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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -23.01%2,418.4万 | 55.20%1,048.4万 | -26.37%444.6万 | 55.89%569万 | -76.19%356.4万 | 331.28%3,141.1万 | 126.72%675.5万 | -63.69%603.8万 | 141.62%365万 | 161.29%1,496.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.48%3,456.3万 | 151.29%1,277.8万 | 137.12%955.6万 | 39.44%657.3万 | 31.05%565.6万 | 25.71%1,814.5万 | 51.06%508.5万 | 6.05%403万 | 223.54%471.4万 | -25.73%431.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.23%244.4万 | 917.13%362.1万 | -606.70%-264.5万 | 42.56%96.8万 | 8.93%50万 | -36.43%201.6万 | -52.55%35.6万 | -53.06%52.2万 | 18.71%67.9万 | -37.72%45.9万 |
| -減価償却 | 24.11%226万 | 56.42%74.3万 | 17.49%52.4万 | 2.88%50万 | 19.08%49.3万 | 8.54%182.1万 | 0.70%47.5万 | -27.95%44.6万 | 58.31%48.6万 | 47.86%41.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 481.36%240.1万 | 352.77%187.9万 | 5,900.00%52.2万 | ---- | ---- | 106.13%41.3万 | 290.19%41.5万 | -112.50%-9,000 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 99.52%-1,000 | --0 | --0 | 99.34%-1,000 | --0 | -1,270.59%-20.8万 | -903.89%-6.2万 | 900.00%8,000 | -4,933.33%-15.1万 | 40.00%-3,000 |
| -関連会社持分 | 213.18%62.7万 | 119.50%6.2万 | 54.10%-8.4万 | 444.12%55.5万 | 160.65%9.4万 | -2,330.81%-55.4万 | -1,039.88%-31.8万 | -3,150.00%-18.3万 | 191.89%10.2万 | -261.46%-15.5万 |
| -処分利益 | -743.72%-376.3万 | -721.05%-31.2万 | -9,360.00%-331.1万 | 71.04%-9.7万 | -13.16%-4.3万 | -97.67%-44.6万 | -16.48%-3.8万 | -34.62%-3.5万 | -222.12%-33.5万 | 39.68%-3.8万 |
| -正味為替差損益 | 210.20%10.8万 | 613.82%63.2万 | -243.33%-51.5万 | -68.29%3.9万 | -192.31%-4.8万 | -168.64%-9.8万 | -188.00%-12.3万 | -10.29%-15万 | 1,125.00%12.3万 | -65.56%5.2万 |
| -その他の非現金項目 | -25.37%81.2万 | 8,714.29%61.7万 | -50.79%21.9万 | -106.26%-2.8万 | -97.88%4,000 | -20.38%108.8万 | -81.33%7,000 | -23.01%44.5万 | -5.50%44.7万 | -32.01%18.9万 |
| 運転資金の増減額 | -213.98%-1,282.3万 | -550.15%-591.5万 | -265.88%-246.5万 | -6.20%-185.1万 | -125.43%-259.2万 | 136.07%1,125万 | 215.54%131.4万 | -87.32%148.6万 | 83.86%-174.3万 | 132.91%1,019.3万 |
| -売上債権増減額 | -163.54%-2,143.4万 | 40.18%-792.3万 | -249.66%-1,562.1万 | 57.48%-876万 | -28.84%1,087万 | 35.24%-813.3万 | -474.74%-1,324.4万 | 358.75%1,043.8万 | -3,854.32%-2,060.2万 | 368.03%1,527.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,483.82%-3,366.9万 | -793.05%-2,468.4万 | -466.44%-675.2万 | -3,361.79%-401.2万 | -63.15%177.9万 | -88.40%99.5万 | -169.67%-276.4万 | -853.60%-119.2万 | 125.79%12.3万 | -7.40%482.8万 |
| -未払金の変更 | 90.67%2,397.3万 | 494.53%461.2万 | 1,361.68%2,199.1万 | -90.55%184.6万 | -10.55%-447.6万 | 149.98%1,257.3万 | 76.58%-116.9万 | -119.76%-174.3万 | 320.60%1,953.4万 | 79.89%-404.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 214.82%1,830.7万 | 19.41%2,208万 | 65.38%-208.3万 | 1,237.22%907.5万 | -83.67%-1,076.5万 | 383.68%581.5万 | 743.91%1,849.1万 | -185.27%-601.7万 | 15.64%-79.8万 | 43.38%-586.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 181.15%53.7万 | 222.32%13.7万 | 59.46%11.8万 | 123.81%18.8万 | -35.17%9.4万 | 115.76%19.1万 | 25.57%-11.2万 | -2.63%7.4万 | 44.83%8.4万 | 38.10%14.5万 |
| 法人税等の支払額 | -90.28%-957.5万 | -332.04%-480万 | -72.94%-263.9万 | -10.66%-105.9万 | 25.10%-107.7万 | 7.09%-503.2万 | 48.68%-111.1万 | 23.70%-152.6万 | -6.57%-95.7万 | -307.37%-143.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.00%1,514.6万 | 5.22%582.1万 | -58.02%192.5万 | 73.53%481.9万 | -81.13%258.1万 | 240.52%2,657万 | 732.93%553.2万 | -68.82%458.6万 | 128.90%277.7万 | 155.43%1,367.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4,185.71%1,430万 | -4,095.41%-435.5万 | 12,465.43%2,035.6万 | -274.20%-129.1万 | -48.55%-41万 | 52.63%-35万 | -73.03%10.9万 | -0.61%16.2万 | 62.21%-34.5万 | 29.77%-27.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -372.22%-8.5万 | --0 | -645.45%-6万 | 92.31%-1,000 | -300.00%-2.4万 | 42.43%-1.8万 | -143.99%-1万 | 320.00%1.1万 | 59.38%-1.3万 | 64.71%-6,000 |
