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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -597.88%-4,243.1万 | -960.67%-8,753.9万 | -128.66%-608万 | -22.10%1,017.1万 | -18.54%2,121.3万 | 131.31%1,305.7万 | 172.49%2,604万 | -180.78%-4,170.7万 | -158.83%-3,592.1万 | -61.31%5,162.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -194.79%-28.3万 | ---- | -95.92%-9.6万 | -119.05%-32.2万 | 50.00%-4.9万 | 95.58%-14.7万 | 95.84%-9.8万 | 73.18%-332.7万 | 68.59%-235.8万 | -69.14%-1,240.5万 |
| 減損および引当金 | 174.55%651.5万 | -5.22%2,741.9万 | 61.21%237.3万 | 1,524.26%2,892.8万 | -31.02%147.2万 | --178.1万 | 743.48%213.4万 | ---- | 916.13%25.3万 | -74.53%176.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --321.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 88.23%327.7万 | 313.08%1,131万 | 36.12%174.1万 | 497.82%273.8万 | -1.31%127.9万 | --45.8万 | -13.43%129.6万 | ---- | 1,492.55%149.7万 | -108.38%-7.9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --374.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 412.34%323.8万 | -16.26%1,610.9万 | 227.46%63.2万 | 1,353.97%1,923.6万 | -76.97%19.3万 | --132.3万 | 167.36%83.8万 | ---- | -895.20%-124.4万 | -89.47%62.9万 |
| 資産売却損益 | 20.44%-108.6万 | -96.13%-1,073.8万 | -355.00%-136.5万 | 10.42%-547.5万 | 51.92%-30万 | -386.62%-611.2万 | 40.57%-62.4万 | 93.04%-125.6万 | 75.09%-105万 | 79.42%-1,805.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 20.44%-108.6万 | -96.13%-1,073.8万 | -355.00%-136.5万 | 10.42%-547.5万 | 51.92%-30万 | -386.62%-611.2万 | 40.57%-62.4万 | 93.04%-125.6万 | 75.09%-105万 | -1,163.33%-1,805.3万 |
| 減価償却費: | -7.29%4,608.9万 | 4.98%1.06億 | -4.93%4,971.2万 | -9.97%1.01億 | -11.02%5,229万 | 5.47%1.12億 | 13.23%5,876.5万 | -3.30%1.06億 | -3.05%5,189.9万 | 5.36%1.1億 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.25%7,003.9万 | 1.22%3,364.7万 | -35.18%6,718.2万 |
| 財政経費 | 1.82%649.4万 | -20.07%1,203.2万 | -20.02%637.8万 | -18.02%1,505.4万 | -1.57%797.4万 | 47.28%1,836.4万 | 45.89%810.1万 | 7.11%1,246.9万 | -6.02%555.3万 | -14.06%1,164.1万 |
| 動作調整専用項目 | -51.53%152.1万 | -77.52%201.6万 | 68.35%313.8万 | 42.52%896.6万 | -36.98%186.4万 | 57.87%629.1万 | -18.42%295.8万 | -43.87%398.5万 | 45.45%362.6万 | --709.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -68.89%1,681.9万 | -69.11%4,878.4万 | -36.00%5,406万 | 8.94%1.58億 | -13.17%8,446.4万 | 90.51%1.45億 | 342.12%9,727.6万 | -49.68%7,608.8万 | -80.22%2,200.2万 | -7.14%1.51億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 42.43%-1,460.5万 | -165.41%-1,080.1万 | -191.12%-2,537.1万 | 80.88%1,651.4万 | 241.97%2,784.4万 | 149.42%913万 | -528.61%-1,961.3万 | -21.82%-1,847.3万 | 890.33%457.6万 | -158.28%-1,516.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1.43%-8,236.2万 | 54.96%-3,292.3万 | -446.29%-8,120万 | -676.65%-7,309.8万 | -137.90%-1,486.4万 | 84.78%-941.2万 | -27.14%3,922.1万 | -223.80%-6,184.5万 | 281.96%5,383.3万 | -80.04%4,995.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 141.40%2.35億 | 188.44%8,778.8万 | 349.56%9,749.5万 | 118.16%3,043.5万 | 139.75%2,168.7万 | -192.74%-1.68億 | 20.98%-5,455.6万 | 298.37%1.81億 | -50.12%-6,904.3万 | 22.99%-9,110万 |
| 前払い（増加） 減少 | -65.41%-5,764.8万 | -592.21%-542万 | 46.02%-3,485.1万 | 64.36%-78.3万 | 3.87%-6,455.9万 | 94.52%-219.7万 | -346.64%-6,716.1万 | -1,112.89%-4,008.6万 | -425.22%-1,503.7万 | 90.38%-330.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -712.99%-920.3万 | -165.64%-3,458.9万 | 88.20%-113.2万 | 34.47%-1,302.1万 | 35.05%-959.7万 | -191.16%-1,987万 | -519.06%-1,477.7万 | 594.42%2,179.8万 | -477.09%-238.7万 | 119.39%313.9万 |
