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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -11.51%114.41億 | ---- | ---- | ---- | 21.77%129.3億 | ---- | ---- | ---- | 76.52%106.18億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -41.01%-6.27億 | ---- | ---- | ---- | -132.89%-4.44億 | ---- | ---- | ---- | 0.44%-1.91億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 57.00%-1,954.7万 | ---- | ---- | ---- | -331.25%-4,546.2万 | ---- | ---- | ---- | 62.81%-1,054.2万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -462.74%-2.45億 | ---- | ---- | ---- | 46.01%6,756万 | ---- | ---- | ---- | -60.55%4,627.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 298.53%15.74億 | ---- | ---- | ---- | 35.77%3.95億 | ---- | ---- | ---- | 349.75%2.91億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 75.88%6,509.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.49%3,701.3万 | ---- | ---- | ---- | 27.96%4,229.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | 122.61%1.1億 | ---- | ---- | ---- | -62.22%4,960.6万 | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 353.57%13.98億 | ---- | ---- | ---- | 162.87%3.08億 | ---- | ---- | ---- | 270.96%1.17億 | ---- |
| 再評価引当金 | 49.65%3.5億 | ---- | ---- | ---- | 221.44%2.34億 | ---- | ---- | ---- | 73.31%-1.93億 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 19.92%5.28億 | ---- | ---- | ---- | 504.27%4.41億 | ---- | ---- | ---- | -110.95%-1.09億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 13.69%-1.79億 | ---- | ---- | ---- | -147.59%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | 95.13%-8,354.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | 48.95%-5.47億 | ---- | ---- | ---- | -926.40%-10.72億 | ---- | ---- | ---- | 59.67%-1.04億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | 46.04%-6.21億 | ---- | ---- | ---- | -817.44%-11.51億 | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -6.46%7,372万 | ---- | ---- | ---- | 275.37%7,880.9万 | ---- | ---- | ---- | 108.11%2,099.5万 | ---- |
| 減価償却費: | 19.98%30.14億 | ---- | ---- | ---- | 31.05%25.12億 | ---- | ---- | ---- | 29.51%19.17億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.71%1.54億 | ---- | ---- | ---- | 5.60%1.53億 | ---- | ---- | ---- | 23.14%1.45億 | ---- |
| 財政経費 | 38.74%2.69億 | ---- | ---- | ---- | 21.11%1.94億 | ---- | ---- | ---- | 24.55%1.6億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -317.85%-4.53億 | ---- | ---- | ---- | 58.85%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | -289.26%-2.64億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -66.04%7,686万 | ---- | ---- | ---- | 168.28%2.26億 | ---- | ---- | ---- | 157.58%8,435.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -0.37%148.32億 | ---- | ---- | ---- | 20.50%148.87億 | ---- | ---- | ---- | 87.24%123.55億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -173.60%-7.58億 | ---- | ---- | ---- | 83.92%10.29億 | ---- | ---- | ---- | 121.11%5.6億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 59.02%-8.22億 | ---- | ---- | ---- | -16.98%-20.07億 | ---- | ---- | ---- | -4.27%-17.15億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -28.70%6.49億 | ---- | ---- | ---- | -34.75%9.1億 | ---- | ---- | ---- | -28.66%13.95億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 134.94%2.83億 | ---- | ---- | ---- | 2.64%-8.09億 | ---- | ---- | ---- | -195.38%-8.31億 | ---- |
