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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 222.15%260.3万 | -19.28%53.6万 | 99.14%-3.8万 | -126.87%-27.3万 | 306.50%237.8万 | -135.65%-213.1万 | -35.51%66.4万 | -226.58%-439.6万 | 150.37%101.6万 | -83.25%58.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.74%55万 | 156.10%75.4万 | 139.53%10.3万 | 52.48%-16.3万 | -140.34%-14.4万 | -49.32%-128.7万 | -7.10%-134.4万 | -95.51%4.3万 | 84.07%-34.3万 | -77.52%35.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -52.25%67万 | -97.01%4.4万 | -142.70%-21.6万 | 1,184.00%54.2万 | 316.67%30万 | -24.04%140.3万 | 91.13%147万 | -121.34%-8.9万 | -113.62%-5万 | -75.51%7.2万 |
| -減価償却 | 22.83%192.6万 | -1.65%41.6万 | 31.84%50.1万 | 30.29%49.9万 | 33.51%51万 | 8.30%156.8万 | 12.24%42.3万 | 4.40%38万 | 8.19%38.3万 | 8.22%38.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -137.71%-8.9万 | -125.63%-6.1万 | -200.00%-8,000 | 68.97%-9,000 | -157.89%-1.1万 | -26.04%23.6万 | -10.22%23.8万 | -85.71%8,000 | -866.67%-2.9万 | 1,800.00%1.9万 |
| -関連会社持分 | -98.21%1,000 | -46.60%5.5万 | -7,750.00%-15.7万 | 4,200.00%8.2万 | 148.84%2.1万 | 1.60%5.6万 | -22.63%10.3万 | -128.57%-2,000 | 0.00%-2,000 | 48.19%-4.3万 |
| -処分利益 | -1,813.04%-88万 | -129.55%-23.2万 | 20.98%-22.6万 | 26.57%-19.9万 | 18.61%-22.3万 | 89.93%-4.6万 | 270.05%78.5万 | -5,820.00%-28.6万 | ---27.1万 | ---27.4万 |
| -正味為替差損益 | 84.21%-6,000 | --0 | --0 | --0 | 40.00%-6,000 | -301.39%-3.8万 | --0 | -490.00%-5.9万 | 342.86%3.1万 | 9.09%-1万 |
| -その他の非現金項目 | 24.40%-28.2万 | -69.62%-13.4万 | -150.77%-32.6万 | 204.32%16.9万 | 550.00%9,000 | -1,262.65%-37.3万 | -897.73%-7.9万 | -2,500.00%-13万 | -1,572.73%-16.2万 | -105.88%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | 161.50%138.2万 | -148.70%-26.2万 | 101.75%7.6万 | -146.42%-65.4万 | 1,324.36%222.2万 | -145.01%-224.7万 | -64.50%53.8万 | -307.34%-435万 | 709.96%140.9万 | -90.31%15.6万 |
| -売上債権増減額 | 136.26%132.4万 | -968.18%-258.5万 | 135.78%185万 | -104.20%-5.3万 | 323.25%211.2万 | -180.08%-365.1万 | -346.00%-24.2万 | -233.72%-517.1万 | 153.11%126.3万 | 425.26%49.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.70%-35.7万 | -102.29%-1.3万 | -122.18%-16.7万 | -90.71%2.6万 | -551.11%-20.3万 | 126.18%164.5万 | -39.57%56.7万 | 229.60%75.3万 | 138.04%28万 | -95.93%4.5万 |
| -未払金の変更 | 272.20%41.5万 | 996.71%233.6万 | -2,463.24%-160.7万 | -367.91%-62.7万 | 180.67%31.3万 | 18.09%-24.1万 | -55.51%21.3万 | 105.72%6.8万 | -2,333.33%-13.4万 | -194.87%-38.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 98.70%-1.6万 | -288.46%-4.9万 | 210.41%29.7万 | 74.63%-15.5万 | 71.01%-10.9万 | -120.34%-123万 | 149.77%2.6万 | 33.74%-26.9万 | -825.76%-61.1万 | -1,005.88%-37.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.97%258.7万 | -29.42%48.7万 | 105.57%26万 | -205.93%-42.9万 | 985.65%226.9万 | -162.02%-336.1万 | -29.40%69万 | -252.10%-466.5万 | 119.44%40.5万 | -93.96%20.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.56%-618.5万 | -0.69%-203.9万 | -16.94%-134.6万 | 70.32%-47.9万 | -229.22%-232.1万 | -428.40%-549.5万 | -3,955.52%-202.5万 | -55.54%-115.1万 | -1,095.56%-161.4万 | -513.04%-70.5万 |