| 事業取引の純額 | -15,591.27%-8,991.1万 | -13,776.27%-7,951.1万 | ---1,000万 | ---- | ---- | 61.41%-57.3万 | ---57.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---142万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -43.84%19.6万 | 12,495.00%2,479万 | -7,082.00%-1,047.3万 | -1,059,500.00%-1,059.6万 | -981.25%-352.5万 | -97.96%34.9万 | -36,131.88%-20万 | -96.05%15万 | -100.01%-1,000 | 470.37%40万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,329.69%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 300.00%4,000 | 100.15%1,000 | -99.71%2,000 | ---- | ---- | -94.61%1,000 | -124,556.52%-68.7万 | 22,800.00%68.7万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -80.74%2.6万 | -97.09%3,000 | 1,600.00%1.7万 | -75.00%3,000 | -84.21%3,000 | 112.71%13.5万 | 167.76%10.3万 | -92.86%1,000 | 300.00%1.2万 | 137.50%1.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,621.04%-7,689万 | -4,048.97%-6,049.2万 | -115.63%-15.8万 | -3,450.29%-1,228.4万 | -2,987.59%-395.6万 | -104.40%-65.6万 | -41.06%-145.8万 | -74.54%101.1万 | -102.78%-34.6万 | 127.29%13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 467.37%7,128.9万 | 28,232.03%6,498.5万 | 51.73%-80.7万 | 131.53%397.5万 | 164.09%313.6万 | -185.78%-1,940.5万 | 87.56%-23.1万 | 82.12%-167.2万 | -353.56%-1,260.9万 | -167.96%-489.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.99%-83.6万 | 27.70%-15.4万 | -235.14%-24.8万 | 12.84%-22.4万 | -14.75%-21万 | 47.32%-72.7万 | 76.09%-21.3万 | 91.26%-7.4万 | -157.88%-25.7万 | -112.79%-18.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---644.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 13.14%-137.5万 | -391.56%-75.7万 | 34.30%-34.1万 | 69.66%-16.9万 | 69.41%-10.8万 | 12.24%-158.3万 | 20.50%-15.4万 | 24.23%-51.9万 | -4.31%-55.7万 | 9.72%-35.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.69%303.2万 | -80.42%2.8万 | -97.57%8万 | -66.01%293.9万 | 84.38%-1.5万 | 297,984.10%1,198万 | 131.78%14.3万 | 170.45%328.6万 | 1,503.73%864.7万 | 33.79%-9.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545.56%7,211万 | 14,188.35%6,410.2万 | 75.76%-131.6万 | 236.54%652.1万 | 150.73%280.3万 | -62.33%-1,618.4万 | 86.59%-45.5万 | 43.87%-542.8万 | -37.01%-477.6万 | -183.99%-552.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.45%2,394.4万 | 22.41%2,487.9万 | 21.19%2,442.8万 | 12.76%2,537.2万 | 68.45%2,394.4万 | -49.59%1,421.4万 | 13.07%2,032.5万 | 124.73%2,015.6万 | 134.24%2,250.1万 | -49.59%1,421.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.54%1,036.6万 | 160.60%943.1万 | 166.86%45.1万 | 59.74%-94.4万 | -82.77%142.8万 | 169.58%973万 | 196.21%361.9万 | -98.12%16.9万 | -268.13%-234.5万 | 144.57%828.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.29%3,431万 | 43.29%3,431万 | 22.41%2,487.9万 | 21.19%2,442.8万 | 12.76%2,537.2万 | 68.45%2,394.4万 | 68.45%2,394.4万 | 13.07%2,032.5万 | 124.73%2,015.6万 | 134.24%2,250.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.11%826万 | -75.24%139.4万 | -73.41%120.8万 | 50.56%351.1万 | -83.97%214.7万 | 226.21%2,589.9万 | 1,397.43%563.1万 | -69.25%454.3万 | 122.02%233.2万 | 153.40%1,339.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