| 営業現金収入 | 1.23%141.84億 | ---- | ---- | ---- | 19.11%140.12億 | ---- | ---- | ---- | 128.53%117.64億 | ---- |
| その他の税金 | -60.32%-21.97億 | ---- | ---- | ---- | 10.65%-13.71億 | ---- | ---- | ---- | -104.50%-15.34億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -18.23%80.52億 | -11.27%47.39億 | -27.59%21.37億 | ---- | 32.53%98.48億 | 41.74%53.41億 | 607.40%29.51億 | ---- | 142.10%74.31億 |
| 営業キャッシュフロー | -5.18%119.87億 | -18.23%80.52億 | -11.27%47.39億 | -27.59%21.37億 | 23.57%126.41億 | 32.53%98.48億 | 41.74%53.41億 | 607.40%29.51億 | 133.62%102.3億 | 142.10%74.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 33.11%7.09億 | 16.07%3.82億 | 31.51%2.92億 | 160.50%1.91億 | 394.62%5.33億 | 484.53%3.29億 | 688.50%2.22億 | 898.20%7,326.8万 | -4.93%1.08億 | -35.06%5,625万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 8.86%9,741.7万 | 101.67%7,436.8万 | -3.15%2,255.1万 | 494.32%2,668.5万 | 44.41%8,949.1万 | -34.51%3,687.6万 | -57.49%2,328.5万 | -65.23%449万 | -20.42%6,197.2万 | 268.23%5,630.6万 |
| 預金の減少（増加） | 58.68%-10.17億 | -179.44%-3.97億 | -179.35%-3.97億 | 57,622.54%3.41億 | -4,095.43%-24.61億 | 691.34%5億 | 693.16%5億 | -99.06%59万 | 213.39%6,160万 | 26,317.15%6,313.7万 |
| 固定資産の売却 | -4.00%1,301.8万 | -12.02%949万 | -5.28%920.6万 | -99.34%1.6万 | -95.42%1,356万 | -96.33%1,078.6万 | -96.53%971.9万 | 1,505.92%244.1万 | 21,421.15%2.96億 | 12,918.94%2.94億 |
| 固定資産を購入する | 26.62%-39.65億 | 29.46%-24.91億 | 34.26%-15.09億 | 36.13%-8.11億 | 44.85%-54.03億 | 46.70%-35.31億 | 47.34%-22.96億 | 40.97%-12.69億 | -44.98%-97.98億 | -41.04%-66.24億 |
| 無形資産の売却 | 10.16%281.9万 | -14.69%24.4万 | 44.58%24万 | 280.77%9.9万 | 69.69%255.9万 | -76.44%28.6万 | -82.99%16.6万 | -91.53%2.6万 | 248.27%150.8万 | 41.49%121.4万 |
| 無形資産を購入する | 65.80%-3,866.8万 | 99.04%-113.9万 | 99.04%-113.9万 | ---- | 32.47%-1.13億 | 2.56%-1.19億 | -102.26%-1.19億 | 99.56%-24.9万 | -258.67%-1.67億 | -4,230.44%-1.22億 |
| 子会社の売却 | 911.19%8.35億 | --630.1万 | ---- | ---- | 489.75%8,259.9万 | ---- | ---- | ---- | ---2,119.3万 | ---2,119.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.32%-2,209.2万 | 95.83%-2,209.2万 | ---2,209.2万 | ---2,209.2万 | 81.17%-1.61億 | 41.65%-5.29億 |
| 投資によるキャッシュバック | 273.82%46.77億 | 351.36%42.72億 | 285.43%21.43億 | 456.31%13.74億 | -19.29%12.51億 | -29.22%9.47億 | -37.47%5.56億 | -46.65%2.47億 | -72.78%15.5億 | -65.79%13.37億 |
| 現金で投資する | -454.45%-64.43億 | -29.85%-47.62億 | -733.90%-23.35億 | -924.25%-18.74億 | 20.35%-11.62億 | -606.58%-36.67億 | 64.25%-2.8億 | 29.42%-1.83億 | 50.67%-14.59億 | 80.04%-5.19億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -91.63%3,120.3万 | -80.12%3,962.6万 | -70.25%2,907.7万 | 775.70%1,751.4万 | 71.80%3.73億 | 23.42%1.99億 | -28.47%9,772.6万 | -80.49%200万 | 37.58%2.17億 | 418.51%1.62億 |
