HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KENERGY
0307
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -155.75%-1,845.5万 | -211.97%-2,422.6万 | -117.66%-160.7万 | -56.64%558.1万 | 117.11%179.7万 | 46.49%3,310.5万 | 254.62%2,163.7万 | -2.28%910万 | 1,439.59%1,287.1万 | -265.40%-1,050.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.84%2,130万 | -251.29%-1,501.9万 | -13.87%995.6万 | 35.39%1,511.9万 | 5.37%1,124.4万 | 24.47%4,332.4万 | 6.94%992.7万 | 20.43%1,155.9万 | 61.96%1,116.7万 | 18.16%1,067.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 221.28%3,964.3万 | 246.72%2,178.8万 | 297.96%1,052.6万 | 358.39%404.3万 | 29.98%328.6万 | 24.36%1,233.9万 | 42.23%628.4万 | 81.91%264.5万 | -76.15%88.2万 | 618.18%252.8万 |
| -減価償却 | 37.37%1,569.5万 | 26.54%436.3万 | 31.35%406.8万 | 38.12%369.6万 | 61.89%356.8万 | 35.48%1,142.5万 | 58.02%344.8万 | 45.95%309.7万 | 23.26%267.6万 | 12.56%220.4万 |
| -資産准備金及び償却 | --2,410.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -2,356.94%-162.5万 | -418.77%-725.2万 | 1,087.19%601.2万 | 104.59%8.7万 | -256.29%-47.2万 | -85.50%7.2万 | -10.88%227.5万 | 23.20%-60.9万 | -81.26%-189.6万 | 239.17%30.2万 |
| -その他の非現金項目 | 74.70%147.1万 | 2.50%57.5万 | 184.08%44.6万 | 154.90%26万 | 763.64%19万 | -15.16%84.2万 | 277.24%56.1万 | 25.60%15.7万 | -96.04%10.2万 | 101.58%2.2万 |
| 運転資金の増減額 | -251.97%-7,939.8万 | -671.23%-3,099.5万 | -332.78%-2,208.9万 | -1,752.19%-1,358.1万 | 46.28%-1,273.3万 | -1.94%-2,255.8万 | 171.40%542.6万 | -193.33%-510.4万 | 108.42%82.2万 | -681.47%-2,370.2万 |
| -売上債権増減額 | -86.32%-7,079.4万 | -411.71%-3,143.6万 | -204.75%-2,243.6万 | -33.73%-1,659.9万 | 98.86%-32.3万 | -236.02%-3,799.6万 | 428.42%1,008.5万 | -426.61%-736.2万 | -302.20%-1,241.2万 | -654.25%-2,830.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 69.13%-252.7万 | 159.85%157.4万 | 35.25%-112.8万 | 136.32%68万 | -88.11%-365.3万 | -1,045.64%-818.6万 | -2,055.91%-263万 | -73.85%-174.2万 | -397.62%-187.2万 | -307.98%-194.2万 |
| -未払金の変更 | -128.55%-691.6万 | 10.27%-168.6万 | -65.35%132.7万 | -86.57%204.1万 | -221.61%-859.8万 | 340.25%2,422.3万 | 56.24%-187.9万 | 2,453.33%383万 | 319.94%1,520.2万 | 625.87%707万 |
| -その他流動資産の変動 | 240.07%83.9万 | 468.67%55.3万 | -12.94%14.8万 | 409.38%29.7万 | 69.60%-15.9万 | -2,317.27%-59.9万 | 59.33%-15万 | -66.67%17万 | 75.26%-9.6万 | -335.59%-52.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.00%-289.9万 | 13.84%-83.4万 | -34.83%-80.9万 | -2.44%-63.1万 | -13.43%-62.5万 | -25.76%-273.5万 | -51.54%-96.8万 | 0.17%-60万 | -17.11%-61.6万 | -34.72%-55.1万 |
| 利息の受取額 | -38.85%73.2万 | -63.52%8.5万 | -29.74%18.9万 | -42.06%19.7万 | -26.48%26.1万 | 29.17%119.7万 | -37.15%23.3万 | -42.27%26.9万 | 372.22%34万 | 1,872.22%35.5万 |
