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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 58.42%1.14億 | 570.48%7,176.1万 | 872.50%5,050.2万 | -88.24%1,070.3万 | --519.3万 | --9,102.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -83.64%-601.6万 | -1.08%-327.6万 | -8.47%-261.2万 | -15.75%-324.1万 | ---240.8万 | ---280万 |
| 投資損益 | 34.95%-262.8万 | -84.39%-404万 | -65.26%-250.7万 | -100.64%-219.1万 | ---151.7万 | ---109.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,327.9万 |
| 減損および引当金 | 37.95%4,453.8万 | 76.49%3,228.6万 | 89.22%2,236.8万 | 136.44%1,829.3万 | --1,182.1万 | --773.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --1,381.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -26.83%2,206.8万 | 84.53%3,015.8万 | 85.26%2,013万 | 262.77%1,634.3万 | --1,086.6万 | --450.5万 |
| -その他の減損および規定 | 306.53%865.1万 | 9.13%212.8万 | 134.35%223.8万 | -39.67%195万 | --95.5万 | --323.2万 |
| 再評価引当金 | -10.26%-130万 | -930.28%-117.9万 | -7,000.00%-99.4万 | 132.20%14.2万 | ---1.4万 | ---44.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -10.26%-130万 | -930.28%-117.9万 | -7,000.00%-99.4万 | 132.20%14.2万 | ---1.4万 | ---44.1万 |
| 資産売却損益 | 53.29%468.6万 | -36.11%305.7万 | 710.47%139.4万 | 9,282.35%478.5万 | --17.2万 | --5.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 53.29%468.6万 | -36.11%305.7万 | 710.47%139.4万 | 9,282.35%478.5万 | --17.2万 | --5.1万 |
| 減価償却費: | 19.83%1.57億 | 19.17%1.31億 | 20.61%9,823.1万 | 56.88%1.1億 | --8,144.8万 | --7,014万 |
| -無形資産の償却 | 0.28%1,001.6万 | -0.98%998.8万 | 21.64%755.6万 | 34.51%1,008.7万 | --621.2万 | --749.9万 |
| 財政経費 | -36.75%306万 | -24.93%483.8万 | -17.21%405万 | 128.79%644.5万 | --489.2万 | --281.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | 822.82%174.2万 | --174.2万 | ---24.1万 |
| 動作調整専用項目 | 147.00%787.2万 | 87.69%318.7万 | 2.76%130.3万 | 108.30%169.8万 | --126.8万 | ---2,047万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 35.02%3.21億 | 60.20%2.38億 | 67.39%1.72億 | -12.70%1.48億 | --1.03億 | --1.7億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -162.83%-9,095.3万 | 13.25%-3,460.5万 | -451.23%-1,598.8万 | -16.28%-3,989.2万 | --455.2万 | ---3,430.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -392.01%-4.33億 | -15.77%-8,804.3万 | -302.08%-9,848.6万 | 41.48%-7,604.7万 | ---2,449.4万 | ---1.3億 |
| 買掛金 増加（減少） | 51.87%4.65億 | 310.64%3.06億 | 726.37%2.64億 | -19.34%7,451.9万 | --3,195.1万 | --9,238.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | -1,126.37%-851.1万 | -111.25%-69.4万 | -154.75%-119.9万 | 164.01%616.9万 | --219万 | ---963.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -255.64%-671.6万 | -41.65%431.5万 | 31.97%939.9万 | 45.28%739.5万 | --712.2万 | --509万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -41.98%2.46億 | 227.84%4.25億 | 165.90%3.29億 | 38.45%1.3億 | --1.24億 | --9,357.5万 |
| その他の税金 | -405.83%-1,064.6万 | 133.31%348.1万 | 133.15%348.1万 | 116.35%149.2万 | --149.3万 | ---912.8万 |
| 受取利息 | 83.64%601.6万 | 1.08%327.6万 | 8.47%261.2万 | 15.75%324.1万 | --240.8万 | --280万 |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -43.97%2.42億 | 244.40%4.31億 | 162.55%3.36億 | 43.60%1.25億 | --1.28億 | --8,724.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 預金の減少（増加） | 0.45%-2,124.2万 | -198.94%-2,133.9万 | -1,567.42%-4,135.2万 | 213.83%2,156.7万 | ---248万 | ---1,894.7万 |
| 固定資産の売却 | -37.38%94万 | 914.19%150.1万 | ---- | -88.69%14.8万 | ---- | --130.8万 |
| 固定資産を購入する | -10.51%-1.83億 | -40.54%-1.66億 | -0.07%-1.13億 | 47.21%-1.18億 | ---1.13億 | ---2.24億 |
| 無形資産を購入する | -2,111.28%-6,587.4万 | 32.80%-297.9万 | 27.69%-184.6万 | -72.69%-443.3万 | ---255.3万 | ---256.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,361.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | -14.92%13.18億 | 91.61%15.49億 | 98.56%10.72億 | 112.01%8.08億 | --5.4億 | --3.81億 |
| 現金で投資する | 28.42%-11.72億 | -105.78%-16.37億 | -117.37%-11.89億 | -95.98%-7.96億 | ---5.47億 | ---4.06億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -34.95%262.8万 | 84.39%404万 | 141.20%394.6万 | 100.64%219.1万 | --163.6万 | --109.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 55.71%-1.21億 | -218.19%-2.73億 | -118.56%-2.69億 | 69.50%-8,572万 | ---1.23億 | ---2.81億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -23.78%1.21億 | 301.20%1.59億 | 1,286.79%6,674.6万 | 120.42%3,956.7万 | --481.3万 | ---1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 86.09%5,471万 | -33.04%2,940万 | 55.52%2,940万 | -82.58%4,390.5万 | --1,890.4万 | --2.52億 |
| 債務を支払う | 50.46%-3,940万 | -21.14%-7,952.6万 | -93.07%-5,434.2万 | 49.87%-6,564.6万 | ---2,814.6万 | ---1.31億 |
| 株式を発行する | --1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 39.89%-291.3万 | 24.90%-484.6万 | 17.10%-404.7万 | -33.00%-645.3万 | ---488.2万 | ---485.2万 |
| 投資収益の吸収 | --4,317.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -742.23%-1,463.8万 | ---173.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 394.32%1.68億 | -100.08%-5,707万 | -103.05%-2,934.9万 | -124.54%-2,852.4万 | ---1,445.4万 | --1.16億 |
| 為替影響 | 6,880.00%169.5万 | -106.10%-2.5万 | -84.04%8.3万 | 832.14%41万 | --52万 | ---5.6万 |
| ネットキャッシュ | 184.21%2.89億 | 820.69%1.02億 | 487.90%3,739.7万 | 114.24%1,104.3万 | ---964.1万 | ---7,755.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.92%2.1億 | 11.83%1.08億 | 11.83%1.08億 | -44.51%9,677.8万 | --9,677.8万 | --1.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.49%5.01億 | 93.92%2.1億 | 66.23%1.46億 | 11.83%1.08億 | --8,765.7万 | --9,677.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 現金および銀行残高 | 112.63%5.89億 | 79.90%2.77億 | ---- | -6.17%1.54億 | ---- | --1.64億 |
| 最初の現金ポジション | 112.63%5.89億 | 79.90%2.77億 | ---- | -6.17%1.54億 | ---- | --1.64億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。