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4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 16.80%-861.5万 | -242.43%-513.3万 | -22.63%-1,022万 | -4.35%550.2万 | 119.70%123.6万 | 53.23%-1,035.5万 | -131.03%-149.9万 | 41.68%-833.4万 | 187.06%575.2万 | -3.26%-627.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -205.37%-2,591.4万 | 60.46%-230.3万 | -383.78%-1,655万 | -378.68%-274.5万 | -1,818.22%-431.6万 | 22.56%-848.6万 | 56.51%-582.5万 | -435.37%-342.1万 | -34.11%98.5万 | -114.25%-22.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 65.81%758.1万 | -118.81%-45.7万 | 2,500.00%631.8万 | -95.07%3.7万 | 46.60%168.3万 | -34.22%457.2万 | -40.98%243万 | -82.74%24.3万 | -0.79%75.1万 | 71.86%114.8万 |
| -減価償却 | -4.52%133.2万 | 3.52%35.3万 | 7.74%36.2万 | -14.13%31万 | -14.01%30.7万 | 18.03%139.5万 | -12.53%34.1万 | 25.84%33.6万 | 36.74%36.1万 | 36.78%35.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -18.71%154.2万 | -165.51%-162.4万 | 758.75%316.2万 | 104.00%4,000 | --0 | -47.38%189.7万 | -20.67%247.9万 | -200.00%-48万 | ---10万 | ---2,000 |
| -資産准備金及び償却 | --34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 4,844.44%44.5万 | 19.58%45.2万 | 99.64%-1,000 | 97.56%-1,000 | 90.74%-5,000 | 190.05%9,000 | 3,881.89%37.8万 | ---27.4万 | ---4.1万 | ---5.4万 |
| -正味為替差損益 | 176.43%102.8万 | 39.33%-81.6万 | --210.6万 | ---87.6万 | --61.4万 | -953.69%-134.5万 | ---134.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 10.55%289.2万 | 44.89%83.6万 | 4.24%68.9万 | 12.99%60万 | -9.45%76.7万 | 29.76%261.6万 | 26.82%57.7万 | 0.00%66.1万 | 7.71%53.1万 | 108.11%84.7万 |
| 運転資金の増減額 | 250.88%971.8万 | -225.16%-237.3万 | 100.23%1.2万 | 104.43%821万 | 153.76%386.9万 | 64.48%-644.1万 | -86.56%189.6万 | 65.76%-515.6万 | 145.33%401.6万 | 13.53%-719.7万 |
| -売上債権増減額 | -163.98%-586.6万 | -153.76%-1,002.6万 | 172.68%630.7万 | 59.67%441.8万 | 54.91%-656.5万 | 127.22%916.8万 | 321,728.15%1,864.8万 | 113.75%231.3万 | 133.68%276.7万 | -68.69%-1,456万 |
| -棚卸資産増減額 | 315.15%1,605万 | 120.19%242.7万 | 278.87%996.5万 | 9.15%-121.2万 | -57.52%487万 | -152.33%-746万 | -331.06%-1,202万 | -368.48%-557.1万 | -269.50%-133.4万 | 478.38%1,146.5万 |
| -未払金の変更 | 162.52%569.1万 | 131.90%378.5万 | -62,783.33%-1,509.2万 | 259.30%523.5万 | 783.11%1,176.3万 | -192.06%-910.2万 | -213.13%-1,186.7万 | 95.31%-2.4万 | 142.82%145.7万 | -59.78%133.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -746.07%-615.7万 | -79.80%144.1万 | 37.67%-116.8万 | -120.52%-23.1万 | -14.08%-619.9万 | -88.94%95.3万 | 11.27%713.5万 | -1,009.71%-187.4万 | -42.90%112.6万 | -21,000.00%-543.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 437.79%92.5万 | -5.9万 | 242.01%139.2万 | -169.57%-12.4万 | -50.26%-28.4万 | 106.25%17.2万 | 0 | 171.03%40.7万 | 94.95%-4.6万 | 70.51%-18.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.48%-769万 | -246.36%-519.2万 | -11.37%-882.8万 | -5.75%537.8万 | 114.73%95.2万 | 59.10%-1,018.3万 | -135.68%-149.9万 | 46.66%-792.7万 | 175.91%570.6万 | 3.78%-646.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -190.06%-141.4万 | -135.37%-60.9万 | -932.56%-35.8万 | 15.43%-14.8万 | -1,395.00%-29.9万 | 220.26%157万 | 272.80%172.2万 | 253.57%4.3万 | -360.53%-17.5万 | 91.77%-2万 |