| 法人税等の支払額 | -29.58%-232.6万 | -81.95%-74.6万 | -48.72%-69.6万 | -3.96%-39.4万 | 8.92%-49万 | -20.59%-179.5万 | 27.49%-41万 | 4.29%-46.8万 | -64.78%-37.9万 | -163.73%-53.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.08%-2,294.8万 | -225.52%-2,572.1万 | -135.21%-292.3万 | -61.09%475.3万 | 108.39%94.3万 | 49.89%2,977.2万 | 288.99%2,049.2万 | -4.45%830.1万 | 7,936.84%1,221.6万 | -295.26%-1,123.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.10%-3,769.4万 | -6,026.42%-1,570.5万 | 62.75%-516.2万 | -46.52%-1,429.3万 | -20.55%-253.4万 | -23.68%-2,545.1万 | 102.25%26.5万 | -111.17%-1,385.9万 | -438.60%-975.5万 | 58.99%-210.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.10%-3,769.4万 | -6,026.42%-1,570.5万 | 62.75%-516.2万 | -46.52%-1,429.3万 | -20.55%-253.4万 | -40.38%-2,545.1万 | 102.25%26.5万 | -111.17%-1,385.9万 | -438.60%-975.5万 | 21.51%-210.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,253.67%4,512.9万 | 1,027.92%1,206.3万 | 2,913.27%1,378.5万 | 1,332.17%1,665.9万 | 53.24%262.2万 | -2,457.09%-143.1万 | 40.15%-130万 | 88.59%-49万 | -127.34%-135.2万 | 16.71%171.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -52.63%-1,793.2万 | -80.43%-568.7万 | -76.11%-512.3万 | -32.17%-374.3万 | -18.31%-337.9万 | -26.17%-1,174.9万 | -19.47%-315.2万 | -5.78%-290.9万 | -18.39%-283.2万 | -86.42%-285.6万 |
| 配当金支払総額 | -9.09%-960万 | --0 | 0.00%-480万 | --0 | -20.00%-480万 | -120.00%-880万 | --0 | ---480万 | --0 | ---400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.44%-60万 | --0 | --0 | --0 | ---60万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.93%1,759.7万 | 243.22%637.6万 | 147.10%386.2万 | 408.70%1,291.6万 | 3.27%-555.7万 | -149.72%-2,258万 | -5.53%-445.2万 | 27.02%-819.9万 | -106.87%-418.4万 | -8,604.55%-574.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.13%5,256.6万 | 15.59%4,303.4万 | -3.16%4,913万 | -11.68%4,570.3万 | -26.13%5,256.6万 | 198.48%7,115.8万 | -55.15%3,723.1万 | -44.52%5,073.2万 | 90.36%5,174.6万 | 198.48%7,115.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.75%-4,304.5万 | -314.96%-3,505万 | 69.30%-422.3万 | 295.94%337.6万 | 62.54%-714.8万 | -138.73%-1,825.9万 | 252.08%1,630.5万 | -51.01%-1,375.7万 | -102.69%-172.3万 | -733.81%-1,908.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -441.14%-180.2万 | 72.68%-26.5万 | -831.64%-187.3万 | -92.81%5.1万 | 186.89%28.5万 | -289.18%-33.3万 | 14.46%-97万 | -62.07%25.6万 | 133.99%70.9万 | -198.80%-32.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.32%771.9万 | -85.32%771.9万 | 15.59%4,303.4万 | -3.16%4,913万 | -11.68%4,570.3万 | -26.13%5,256.6万 | -26.13%5,256.6万 | -55.15%3,723.1万 | -44.52%5,073.2万 | 90.36%5,174.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,503.43%-6,064.2万 | -299.58%-4,142.6万 | -45.47%-808.5万 | -487.65%-954万 | 88.07%-159.1万 | 703.71%432.1万 | 419.20%2,075.7万 | -361.55%-555.8万 | -18.86%246.1万 | -2,220.67%-1,333.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