| 受領利息 | -26.34%30.2万 | -13.29%13.7万 | 297.59%33万 | -197.63%-16.5万 | --0 | 147.32%41万 | 502.82%15.8万 | -10.75%8.3万 | 144.93%16.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -87.50%9,000 | --0 | --0 | --0 | --9,000 | --7.2万 | --8,000 | --2.6万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.18%-587.4万 | -2.31%-190.2万 | 2.50%-101.6万 | 54.23%-64.4万 | -227.94%-231.2万 | 83.60%-501.3万 | 93.76%-185.9万 | -61.05%-104.2万 | -2,031.82%-140.7万 | -879.17%-70.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 49.50%-278.3万 | --0 | --0 | -3,150.52%-295.9万 | 1,366.67%17.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 147.95%127.2万 | 781.89%112万 | --0 | --1,000 | --15.1万 | -98.55%51.3万 | 501.80%12.7万 | 172.56%38.6万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 89.39%-7,000 | --0 | --0 | --0 | -16.67%-7,000 | 90.85%-6.6万 | -575.48%-4.7万 | 98.54%-7,000 | 96.20%-6,000 | 92.11%-6,000 |
| 支払利息CFF | 45.95%-2万 | ---3,000 | ---4,000 | 33.33%-4,000 | 70.97%-9,000 | 87.05%-3.7万 | --0 | --0 | 92.50%-6,000 | 59.74%-3.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.56%20万 | --0 | -133.33%-100万 | ---- | ---- | --450万 | --350万 | --300万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.06%144.5万 | -68.80%111.7万 | -129.71%-100.4万 | 124.08%119.7万 | -2.88%13.5万 | -92.21%212.7万 | -87.53%358万 | 109.11%337.9万 | -113.87%-497.1万 | 198.58%13.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.12%1,490.5万 | -1.31%1,308.1万 | -3.15%1,513.3万 | -31.32%1,483.5万 | -32.12%1,490.5万 | 277.75%2,195.8万 | -39.95%1,325.5万 | -72.47%1,562.6万 | -6.32%2,160万 | 10.83%2,195.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.51%-184.2万 | -112.36%-29.8万 | 24.40%-176万 | 102.08%12.4万 | 125.77%9.2万 | -390.60%-624.7万 | 2,347.43%241.1万 | 93.29%-232.8万 | -117.73%-597.3万 | -111.00%-35.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.48%-10.1万 | -15.09%18万 | -581.40%-29.3万 | 17,500.00%17.4万 | -16,100.00%-16.2万 | 4,091.40%16.7万 | 2,408.36%21.2万 | -1,533.33%-4.3万 | -125.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.04%1,296.2万 | -13.04%1,296.2万 | -1.31%1,308.1万 | -3.15%1,513.3万 | -31.32%1,483.5万 | 87.29%1,490.5万 | 87.29%1,490.5万 | -39.95%1,325.5万 | -72.47%1,562.6万 | -6.32%2,160万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.04%-359.8万 | 82.49%-155.2万 | 81.33%-108.6万 | 24.90%-90.8万 | 89.52%-5.2万 | -477.32%-1,638.7万 | -1,095.03%-886.6万 | -349.94%-581.6万 | 45.49%-120.9万 | -114.84%-49.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