| 投資商品取引の純額 | 291.54%176.6万 | 85.71%-27.3万 | -217.92%-306万 | 392.45%515万 | -132.90%-5.1万 | 84.30%-92.2万 | -1,614.14%-191.1万 | 143.25%259.5万 | ---176.1万 | --15.5万 |
| 受領利息 | -47.33%31.6万 | -55.12%18.4万 | -36.89%6.5万 | -1.89%5.2万 | -55.88%1.5万 | 66.77%60万 | 37.22%41万 | 368.18%10.3万 | 70.97%5.3万 | 325.00%3.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 244.38%356.9万 | 85.81%-45.1万 | 8,445.71%299.1万 | ---- | ---- | -14.82%-247.2万 | -634.18%-317.9万 | 120.59%3.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.47%66.8万 | -216.62%-680.7万 | -19.70%21.6万 | 190.93%460.3万 | 1,201.96%265.6万 | 118.30%124.8万 | 167.21%583.7万 | 103.30%26.9万 | -1,050.45%-506.2万 | 150.37%20.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.63%681.4万 | 132.66%273万 | 17.31%1,251.5万 | -80.53%-244.8万 | -292.19%-598.3万 | -69.95%406.5万 | -492.87%-836万 | 526.89%1,066.8万 | -115.72%-135.6万 | -40.95%311.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.75%1,224万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 56.97%-25万 | 10.00%-6.3万 | 20.25%-6.3万 | 78.40%-6.2万 | 57.24%-6.2万 | -20.12%-58.1万 | 48.79%-7万 | 28.18%-7.9万 | -137.19%-28.7万 | -25.00%-14.5万 |
| 支払利息CFF | 0.25%-320.8万 | -8.63%-102万 | 7.14%-75.4万 | -11.64%-65.2万 | 11.24%-78.2万 | -35.37%-321.6万 | -24.57%-93.9万 | -18.89%-81.2万 | -11.45%-58.4万 | -112.29%-88.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 196.12%622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.13%-647.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.84%958.1万 | 318.36%787.2万 | 19.65%1,169.8万 | -41.98%-316.2万 | -427.12%-682.7万 | -80.17%603.2万 | -47.79%-360.5万 | -51.44%977.7万 | -127.90%-222.7万 | -55.98%208.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.15%-874.6万 | 68.86%-306.4万 | 55.94%-517.3万 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.6万 | -28.97%-677.2万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 | -28.97%-677.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.15%255.9万 | -663.03%-412.7万 | 45.63%308.6万 | 530.76%681.9万 | 22.84%-321.9万 | -123.90%-290.3万 | -81.43%73.3万 | 173.37%211.9万 | -6,188.46%-158.3万 | -75.22%-417.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.59%-82.3万 | -50.00%18.1万 | -346.12%-97.7万 | -110.40%-5.2万 | -91.26%2.5万 | 514.16%92.9万 | 90.84%36.2万 | -284.21%-21.9万 | 300.00%50万 | 367.29%28.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.85%-701万 | 19.85%-701万 | 68.86%-306.4万 | 55.94%-517.3万 | -12.03%-1,194万 | -29.15%-874.6万 | -29.15%-874.6万 | 9.78%-984.1万 | -47.44%-1,174.1万 | -37.72%-1,065.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.09%-910.4万 | -241.44%-580.1万 | -12.04%-918.6万 | -5.44%523万 | 110.07%65.3万 | 58.59%-1,085万 | -153.02%-169.9万 | 44.94%-819.9万 | 173.21%553.1万 | 6.85%-648.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
