TME-SW
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BEKE-W
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4
阿里巴巴集団
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5
テンセント
00700
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -10.60%18.18億 | 0.53%10.47億 | 9.57%20.34億 | 6.83%10.41億 | 9.72%18.56億 | 10.10%9.74億 | 4.93%16.92億 | 12.83%8.85億 | 0.30%16.12億 | -0.34%7.84億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -12.33%-9,172.3万 | 1.36%-4,568.4万 | 22.38%-8,165.8万 | 7.81%-4,631.5万 | -33.12%-1.05億 | -35.73%-5,023.6万 | -33.04%-7,902.5万 | -20.22%-3,701.2万 | -21.34%-5,939.8万 | -35.43%-3,078.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | 5.19%6.21億 | -9.36%3.04億 | -45.58%5.91億 | -49.70%3.36億 | -36.23%10.86億 | -21.56%6.67億 | 6.52%17.02億 | 4.88%8.51億 | -11.34%15.98億 | -13.30%8.11億 |
| 投資損益 | 8.12%-8.15億 | -40.60%-3.52億 | 3.33%-8.87億 | 49.29%-2.51億 | -21.09%-9.18億 | -51.25%-4.94億 | 7.57%-7.58億 | 36.25%-3.27億 | -9.86%-8.2億 | -19.70%-5.13億 |
| 子会社の利益分配 | -115.91%-2,621.8万 | 19.49%-1,293.4万 | 41.58%-1,214.3万 | -56.81%-1,606.5万 | 15.18%-2,078.4万 | -1.38%-1,024.5万 | -13.75%-2,450.5万 | 29.60%-1,010.6万 | -3.19%-2,154.3万 | -9.79%-1,435.6万 |
| 減損および引当金 | 18.91%17.03億 | -3.12%8.33億 | 15.68%14.32億 | 16.88%8.6億 | -25.11%12.38億 | -12.71%7.35億 | 13.76%16.53億 | -20.08%8.42億 | -12.76%14.53億 | 17.32%10.54億 |
| -その他の減損および規定 | 18.91%17.03億 | -3.12%8.33億 | 15.68%14.32億 | 16.88%8.6億 | -25.11%12.38億 | -12.71%7.35億 | 13.76%16.53億 | -20.08%8.42億 | -12.76%14.53億 | 17.32%10.54億 |
| 資産売却損益 | 32.78%-84.7万 | -258.01%-36.5万 | 35.78%-126万 | 111.80%23.1万 | -260.00%-196.2万 | -316.38%-195.7万 | -146.19%-54.5万 | -15,566.67%-47万 | 111.82%118万 | 72.73%-3,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | 32.78%-84.7万 | -258.01%-36.5万 | 35.78%-126万 | 111.80%23.1万 | -260.00%-196.2万 | -316.38%-195.7万 | -146.19%-54.5万 | -15,566.67%-47万 | 111.82%118万 | 72.73%-3,000 |
| 減価償却費: | -1.81%3.14億 | -2.45%1.52億 | -1.28%3.2億 | 1.37%1.56億 | 1.22%3.24億 | 1.63%1.54億 | 15.12%3.2億 | 15.08%1.52億 | 8.55%2.78億 | 2.68%1.32億 |
| -減価 | -1.81%3.14億 | -2.45%1.52億 | -1.28%3.2億 | 1.37%1.56億 | 1.22%3.24億 | 1.63%1.54億 | 15.12%3.2億 | 15.08%1.52億 | 8.55%2.78億 | 2.68%1.32億 |
| 為替差損（差益） | 2.41%178.4万 | 79.25%-3.3万 | -37.25%174.2万 | -118.11%-15.9万 | 157.75%277.6万 | 142.54%87.8万 | 283.79%107.7万 | 112.16%36.2万 | 90.39%-58.6万 | -42,428.57%-297.7万 |
| 動作調整専用項目 | -252.44%-1.17億 | 157.52%9,896万 | 158.29%7,676.6万 | -933.57%-1.72億 | 109.82%2,972.1万 | 88.98%-1,664.6万 | -351.97%-3.03億 | -231.99%-1.51億 | 135.06%1.2億 | -0.71%-4,551.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -1.88%34.08億 | 6.08%20.23億 | -0.51%34.73億 | -2.62%19.07億 | -16.96%34.91億 | -11.16%19.59億 | 1.02%42.04億 | 1.36%22.05億 | 0.11%41.62億 | -2.91%21.75億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 再販契約に基づいて購入した金融資産の（増加）減少 | 199.55%133.16億 | 186.24%116.13億 | -646.41%-133.77億 | -46.12%40.57億 | 75.88%-17.92億 | 206.64%75.3億 | -224.53%-74.31億 | -1,036.96%-70.61億 | -130.33%-22.9億 | -107.22%-6.21億 |
