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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -20.84%-1,276.6万 | ---- | -7.72%-1,056.4万 | ---- | -2.49%-980.7万 | ---- | 23.07%-956.9万 | ---- | -385.52%-1,243.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -272.00%-37.2万 | ---- | -488.24%-10万 | ---- | 15.00%-1.7万 | ---- | 84.38%-2万 | ---- | 26.86%-12.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 153.68%465万 | ---- | 3.09%183.3万 | ---- | -0.56%177.8万 | ---- | 40.79%178.8万 | ---- | 452.78%127万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 8.40%198.7万 | ---- | 3.09%183.3万 | ---- | -0.56%177.8万 | ---- | 40.79%178.8万 | ---- | --127万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --266.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 223.29%9万 | ---- | -3,750.00%-7.3万 | ---- | 120.00%2,000 | ---- | -111.76%-1万 | ---- | 57.41%8.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 186.30%6.3万 | ---- | -3,750.00%-7.3万 | ---- | 120.00%2,000 | ---- | -111.90%-1万 | ---- | 55.56%8.4万 |
| 減価償却費: | ---- | 1.29%330.3万 | ---- | 82.59%326.1万 | ---- | 9.30%178.6万 | ---- | -1.63%163.4万 | ---- | 0.48%166.1万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.63%163.4万 | ---- | 1.84%166.1万 |
| 財政経費 | ---- | -52.45%15.5万 | ---- | 160.80%32.6万 | ---- | 400.00%12.5万 | ---- | -30.56%2.5万 | ---- | 38.46%3.6万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 56.03%-87.9万 | ---- | -327.68%-199.9万 | ---- | 473.86%87.8万 | ---- | -52.78%15.3万 | ---- | 140.55%32.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 20.46%-581.9万 | ---- | -39.22%-731.6万 | ---- | 12.40%-525.5万 | ---- | 34.73%-599.9万 | ---- | -7.71%-919.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -123.22%-119万 | ---- | 182.50%512.5万 | ---- | 1.76%-621.2万 | ---- | -110.14%-632.3万 | ---- | -319.08%-300.9万 |
| 開発中物件（増加）減少 | ---- | 5.75%-121.4万 | ---- | 19.50%-128.8万 | ---- | 45.15%-160万 | ---- | -199.79%-291.7万 | ---- | -23.95%-97.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -36.17%229.8万 | ---- | 187.04%360万 | ---- | 17.86%-413.6万 | ---- | -198.34%-503.5万 | ---- | 378.87%512万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -30.64%-406.8万 | ---- | -127.52%-311.4万 | ---- | 158.98%1,131.5万 | ---- | 933.78%436.9万 | ---- | -111.01%-52.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 4.80%111.4万 | ---- | 151.68%106.3万 | ---- | -271.13%-205.7万 | ---- | 187.56%120.2万 | ---- | 214.29%41.8万 |
| 営業現金収入 | 32.94%-322.3万 | -360.05%-887.9万 | -200.38%-480.6万 | 75.71%-193万 | 57.02%-160万 | 45.96%-794.5万 | 18.92%-372.3万 | -80.21%-1,470.3万 | 18.93%-459.2万 | -16.91%-815.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.9万 | --64.9万 | ---- |
| その他の税金 | ---3.8万 | ---- | ---- | 200.00%2.6万 | 203.85%2.7万 | -262.50%-2.6万 | ---2.6万 | 328.57%1.6万 | ---- | -158.33%-7,000 |
| 営業キャッシュフロー | 32.15%-326.1万 | -366.33%-887.9万 | -205.53%-480.6万 | 76.11%-190.4万 | 58.04%-157.3万 | 42.93%-797.1万 | 4.92%-374.9万 | -71.05%-1,396.8万 | 30.38%-394.3万 | 3.70%-816.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 272.00%37.2万 | ---- | 488.24%10万 | ---- | -15.00%1.7万 | ---- | -84.38%2万 | ---- | -26.86%12.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | --161.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -96.49%8,000 | ---- | --22.8万 | ---- | ---- | ---- | -90.32%1.2万 | ---- | 163.83%12.4万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 97.75%-12.2万 | 99.34%-2.3万 | -234.40%-541.4万 | -282.09%-347.7万 | 12.39%-161.9万 | -343.90%-91万 | -898.92%-184.8万 | -91.59%-20.5万 | 91.41%-18.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1.66%18.4万 | ---- | 2,916.67%18.1万 | ---- | -50.00%6,000 | ---- | 33.33%1.2万 | ---- | -95.34%9,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,039.87%180.1万 | 105.07%25.8万 | 104.55%15.8万 | -217.48%-508.6万 | -286.53%-347.1万 | 11.78%-160.2万 | -358.16%-89.8万 | -2,810.45%-181.6万 | -327.91%-19.6万 | -99.06%6.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 68.59%-146万 | -23.33%-862.1万 | 7.85%-464.8万 | 26.98%-699万 | -8.54%-504.4万 | 39.35%-957.3万 | -12.27%-464.7万 | -94.89%-1,578.4万 | 25.80%-413.9万 | -493.33%-809.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -51.90%172.6万 | -6.14%172.6万 | -55.68%358.8万 | -54.27%183.9万 | 348.04%809.6万 | --402.1万 | -46.48%180.7万 | ---- | 11.13%337.6万 |
| 債務を支払う | ---- | -95.11%-343万 | -95.00%-343万 | 78.36%-175.8万 | 56.10%-175.9万 | -318.38%-812.5万 | ---400.7万 | 42.39%-194.2万 | ---- | -11.73%-337.1万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 50.62%-15.9万 | ---- | -157.60%-32.2万 | ---- | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 7.67%-78.2万 | ---- | -15.08%-84.7万 | ---- | -3,988.89%-73.6万 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 69.35%-78.2万 | -1,650.00%-334.8万 | -288.87%-255.1万 | 240.26%21.6万 | -16,300.00%-65.6万 | -14.07%-15.4万 | ---4,000 | -2,800.00%-13.5万 | ---- | 100.02%5,000 |
| 為替影響 | -315.03%-32.9万 | 913.79%23.6万 | 53.00%15.3万 | -107.69%-2.9万 | 500.00%10万 | -33.86%37.7万 | 97.77%-2.5万 | 204.20%57万 | -717.52%-112万 | 11.20%-54.7万 |
| ネットキャッシュ | 68.86%-224.2万 | -76.69%-1,196.9万 | -26.30%-719.9万 | 30.36%-677.4万 | -22.55%-570万 | 38.90%-972.7万 | -12.37%-465.1万 | -96.68%-1,591.9万 | 25.80%-413.9万 | 73.51%-809.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.50%8,214.5万 | -6.76%9,387.8万 | -6.76%9,387.8万 | -8.50%1.01億 | -8.50%1.01億 | -12.24%1.1億 | -12.24%1.1億 | -6.45%1.25億 | -6.45%1.25億 | -18.87%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.36%7,957.4万 | -12.50%8,214.5万 | -8.68%8,683.2万 | -6.76%9,387.8万 | -9.75%9,508.1万 | -8.50%1.01億 | -12.29%1.05億 | -12.24%1.1億 | -6.38%1.2億 | -6.45%1.25億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。