%16.22億 | ---- | -63.74%45.86億 | ---- | 70.05%52.31億 | ---- | 118.29%126.45億 | ---- | -19.00%30.76億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 46.66%-6,855.46万 | ---- | -55.73%-1.91億 | ---- | -207.76%-1.29億 | ---- | -170.75%-1.23億 | ---- | -19.26%1.19億 |
| 運営事業調整プロジェクト | 20.87%27.83億 | -66.96%5.84億 | -108.65%-54.74億 | 11.44%54.22億 | 1,550.33%23.02億 | 361.60%17.67億 | -5.35%-26.23億 | -0.45%48.66億 | -105.43%-1.59億 | -133.38%-6.75億 |
| 営業キャッシュフロー | 20.87%27.83億 | -68.55%5.15億 | -108.65%-54.74億 | 10.29%52.32億 | 1,550.33%23.02億 | 394.58%16.38億 | -5.35%-26.23億 | -6.28%47.43億 | -105.43%-1.59億 | -125.62%-5.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 36.03%9.71億 | 122.44%7.02億 | 4.18%1.21億 | 11.68%9.83億 | 23.04%7.14億 | 20.77%3.15億 | 38,581.96%1.16億 | 16.96%8.8億 | 14.62%5.8億 | -13.61%2.61億 |
| 固定資産の売却 | 8.20%1.59億 | 46.92%1.39億 | -95.96%81.57万 | 11.73%1.79億 | 34.59%1.47億 | -9.00%9,439.91万 | -67.91%2,021.55万 | -16.01%1.6億 | 50.90%1.09億 | 95.21%1.04億 |
| 固定資産を購入する | 19.67%-18.35億 | 7.35%-13.93億 | -25.93%-8.72億 | -10.64%-29.71億 | -16.91%-22.85億 | -46.70%-15.04億 | -19.43%-6.92億 | 34.81%-26.85億 | -9.67%-19.54億 | 10.89%-10.25億 |
| 子会社の売却 | --1,236.43万 | ---- | 105.03%1,151.43万 | -99.53%50万 | ---- | ---- | --561.6万 | -6.07%1.07億 | --353.73万 | ---- |
| 関連会社の買収 | 40.23%-9,369.27万 | 44.69%-8,350.86万 | 96.94%-403.49万 | -323.42%-3.57億 | 38.99%-1.57億 | 20.64%-1.51億 | 22.31%-1.32億 | 92.69%-8,433.25万 | 74.56%-2.57億 | 77.69%-1.9億 |
| 投資によるキャッシュバック | -25.97%174.55億 | -9.52%113.5億 | 8.92%100.5億 | -8.54%268.79億 | 10.25%235.79億 | 15.83%125.44億 | --92.27億 | 1,058.86%293.87億 | 1,021.22%213.87億 | 1,100.77%108.29億 |
| 現金で投資する | 37.51%-158.57億 | 41.37%-84億 | 33.81%-71億 | 31.01%-273.77億 | 25.11%-253.77億 | 33.01%-143.27億 | ---107.27億 | -1,160.67%-396.84億 | -1,231.26%-338.87億 | -1,852.30%-213.87億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -219.59%-4.53億 | -167.90%-2.81億 | -580.74%-3.66億 | 130.92%1.71億 | 670.90%3.79億 | 4,650.56%4.13億 | 38.07%7,609.94万 | 53.37%-5.54億 | 95.44%-6,634.55万 | 99.33%-908.06万 |
| 投資キャッシュフロー | 111.93%3.58億 | 177.76%20.33億 | 187.44%18.42億 | 80.02%-24.92億 | 78.70%-30億 | 77.10%-26.15億 | -233.74%-21.06億 | -107.35%-124.73億 | -227.02%-140.84億 | -257.63%-114.17億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 550.58%31.41億 | 361.05%25.48億 | 23.21%-36.32億 | 135.44%27.4億 | 95.11%-6.97億 | 91.85%-9.76億 | -51.53%-47.3億 | -710.04%-77.3億 | -930.42%-142.43億 | -1,072.13%-119.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -2.80%455.13億 | 5.04%356.04億 | -8.90%184.35億 | 31.95%641.97億 | 29.44%468.24億 | 30.14%338.96億 | 39.89%202.35億 | 29.55%486.52億 | 12.65%361.74億 | 146.99%260.47億 |
| 債務を支払う | -0.08%-505.41億 | 6.68%-358.29億 | 14.68%-174.14億 | -20.95%-723.38億 | -16.20%-505億 | -26.19%-383.92億 | -32.18%-204.11億 | -14.54%-598.09億 | 0.69%-434.6億 | -63.21%-304.24億 |
| 国債を発行する | -25.00%89.98億 | -50.00%59.99億 | -50.00%30億 | 0.03%149.97億 | -20.00%119.98億 | 33.32%119.98億 | 0.04%60億 | -21.06%149.93億 | -6.23%149.98億 | -9.98%89.99億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 21.23%-34.32億 | 20.87%-11.03億 | 32.40%-6.57億 | -30.44%-49.16億 | -38.72%-43.56億 | -40.33%-13.94億 | -97.72%-9.72億 | -13.41%-37.69億 | -8.23%-31.4億 | -15.99%-9.93億 |
| 投資収益の吸収 | -94.84%1,831.5万 | -98.81%374.37万 | ---- | -97.49%3.54億 | -97.46%3.55億 | -97.75%3.14億 | -98.88%1.57億 | 8,239.98%141.23億 | 13,400.69%140.03億 | 25,097.43%139.97億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 72.44%-4.2億 | 29.36%-9.12億 | 83.70%-1.13億 | -0.48%-20.62億 | -7.45%-15.25億 | 1.38%-12.9億 | 22.17%-6.96億 | -629.79%-20.52億 | -290.64%-14.19億 | -288.42%-13.08億 |
| 財務キャッシュ フロー | -95.11%1.37億 | -26.67%37.63億 | -24.64%32.5億 | -98.09%2.32億 | -83.70%27.96億 | -68.55%51.32億 | -75.49%43.13億 | 675.32%121.39億 | 648.59%171.56億 | 808.77%163.18億 |
| 為替影響 | 62.41%-2,287.27万 | -762.80%-818.74万 | 161.07%773.62万 | 55.14%-558.01万 | -374.02%-6,084.16万 | 4.02%-94.89万 | -1,914.09%-1,266.87万 | 75.28%-1,244万 | 123.86%2,220.33万 | 10.28%-98.87万 |
| ネットキャッシュ | 56.17%32.78億 | 51.89%63.12億 | 8.37%-3.82億 | -32.60%29.71億 | -27.94%20.99億 | -4.34%41.55億 | -102.88%-4.16億 | 621.13%44.09億 | 220.26%29.13億 | 461.21%43.44億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.09%275億 | 12.09%275億 | 12.09%275億 | 21.83%245.34億 | 21.83%245.34億 | 21.83%245.34億 | 21.83%245.34億 | 2.87%201.38億 | 2.87%201.38億 | 2.87%201.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.74%307.55億 | 17.83%338.03億 | 12.53%271.26億 | 12.09%275億 | 15.17%265.72億 | 17.19%286.88億 | -30.36%241.05億 | 21.83%245.34億 | 13.14%230.72億 | 20.30%244.81億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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