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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.46%190.1万 | 404.21%3,251.6万 | 289.54%2,936.6万 | 48.41%125.7万 | 13.94%-219.2万 | -37.20%408.5万 | -145.59%-1,068.85万 | -172.89%-1,549.35万 | 155.50%84.7万 | -254.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.70%507.9万 | 41.42%5,298.58万 | -24.97%1,441.38万 | 605.41%1,487万 | 123.70%1,885.1万 | -37.19%485.1万 | 75.95%3,746.79万 | 344.70%1,920.99万 | -55.41%210.8万 | --842.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 28.95%420万 | 78.72%911.79万 | 273.47%515.79万 | -54.23%328.8万 | -776.27%-258.5万 | 174.39%325.7万 | 8.19%510.17万 | -366.57%-297.33万 | 566.95%718.3万 | ---29.5万 |
| -減価償却 | 25.57%88.4万 | 46.09%390.61万 | 78.81%117.61万 | 54.52%102.6万 | 46.41%100万 | 5.23%70.4万 | -0.59%267.37万 | 0.02%65.77万 | -5.14%66.4万 | --68.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -96.41%2.47万 | -98.44%1.07万 | --1万 | ---- | ---- | 432.14%68.76万 | 1,285.24%68.76万 | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,076.16%-29.61万 | -100.33%-100 | --0 | ---20万 |
| -正味為替差損益 | 44.13%257.7万 | 188.44%36.22万 | 132.76%164.12万 | -81.31%110.2万 | -214.88%-416.9万 | 6,065.52%178.8万 | -186.79%-40.96万 | -3,407.88%-500.96万 | --589.5万 | ---132.4万 |
| -その他の非現金項目 | -3.40%73.9万 | 97.25%482.49万 | 237.13%232.99万 | 84.29%115万 | 6.23%58万 | 30.77%76.5万 | 4.30%244.61万 | 10.01%69.11万 | 41.18%62.4万 | --54.6万 |
| 運転資金の増減額 | -83.40%-737.8万 | 44.44%-2,958.77万 | 130.87%979.43万 | -100.15%-1,690.1万 | -72.84%-1,845.8万 | -67.28%-402.3万 | -1,976.52%-5,325.82万 | -300.57%-3,173.02万 | -15.20%-844.4万 | ---1,067.9万 |
| -売上債権増減額 | 223.35%2,034.2万 | 28.16%-6,181.16万 | 108.58%353.34万 | -62.46%-4,272.9万 | 67.07%-612.5万 | -32,435.29%-1,649.1万 | -2,346.68%-8,604.27万 | -268.00%-4,119.37万 | -443.52%-2,630.1万 | ---1,859.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,728.35%-2,410.2万 | -350.40%-1,005.97万 | -132.16%-629.77万 | 1,255.53%722.5万 | -208.06%-1,190.4万 | 119.03%91.7万 | 216.05%401.74万 | 40.86%-271.26万 | 172.91%53.3万 | --1,101.6万 |
| -未払金の変更 | -157.52%-998.6万 | 415.69%399.32万 | -3.06%-727.58万 | -61.75%224.2万 | -665.29%-833.4万 | 1,598.73%1,736.1万 | -114.89%-126.49万 | -1,356.58%-705.99万 | 317.68%586.2万 | ---108.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 209.60%636.8万 | 27.50%3,829.04万 | 3.11%1,983.44万 | 42.74%1,636.1万 | 493.87%790.5万 | -533.26%-581万 | 858.19%3,003.2万 | 641.09%1,923.6万 | 1,069.59%1,146.2万 | ---200.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -3.21%-77.1万 | -157.29%-479.12万 | -434.37%-226.12万 | -83.62%-117.7万 | -41.59%-60.6万 | -101.89%-74.7万 | -15.66%-186.21万 | 16.54%-42.31万 | -9.01%-64.1万 | -42.8万 |