| 営業現金収入 | 881.61%8,835.5万 | -55.20%5,283.9万 | -79.99%900.1万 | 362.17%1.18億 | 329.35%4,497.5万 | -128.44%-4,499.2万 | -223.81%-1,961万 | 66.98%1.58億 | -118.43%-605.6万 | -64.94%9,473.7万 |
| その他の税金 | -195.12%-1,122.2万 | 554.48%1,790.2万 | 596.97%1,179.8万 | 81.35%-393.9万 | 78.09%-237.4万 | -2,188.73%-2,112.5万 | -82.42%-1,083.4万 | 98.80%-92.3万 | 89.27%-593.9万 | -62.12%-7,682.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 270.85%7,713.3万 | -37.96%7,074.1万 | -51.18%2,079.9万 | 272.45%1.14億 | 239.93%4,260.1万 | -142.04%-6,611.7万 | -153.81%-3,044.4万 | 777.92%1.57億 | 46.64%-1,199.5万 | -91.96%1,791.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 194.79%28.3万 | ---- | 95.92%9.6万 | 119.05%32.2万 | -50.00%4.9万 | -95.58%14.7万 | -95.84%9.8万 | -73.18%332.7万 | -68.59%235.8万 | 69.14%1,240.5万 |
| 固定資産の売却 | -30.54%283.6万 | 131.57%1,728.2万 | 1,012.53%408.3万 | -29.58%746.3万 | -92.70%36.7万 | -34.32%1,059.8万 | 242.23%502.4万 | -44.10%1,613.5万 | -89.27%146.8万 | -24.36%2,886.3万 |
| 固定資産を購入する | -339.26%-9,307.4万 | 11.42%-4,880.6万 | 28.48%-2,118.9万 | -1.18%-5,510.1万 | 15.26%-2,962.5万 | 47.95%-5,445.9万 | 9.38%-3,496.1万 | -40.45%-1.05億 | -24.98%-3,857.9万 | 55.46%-7,449.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -428.84%-8,995.5万 | 33.38%-3,152.4万 | 41.76%-1,701万 | -8.24%-4,731.6万 | 2.11%-2,920.9万 | 48.68%-4,371.4万 | 14.14%-2,983.9万 | -156.31%-8,517.5万 | -259.09%-3,475.3万 | -67.26%-3,323.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -438.40%-1,282.2万 | -41.21%3,921.7万 | -71.71%378.9万 | 160.73%6,670.2万 | 122.22%1,339.2万 | -252.34%-1.1億 | -28.95%-6,028.3万 | 570.69%7,209.5万 | -45.37%-4,674.8万 | -107.55%-1,531.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.58%80.5万 | -97.21%614.9万 | -97.16%648.3万 | 995.36%2.21億 | 4,428.13%2.28億 | -83.00%2,014.5万 |
| 債務を支払う | ---43.1万 | ---- | ---- | -66.76%-6,521.5万 | 99.31%-25万 | 82.16%-3,910.8万 | 83.23%-3,608.8万 | 16.17%-2.19億 | -388.26%-2.15億 | -37.08%-2.62億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | 27.77%-592万 | -87.26%-313.1万 | -42.61%-819.6万 | 47.83%-167.2万 | 62.80%-574.7万 | 10.22%-320.5万 | -23.28%-1,545.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,446万 |
| 財務キャッシュ フロー | 31.19%-1,077.8万 | 68.47%-3,267.9万 | 23.23%-1,566.4万 | -29.96%-1.04億 | 60.49%-2,040.5万 | -119.25%-7,976.2万 | -466.62%-5,164.2万 | 89.13%-3,637.9万 | 90.78%-911.4万 | -330.39%-3.35億 |
| 為替影響 | -127.60%-288.6万 | 126.77%664.6万 | 95.31%-126.8万 | 50.30%-2,482.8万 | -66.58%-2,705万 | -331.75%-4,995.3万 | -153.80%-1,623.8万 | 297.19%2,155.5万 | -140.80%-639.8万 | 78.16%-1,093.1万 |
| ネットキャッシュ | -98.74%-2,360万 | 117.69%653.8万 | -69.33%-1,187.5万 | 80.51%-3,695.7万 | 93.73%-701.3万 | -630.83%-1.9億 | -100.36%-1.12億 | 110.20%3,571.6万 | 57.34%-5,586.2万 | -379.68%-3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.74%1.36億 | -33.48%1.23億 | -33.48%1.23億 | -56.48%1.85億 | -56.48%1.85億 | 15.61%4.24億 | 15.61%4.24億 | -49.60%3.67億 | -49.60%3.67億 | 11.51%7.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.15%1.09億 | 10.74%1.36億 | -27.15%1.1億 | -33.48%1.23億 | -49.15%1.51億 | -56.48%1.85億 | -2.83%2.96億 | 15.61%4.24億 | -48.75%3.05億 | -49.60%3.67億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。