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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -17.40%5,098.5万 | 30.86%6,661.2万 | --6,172.8万 | 308.31%5,090.4万 | --1,246.7万 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | -156.96%-40.6万 | 68.09%-21.6万 | ---15.8万 | -115.61%-67.7万 | ---31.4万 |
| 減損および引当金 | 427.69%162万 | -54.89%-72.8万 | --30.7万 | -482.11%-47万 | --12.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 427.69%162万 | -54.89%-72.8万 | --30.7万 | -482.11%-47万 | --12.3万 |
| 再評価引当金 | 96.91%-3.9万 | -137.55%-191.7万 | ---126.1万 | -2,888.89%-80.7万 | ---2.7万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 96.91%-3.9万 | -137.55%-191.7万 | ---126.1万 | -2,888.89%-80.7万 | ---2.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---239.5万 | ---249.4万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---249.4万 | ---249.4万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --9.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 18.60%1,406.7万 | 31.91%1,736.8万 | --1,186.1万 | 30.99%1,316.7万 | --1,005.2万 |
| -無形資産の償却 | 109.43%33.3万 | -75.74%23.1万 | --15.9万 | -20.20%95.2万 | --119.3万 |
| 財政経費 | -8.74%50.1万 | 41.61%77.6万 | --54.9万 | 109.96%54.8万 | --26.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -5.39%6,672.8万 | 26.87%7,950万 | --7,053.2万 | 177.75%6,266.5万 | --2,256.2万 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | -29.75%2,684.1万 | 335.53%8,017.3万 | --3,821万 | -68.17%-3,404万 | ---2,024.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 50.26%-6,747.3万 | 124.53%908万 | ---1.36億 | -685.86%-3,701.4万 | ---471万 |
| 買掛金 増加（減少） | -83.99%1,327.1万 | -150.70%-759万 | --8,287.5万 | -57.37%1,496.9万 | --3,511.2万 |
| 営業現金収入 | -29.65%3,936.7万 | 2,349.29%1.61億 | --5,596.1万 | -79.89%658万 | --3,272.2万 |
| その他の税金 | -224.72%-1,315.1万 | -238.26%-519.9万 | ---405万 | 26.03%-153.7万 | ---207.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -49.50%2,621.6万 | 2,992.68%1.56億 | --5,191.1万 | -83.54%504.3万 | --3,064.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | 156.96%40.6万 | -68.09%21.6万 | --15.8万 | 115.61%67.7万 | --31.4万 |
| 預金の減少（増加） | -243.14%-331.8万 | 172.41%493.9万 | --231.8万 | 39.94%-682.1万 | ---1,135.7万 |
| 固定資産の売却 | --49.7万 | --139.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 34.75%-1,955.6万 | -111.18%-3,974.6万 | ---2,997.3万 | 43.57%-1,882.1万 | ---3,335.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---47.2万 | ---- | ---- | ---1,804.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | --99.5万 | --99.5万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | --128.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 17.10%-2,197.1万 | -25.75%-3,139.3万 | ---2,650.2万 | 60.02%-2,496.5万 | ---6,244.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -83.29%424.5万 | 725.29%1.25億 | --2,540.9万 | 37.35%-1,992.2万 | ---3,180.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | -49.40%-2,567.9万 | -296.84%-4,963.6万 | ---1,718.8万 | 81.16%2,521.7万 | --1,392万 |
| 債務を支払う | -61.82%-1,780万 | 4.26%-1,800万 | ---1,100万 | ---1,880万 | ---- |
| 株式を発行する | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 11.21%-48.3万 | -40.55%-76.6万 | ---54.4万 | -112.89%-54.5万 | ---25.6万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --52.5万 | --52.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -56.20%-4,419.6万 | -1,271.81%-6,803.5万 | ---2,829.4万 | -57.30%580.6万 | --1,359.8万 |
| 為替影響 | ---18.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -1,284.78%-3,995.1万 | 500.51%5,653.6万 | ---288.5万 | 22.45%-1,411.6万 | ---1,820.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874.63%6,300万 | -68.59%646.4万 | --646.4万 | -46.94%2,058万 | --3,878.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 538.92%2,286.7万 | 874.63%6,300万 | --357.9万 | -68.59%646.4万 | --2,058万 |
| 現金残高分析 | |||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | フリマザー公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。