| 利息の受取額 | 21.43%5.1万 | -26.92%18.91万 | -10.16%5.01万 | -75.86%4.9万 | 4.8万 | 4.2万 | 11,779.20%25.87万 | 5.57万 | 20.3万 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -90.48%-24万 | -23.74%-64.84万 | -129.83%-28.04万 | 4.92%-11.6万 | -2.44%-12.6万 | 19.75%-12.6万 | 50.91%-52.4万 | 47.04%-12.2万 | -506.67%-12.2万 | -12.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.08%94.1万 | 312.75%2,726.55万 | 268.15%2,687.45万 | -95.47%1.3万 | 7.17%-287.6万 | -45.57%325.4万 | -161.70%-1,281.59万 | -177.89%-1,598.29万 | 113.77%28.7万 | ---309.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.55%-732.8万 | -4,896.59%-2,206.83万 | -2,174.17%-1,197.73万 | -3,914.81%-108.4万 | -13,803.13%-438.5万 | -5,877.50%-462.2万 | -12.22%-44.17万 | -11,999.41%-52.67万 | -2,600.00%-2.7万 | --3.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --30.05万 | --29.45万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 16.32%22.1万 | 218.99%69.06万 | 633.76%12.56万 | -23.33%18.4万 | --19.1万 | --19万 | 0.35%21.65万 | ---2.35万 | --24万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.36%-710.7万 | -9,259.77%-2,107.73万 | -2,000.60%-1,155.73万 | -522.54%-90万 | -13,187.50%-418.8万 | -5,640.00%-443.2万 | -26.62%-22.52万 | -349.91%-55.02万 | 21,400.00%21.3万 | --3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.20%-45.4万 | -13.49%-213.48万 | -14.09%-58.08万 | -8.25%-53.8万 | -10.14%-53.2万 | -23.47%-48.4万 | 17.71%-188.11万 | 27.16%-50.91万 | -3.76%-49.7万 | ---48.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,704.57万 | ---52.13万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -119.85%-29.9万 | 45.43%-76.89万 | -148.88%-28.89万 | -33.07%-16.9万 | 81.02%-17.5万 | 44.26%-13.6万 | -100.73%-140.91万 | -11.65%-11.61万 | 40.65%-12.7万 | ---92.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---347.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 3.98%-21.7万 | 3.84%-82.09万 | 9.34%-22.09万 | 7.54%-18.4万 | 7.32%-19万 | -9.71%-22.6万 | 9.04%-85.37万 | -13.62%-24.37万 | 24.33%-19.9万 | ---20.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.73%-64.4万 | 5.40%-734.74万 | -153.02%-395.54万 | 84.31%-229.4万 | -44.03%-42.2万 | -118.77%-67.6万 | -1,278.93%-776.71万 | 339.89%745.99万 | -3,424.10%-1,462.5万 | ---29.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.04%-161.4万 | -141.41%-1,454.96万 | -240.43%-852.36万 | 79.38%-318.5万 | -102.89%-131.9万 | -32.23%-152.2万 | 1,175.29%3,513.47万 | 794.54%606.97万 | -1,026.77%-1,544.8万 | --4,566.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.92%5,705.4万 | 49.97%6,551.78万 | -33.53%5,055.4万 | -40.42%5,431.9万 | 29.95%6,264.5万 | 49.97%6,551.8万 | 65.69%4,368.67万 | 241.50%7,605.8万 | 254.35%9,116.8万 | --4,820.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.15%-778万 | -137.84%-836.13万 | 164.93%679.37万 | 72.76%-407.2万 | -119.68%-838.3万 | -155.02%-270万 | 27.53%2,209.36万 | -148.85%-1,046.34万 | -332.52%-1,494.8万 | --4,259.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -195.95%-51.2万 | 60.99%-10.24万 | -283.19%-29.34万 | 289.51%30.7万 | -84.25%5.7万 | 55.18%-17.3万 | -5,945.96%-26.26万 | -1,663.21%-7.66万 | ---16.2万 | --36.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.16%4,876.2万 | -12.92%5,705.4万 | -12.92%5,705.4万 | -33.53%5,055.4万 | -40.42%5,431.9万 | 29.95%6,264.5万 | 49.97%6,551.78万 | 49.97%6,551.78万 | 241.50%7,605.8万 | --9,116.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -366.89%-638.7万 | 138.35%519.72万 | 190.23%1,489.72万 | -511.92%-107.1万 | -122.32%-726.1万 | -122.95%-136.8万 | -166.54%-1,355.37万 | -180.46%-1,650.97万 | 112.47%26万 | ---326.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