| 銀行預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.55億 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -108.44%-111.35億 | -31.61%-108.78億 | 82.53%-53.42億 | 56.47%-82.65億 | -48.00%-305.86億 | -51.65%-189.87億 | 0.13%-206.67億 | 37.00%-125.2億 | -40.57%-206.93億 | -110.05%-198.74億 |
| 営業資産等の増減 | 45.13%-64.81億 | 8.71%-59.94億 | -205.52%-118.11億 | -262.32%-65.66億 | -282.14%-38.66億 | 47.07%-18.12億 | 370.11%21.22億 | -4,619.54%-34.24億 | -123.07%-7.86億 | -96.26%7,575万 |
| 中央銀行からの借り入れの増加（減少） | 195.47%10.95億 | 207.21%9.35億 | -1,644.99%-11.47億 | -275.38%-8.72億 | -91.80%7,422.8万 | 1.15%4.97億 | -11.48%9.05億 | 98.88%4.92億 | 265.24%10.23億 | -11.71%2.47億 |
| 顧客預金の増加（減少） | -39.41%197.81億 | -48.04%91.48億 | -38.59%326.48億 | -44.02%176.07億 | 143.08%531.68億 | 106.09%314.5億 | 7.14%218.73億 | -2.07%152.6億 | 108.27%204.15億 | -5.08%155.83億 |
| 営業債務特別項目の推移 | -321.50%-88.54億 | -354.68%-44.17億 | -12.17%39.97億 | -59.29%17.34億 | 122.06%45.51億 | 50.09%42.6億 | 342.34%20.49億 | -47.71%28.38億 | -112.45%-8.46億 | 1,501.29%54.28億 |
| 営業現金収入 | 31.85%111.3億 | -74.69%24.3億 | -66.29%84.41億 | -61.43%96.03億 | 719.23%250.4億 | 1,226.69%248.96億 | 384.59%30.57億 | -173.30%-22.1億 | -96.35%6.31億 | -85.25%30.15億 |
| その他の税金 | -109.91%-3.8億 | -128.20%-3.39億 | -216.64%-1.81億 | -1,721.37%-1.49億 | 76.30%-5,716.1万 | 104.50%917.5万 | -19.61%-2.41億 | -1.73%-2.04億 | 2.15%-2.02億 | -58.87%-2億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.64%-2.05億 | ---- | -213.01%-3.13億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 30.14%107.5億 | -77.88%20.91億 | -66.94%82.6億 | -62.04%94.54億 | 856.93%249.83億 | 1,131.90%249.06億 | 2,149.36%26.11億 | -185.76%-24.14億 | -99.32%1.16億 | -86.08%28.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 571.33%709.6万 | 249.11%59万 | 149.88%105.7万 | -90.95%16.9万 | -37.33%42.3万 | 3,958.70%186.7万 | -88.75%67.5万 | -98.46%4.6万 | -52.05%599.8万 | 475.48%298.1万 |
| 固定資産を購入する | 47.21%-1.37億 | 59.20%-4,392.8万 | -68.48%-2.6億 | -315.33%-1.08億 | 20.67%-1.54億 | 30.24%-2,592.2万 | 12.21%-1.95億 | -75.77%-3,716万 | 75.31%-2.22億 | 97.17%-2,114.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | -30.93%609.03億 | -37.17%296.59億 | 5.43%881.81億 | 13.10%472.09億 | -10.82%836.41億 | -12.10%417.4億 | -24.29%937.92億 | -34.58%474.87億 | -1.78%1,238.92億 | 23.00%725.93億 |
| 現金で投資する | 0.71%-766.76億 | 11.80%-385.46億 | 17.34%-772.28億 | 6.52%-437.02億 | 0.77%-934.23億 | 3.50%-467.52億 | 23.33%-941.47億 | 33.61%-484.48億 | 13.67%-1,227.96億 | -7.94%-729.72億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -3.51%9.46億 | 51.36%4.03億 | -2.56%9.8億 | -49.36%2.66億 | 28.78%10.06億 | 4.94%5.26億 | 1.18%7.81億 | -11.17%5.01億 | -3.73%7.72億 | 33.53%5.65億 |
