ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -50.54%-1.48億 | -52.34%-3.24億 | ---9,832.9万 | 3.17%-2.13億 | -321.02%-2.2億 | --9,940.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | 95.40%-8.2万 | -111.31%-762.2万 | ---178.2万 | -31.40%-360.7万 | 48.19%-274.5万 | ---529.8万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | -91.82%-21.1万 | 89.90%-11万 | ---108.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.6万 |
| 減損および引当金 | 132.22%439.6万 | 42.80%1,175.7万 | --189.3万 | 27.33%823.3万 | 16,915.79%646.6万 | --3.8万 |
| -その他の減損および規定 | 132.22%439.6万 | 42.80%1,175.7万 | --189.3万 | 27.33%823.3万 | 16,915.79%646.6万 | --3.8万 |
| 再評価引当金 | 126.74%1.2億 | 298.44%2.11億 | --5,309.7万 | -10.69%5,289.8万 | 144.30%5,922.9万 | ---1.34億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 126.74%1.2億 | 298.44%2.11億 | --5,309.7万 | -10.69%5,289.8万 | 144.30%5,922.9万 | ---1.34億 |
| 資産売却損益 | ---- | -98.08%2.1万 | --2,000 | 301.10%109.5万 | 587.50%27.3万 | ---5.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -98.08%2.1万 | --2,000 | 301.10%109.5万 | 587.50%27.3万 | ---5.6万 |
| 減価償却費: | -31.15%1,407.8万 | -24.16%7,089.6万 | --2,044.7万 | 2.97%9,347.9万 | 11.97%9,078.7万 | --8,108万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -75.55%30.1万 | -4.80%123.1万 | --129.3万 |
| 財政経費 | -2.93%215.3万 | -6.68%816.2万 | --221.8万 | 44.66%874.6万 | -63.43%604.6万 | --1,653.1万 |
| 為替差損（差益） | 132.65%14.4万 | -62.14%96.2万 | ---44.1万 | 1,183.33%254.1万 | 104.92%19.8万 | ---402.8万 |
| 動作調整専用項目 | -1.64%473.5万 | 226.47%3,357.1万 | --481.4万 | -41.37%1,028.3万 | 61.31%1,753.9万 | --1,087.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 87.80%-220.6万 | 111.22%440.8万 | ---1,808.1万 | 6.49%-3,929.5万 | -165.99%-4,202.3万 | --6,368.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | 2,346.68%1,839.9万 | 245.70%1,685.3万 | --75.2万 | 114.18%487.5万 | -471.74%-3,437.9万 | ---601.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -12.25%-2,559.7万 | -260.80%-1.03億 | ---2,280.4万 | 165.39%6,407.5万 | -297.41%-9,799万 | ---2,465.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | -97.31%215万 | 168.79%6,365.1万 | --7,989.7万 | -236.65%-9,253万 | -6.65%6,771.3万 | --7,253.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 323.96%796.4万 | -133.48%-378.9万 | ---355.6万 | 191.52%1,131.6万 | -348.13%-1,236.4万 | ---275.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -51.79%-787.2万 | 148.99%1,108万 | ---518.6万 | -193.97%-2,261.9万 | 440.18%2,407.1万 | ---707.6万 |
| 営業現金収入 | -123.09%-716.2万 | 85.40%-1,083.2万 | --3,102.2万 | 21.89%-7,417.8万 | -199.22%-9,497.2万 | --9,571.5万 |
| 受取利息 | 19.71%89.3万 | 146.82%699.5万 | --74.6万 | -18.54%283.4万 | -20.63%347.9万 | --438.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -119.73%-626.9万 | 94.62%-383.7万 | --3,176.8万 | 22.02%-7,134.4万 | -191.40%-9,149.3万 | --1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | --149.4万 |
| 預金の減少（増加） | 337.13%7,013.2万 | 89.49%-525.4万 | ---2,957.5万 | -114.40%-4,998.1万 | 218.28%3.47億 | ---2.93億 |
| 固定資産の売却 | ---- | -99.06%3.2万 | --1.2万 | 1,119.64%341.5万 | -42.27%28万 | --48.5万 |
| 固定資産を購入する | 98.24%-9.3万 | 28.03%-1,161.1万 | ---529.7万 | 91.14%-1,613.2万 | -1,730.40%-1.82億 | ---994.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -37.15%2,521.1万 | -92.63%4,011万 | --5.44億 |
| 現金で投資する | ---- | 99.80%-5万 | ---- | 58.98%-2,500万 | 88.71%-6,094.1万 | ---5.4億 |
| 投資キャッシュフロー | 300.92%7,003.9万 | 76.18%-1,488.3万 | ---3,486万 | -143.26%-6,248.7万 | 148.58%1.44億 | ---2.97億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2,162.42%6,377万 | 86.01%-1,872万 | ---309.2万 | -352.73%-1.34億 | 126.85%5,295.4万 | ---1.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 13.07%4,500万 | 30.41%2.08億 | --3,980万 | 19.15%1.6億 | 570.58%1.34億 | --2,000万 |
| 債務を支払う | 24.30%-3,309.7万 | -60.99%-1.85億 | ---4,372.3万 | -858.22%-1.15億 | 81.11%-1,201.3万 | ---6,358.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.59億 |
| 支払利息 - 融資 | 2.93%-215.3万 | 6.68%-816.2万 | ---221.8万 | -44.66%-874.6万 | 9.41%-604.6万 | ---667.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 93.95%-23万 | ---639.7万 | ---380万 | ---- | 99.85%-5.3万 | ---3,472.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 148.59%621万 | -122.57%-469.9万 | ---1,278万 | -78.77%2,081.9万 | -61.03%9,805.2万 | --2.52億 |
| 為替影響 | 108.59%20.4万 | -83.93%239.3万 | ---237.5万 | 365.38%1,489.3万 | 83.62%-561.2万 | ---3,426.4万 |
| ネットキャッシュ | 540.90%6,998万 | 79.28%-2,341.9万 | ---1,587.2万 | -174.84%-1.13億 | 177.67%1.51億 | --5,438.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.22%1.66億 | -34.36%1.87億 | --1.87億 | 103.76%2.86億 | 16.77%1.4億 | --1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.85%2.37億 | -11.22%1.66億 | --1.69億 | -34.36%1.87億 | 103.76%2.86億 | --1.4億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
