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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | 41.36%-6,315万 | -24.59%-3.21億 | -33.03%-1.08億 | -69.38%-2.58億 | ---8,094.8万 | -158.97%-1.52億 | ---5,872.7万 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 子会社の利益分配 | 321.83%31.5万 | 108.08%7.2万 | -362.96%-14.2万 | -895.54%-89.1万 | --5.4万 | -76.32%11.2万 | --47.3万 |
| 減損および引当金 | -97.02%2.5万 | -21.40%16.9万 | 24.81%84万 | -78.84%21.5万 | --67.3万 | 184.59%101.6万 | --35.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -167.30%-10.7万 | -157.81%-22.2万 | -29.33%15.9万 | 3,940.00%38.4万 | --22.5万 | -125.00%-1万 | --4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -80.62%13.2万 | 331.36%39.1万 | 52.01%68.1万 | -116.47%-16.9万 | --44.8万 | 223.66%102.6万 | --31.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | -116.14%-36.1万 | -100.13%-3,000 | 902.69%223.6万 | --223.6万 | 443.08%22.3万 | ---6.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -116.14%-36.1万 | -100.13%-3,000 | 902.69%223.6万 | --223.6万 | 443.08%22.3万 | ---6.5万 |
| 減価償却費: | 102.04%1,509万 | 670.58%1,954.2万 | 384.06%746.9万 | -31.50%253.6万 | --154.3万 | -17.26%370.2万 | --447.4万 |
| -減価 | 16.55%252.1万 | 106.15%462.8万 | 67.67%216.3万 | -27.84%224.5万 | --129万 | -29.62%311.1万 | --442万 |
| -無形資産の償却 | 136.88%1,256.9万 | 5,025.09%1,491.4万 | 1,997.23%530.6万 | -50.76%29.1万 | --25.3万 | 994.44%59.1万 | --5.4万 |
| 財政経費 | 45.15%232.1万 | 106.21%325.4万 | 145.62%159.9万 | 36.03%157.8万 | --65.1万 | -34.90%116万 | --178.2万 |
| 為替差損（差益） | -83.04%45.8万 | -74.19%124.8万 | -28.78%270万 | 430.94%483.5万 | --379.1万 | 69.55%-146.1万 | ---479.8万 |
| 動作調整専用項目 | -50.45%6,298.9万 | 21.26%3.25億 | 83.24%1.27億 | 78.70%2.68億 | --6,938万 | 41.55%1.5億 | --1.06億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -43.44%1,804.8万 | 33.85%2,775.8万 | 1,317.86%3,190.8万 | 714.21%2,073.8万 | ---262万 | -94.84%254.7万 | --4,937.8万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | -986.04%-1,633.4万 | -1,521.88%-778.5万 | -89.42%-150.4万 | -152.46%-48万 | ---79.4万 | 529.58%91.5万 | ---21.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 137.26%1,797.8万 | -174.86%-7,139.1万 | -21.23%-4,825万 | 26.89%-2,597.4万 | ---3,979.9万 | -144.32%-3,552.7万 | ---1,454.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -97.13%132.5万 | 1,505.36%8,858.4万 | 236.44%4,611.2万 | 40.91%551.8万 | --1,370.6万 | 133.25%391.6万 | ---1,177.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 53.86%-705.6万 | -467.86%-3,335万 | -639.75%-1,529.1万 | -78.69%906.6万 | --283.3万 | 355.41%4,254万 | --934.1万 |
| 営業現金収入 | 7.60%1,396.1万 | -56.97%381.6万 | 148.64%1,297.5万 | -38.38%886.8万 | ---2,667.4万 | -55.29%1,439.1万 | --3,218.6万 |
| その他の税金 | -869.79%-93.1万 | -158.62%-22.5万 | -71.43%-9.6万 | 62.82%-8.7万 | ---5.6万 | ---23.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1.17%1,303万 | -59.10%359.1万 | 148.18%1,287.9万 | -37.97%878.1万 | ---2,673万 | -56.02%1,415.7万 | --3,218.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 119.91%26万 | 85.75%-10万 | -1,128.35%-130.6万 | ---70.2万 | 129.53%12.7万 | ---43万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --9.5万 | --9.5万 | ---- | ---- | -93.20%1万 | --14.7万 |
| 固定資産を購入する | -238.41%-55.5万 | -314.24%-119.3万 | -343.24%-16.4万 | 28.18%-28.8万 | ---3.7万 | 64.70%-40.1万 | ---113.6万 |
| 無形資産を購入する | 32.99%-1,840.4万 | -135.67%-3,787.4万 | ---2,746.5万 | -36,425.00%-1,607.1万 | ---- | 36.23%-4.4万 | ---6.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | 419.94%754.1万 | 2,872.43%754.1万 | -438.16%-235.7万 | ---27.2万 | --69.7万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | -496.68%-664.7万 | ---664.7万 | 62.87%-111.4万 | ---- | ---300万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 24.09%1,246.6万 | 100.21%3,260.7万 | 75.38%1,004.6万 | -40.53%1,628.6万 | --572.8万 | -57.12%2,738.5万 | --6,386万 |
| 現金で投資する | 28.91%-1,208.5万 | -100.62%-3,250万 | -95.40%-1,700万 | 5.98%-1,620万 | ---870万 | 76.38%-1,723万 | ---7,296万 |
| 投資キャッシュフロー | 44.86%-1,857.8万 | -79.15%-3,771.1万 | -745.95%-3,369.4万 | -379.03%-2,105万 | ---398.3万 | 171.25%754.4万 | ---1,058.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 73.35%-554.8万 | -178.10%-3,412万 | 32.23%-2,081.5万 | -156.54%-1,226.9万 | ---3,071.3万 | 0.48%2,170.1万 | --2,159.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | -85.67%740万 | 137.74%1.29億 | 122.54%5,163万 | 128.10%5,426.6万 | --2,320万 | 156.44%2,379万 | --927.7万 |
| 債務を支払う | 48.46%-1,670.3万 | -317.38%-8,730.8万 | -293.28%-3,240.6万 | 39.03%-2,091.8万 | ---824万 | -93.87%-3,430.7万 | ---1,769.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -45.15%-232.1万 | -106.21%-325.4万 | -145.62%-159.9万 | -36.03%-157.8万 | ---65.1万 | 34.90%-116万 | ---178.2万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 934.91%1.01億 | -96.94%30万 | --979.6万 | --979.6万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 93.17%-9.8万 | -54.58%-249.8万 | ---143.4万 | -46.78%-161.6万 | ---- | ---110.1万 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -192.37%-1,340.9万 | 250.56%1.33億 | -35.21%1,451.7万 | 357.19%3,796.6万 | --2,240.6万 | -15.04%-1,476.2万 | ---1,283.2万 |
| ネットキャッシュ | -201.00%-1,895.7万 | 285.16%9,897.4万 | 24.18%-629.8万 | 270.33%2,569.7万 | ---830.7万 | -20.84%693.9万 | --876.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.96%1.69億 | 58.37%6,971.9万 | 58.37%6,971.9万 | 18.71%4,402.2万 | --4,402.2万 | 30.96%3,708.3万 | --2,831.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.10%1.5億 | 141.96%1.69億 | 77.58%6,342.1万 | 58.37%6,971.9万 | --3,571.5万 | 18.71%4,402.2万 | --3,708.3万 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。