| 投資キャッシュフロー | -228.13%-149.58億 | -332.59%-85.27億 | 230.72%116.74億 | 181.29%36.66億 | -3,942.50%-89.31億 | -808.21%-45.1億 | -85.93%2.32億 | -396.33%-4.97億 | 110.20%16.52億 | 101.88%1.68億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -121.11%-42.07億 | -149.05%-64.36億 | 24.18%199.34億 | -35.67%131.2億 | 464.59%160.52億 | 800.86%203.96億 | 60.78%28.43億 | -197.59%-29.1億 | 130.94%17.68億 | -73.64%29.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 国債を発行する | -13.91%392.03億 | 7.84%223.97億 | -21.28%455.37億 | 20.03%207.68億 | -29.00%578.47億 | -57.37%173.03億 | 15.35%814.79億 | 38.79%405.85億 | 25.59%706.39億 | 50.42%292.43億 |
| 支払利息 - 融資 | 8.06%-6.21億 | 24.86%-3.52億 | 37.74%-6.76億 | 39.56%-4.69億 | 33.01%-10.86億 | -0.75%-7.76億 | -4.20%-16.2億 | -22.32%-7.7億 | 13.73%-15.55億 | 20.35%-6.3億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 2.43%-6億 | 78.66%-817.4万 | -6.45%-6.15億 | -1,815.00%-3,830万 | 3.89%-5.77億 | 93.63%-200万 | 14.74%-6.01億 | -784,275.00%-3,137.5万 | -56.89%-7.05億 | 100.00%-4,000 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 31.64%-390.75億 | 44.56%-190.6億 | 31.36%-571.6億 | 17.20%-343.8億 | -11.38%-832.8億 | -5.49%-415.2億 | -8.60%-747.7億 | -22.54%-393.6億 | -20.39%-688.5億 | -23.07%-321.2億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --19.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 106.03%7.85億 | 120.56%29.15億 | 52.14%-130.28億 | 43.40%-141.83億 | -720.85%-272.2億 | -6,869.56%-250.57億 | 866.21%43.84億 | 110.46%3.7億 | -656.99%-5.72億 | 54.97%-35.39億 |
| 為替影響 | -11.70%58.1万 | -83.51%23.8万 | -78.46%65.8万 | 79.25%144.3万 | 504.64%305.5万 | 212.27%80.5万 | 68.38%-75.5万 | -122.91%-71.7万 | -203.60%-238.8万 | 4,866.67%312.9万 |
| ネットキャッシュ | -149.55%-34.22億 | -231.25%-35.2億 | 161.84%69.07億 | 77.20%-10.63億 | -254.52%-111.68億 | -83.50%-46.61億 | 504.26%72.28億 | -356.17%-25.4億 | 73.32%11.96億 | -116.14%-5.57億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.11%120.58億 | 134.11%120.58億 | -68.43%51.5億 | -68.43%51.5億 | 79.51%163.15億 | 79.51%163.15億 | 15.12%90.89億 | 15.12%90.89億 | 9.61%78.95億 | 9.61%78.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.38%86.36億 | 108.79%85.38億 | 134.11%120.58億 | -64.92%40.89億 | -68.43%51.5億 | 78.00%116.55億 | 79.51%163.15億 | -10.81%65.48億 | 15.12%90.89億 | -31.09%73.41億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 利息を請求する - 現金残高 | 3.35%115.2億 | 2.85%59.24億 | 6.15%111.47億 | 5.67%57.6億 | --105.01億 | 8.13%54.51億 | ---- | 13.44%50.41億 | 8.13%93.75億 | 3.77%44.44億 |
| 利息を支払う - 現金残高 | -7.02%46.19億 | 12.88%-22.53億 | 6.44%49.68億 | -28.06%-25.86億 | --46.67億 | 0.38%-20.19億 | ---- | -49.26%-20.27億 | 8.78%33.7億 | -4.51%-13.58億 |
| 最初の現金ポジション | 0.15%161.39億 | 15.67%36.72億 | 6.24%161.15億 | -7.51%31.74億 | --151.68億 | 13.86%34.32億 | ---- | -2.32%30.14億 | 8.30%127.45億 | 3.45%30.86億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