| 投資キャッシュフロー | 25.22%-50.98億 | 46.08%-28.67億 | -33.50%-17.46億 | 35.84%-7.35億 | 26.79%-68.17億 | 9.06%-53.17億 | 65.31%-13.08億 | 40.05%-11.45億 | -101.18%-93.11億 | -40.50%-58.47億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 18.28%68.89億 | 14.45%51.86億 | -25.79%29.93億 | -22.36%14.03億 | 534.08%58.24億 | 186.06%45.31億 | 184,251.05%40.33億 | 221.03%18.07億 | 467.90%9.19億 | 245.05%15.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 20.81%82.68億 | 34.14%82.66億 | 15.90%55.59億 | 16.66%29.21億 | 105.40%68.44億 | 184.95%61.62億 | 259.75%47.97億 | 280.86%25.04億 | 46.09%33.32億 | -5.12%21.63億 |
| 債務を支払う | -28.55%-84.7億 | -30.78%-69.58億 | 7.22%-41.97億 | 29.01%-15.47億 | -295.96%-65.89億 | -367.10%-53.2億 | -427.02%-45.24億 | -911.04%-21.79億 | -37.58%-16.64億 | 5.83%-11.39億 |
| 株式を発行する | --35.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -90.07%-2.03億 | -98.53%-1.68億 | -111.26%-1.15億 | 44.49%-2,081.7万 | -54.67%-1.07億 | -94.07%-8,446.5万 | -157.97%-5,430.1万 | -416.06%-3,750.2万 | -197.84%-6,899.1万 | -192.09%-4,352.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -8.79%-28.82億 | -8.79%-28.82億 | 4.64%-25.26億 | ---- | -73.21%-26.49億 | -73.21%-26.49億 | -73.21%-26.49億 | ---- | -71.27%-15.29億 | -71.27%-15.29億 |
| 投資収益の吸収 | 0.00%1.8億 | ---- | ---- | ---- | 119.51%1.8億 | ---- | ---- | ---- | --8,200万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -210.46%-39.09億 | -210.46%-39.09億 | -2,502.47%-20億 | -1,632.09%-13.31億 | -31.12%-12.59億 | ---12.59億 | -20,338.83%-7,685万 | ---7,685万 | 42.72%-9.6億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 2.65%-4,419.2万 | -175.93%-4,214.2万 | -227.25%-4,096.4万 | 0.20%868.2万 | -269.65%-4,539.3万 | 100.82%5,549.8万 | -9.24%3,219.3万 | 60.28%866.5万 | -128.31%-1,228万 | -64.12%2,763.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2.70%-38.33億 | -78.95%-59.06億 | -32.54%-34.63億 | -129.45%-4,322.9万 | -210.03%-39.39億 | -379.38%-33億 | -129.68%-26.13億 | -62.10%1.47億 | 26.30%-12.71億 | 57.00%-6.88億 |
| 為替影響 | 193.27%3.88億 | -104.07%-942.7万 | -6.85%1.69億 | 325.44%1.56億 | -17.74%1.32億 | 61.86%2.32億 | 208.71%1.81億 | -59.48%-6,941.1万 | 302.97%1.61億 | 543.16%1.43億 |
| ネットキャッシュ | 62.13%30.56億 | -158.50%-7.2億 | -133.11%-4.7億 | -30.40%13.59億 | 635.41%18.85億 | 37.44%12.31億 | 224.60%14.2億 | 276.73%19.53億 | 82.16%-3.52億 | 133.25%8.96億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.27%100.01億 | 25.27%100.01億 | 25.27%100.01億 | 25.27%100.01億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -2.34%79.84億 | -20.07%81.75億 | -20.07%81.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.43%134.45億 | -1.85%92.72億 | 1.19%97億 | 16.71%115.17億 | 25.27%100.01億 | 2.52%94.46億 | 35.11%95.85億 | 40.44%98.68億 | -2.34%79.84億 | 22.81%92.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。