CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product
07376
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 現金及び同等物 | 16.99%1.27兆 | 5.65%1.13兆 | 3.63%1.1兆 | 1.81%1.08兆 | 13.15%1.08兆 | 5.78%1.07兆 | 2.66%1.07兆 | 18.20%1.06兆 | 0.01%9,569.51億 | 9.36%1.02兆 |
| 再保険資産 | 10.84%243.85億 | 8.94%233.14億 | 11.33%223.4億 | 7.76%222.15億 | --220.01億 | --214億 | --200.66億 | --206.15億 | ---- | ---- |
| 預金資本マージン | 2.15%150.55億 | 1.49%149.86億 | 2.12%148.53億 | 3.18%149.03億 | 1.54%147.38億 | 3.97%147.66億 | 15.45%145.45億 | 14.58%144.44億 | 14.36%145.14億 | 12.36%142.02億 |
| 未収保険料 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.37%778.7億 | -13.25%809.95億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | 24.48%2.25兆 | 21.27%2.15兆 | 16.78%1.96兆 | 9.91%1.8兆 | 19.39%1.81兆 | 17.30%1.77兆 | 13.69%1.68兆 | 14.99%1.64兆 | 10.84%1.51兆 | 15.63%1.51兆 |
| 有価証券の買い戻し | -6.48%784.21億 | 17.74%1,172.55億 | 6.33%1,329.14億 | 83.21%1,676.6億 | 28.57%838.54億 | 170.76%995.92億 | 78.56%1,250.05億 | 48.98%915.14億 | -7.79%652.19億 | -64.93%367.83億 |
| 関連会社および合弁事業への投資 | -26.93%1,961.08億 | -9.02%2,496.28億 | -8.66%2,537.14億 | -7.81%2,588.77億 | -4.17%2,683.97億 | -2.95%2,743.73億 | -1.43%2,777.82億 | -1.15%2,807.93億 | 0.20%2,800.81億 | 4.87%2,827.15億 |
| 投資財産 | -0.58%1,215.03億 | 1.69%1,228.43億 | 9.80%1,259.78億 | 5.79%1,214.06億 | 23.39%1,222.09億 | 21.99%1,207.99億 | 27.96%1,147.3億 | 33.38%1,147.63億 | 8.52%990.46億 | 108.83%990.27億 |
| 繰延税金資産 | 17.05%1,139.68億 | 12.83%993.06億 | 29.28%1,081.88億 | 13.45%1,013.37億 | 13.48%973.66億 | 18.56%880.12億 | 22.82%836.86億 | 36.66%893.21億 | 31.43%857.99億 | 22.30%742.34億 |
| ローン | 1.96%3.4兆 | -0.95%3.31兆 | 1.17%3.38兆 | 2.47%3.32兆 | 3.88%3.34兆 | 6.58%3.35兆 | 9.01%3.35兆 | 8.62%3.24兆 | 10.75%3.21兆 | 12.23%3.14兆 |
| 保険付住宅ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.12%1,856.66億 | 7.09%1,839.75億 |
| 資産特別項目 | 0.30%5,684.93億 | 4.82%6,233.85億 | 7.65%5,974.46億 | -2.85%5,457.62億 | -6.34%5,667.99億 | 0.54%5,947.34億 | -7.63%5,549.7億 | -5.34%5,617.85億 | -1.91%6,051.7億 | -6.18%5,915.36億 |
| 資産合計 | 9.31%12.53兆 | 6.62%12.23兆 | 6.16%11.98兆 | 5.21%11.58兆 | 6.54%11.47兆 | 7.21%11.47兆 | 7.08%11.29兆 | 8.56%11.01兆 | 6.77%10.76兆 | 8.18%10.7兆 |
| 負債 | ||||||||||
| 保険契約 | 17.29%4.77兆 | 15.30%4.59兆 | 15.69%4.43兆 | 13.31%4.16兆 | 15.97%4.06兆 | 15.01%3.98兆 | 13.50%3.83兆 | 12.57%3.67兆 | 9.24%3.5兆 | 9.47%3.46兆 |
| 投資契約 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.29%751.51億 | 3.81%738.32億 |
| 未払再保険料 | 950.00%5.46億 | 1,766.67%3.92億 | -21.51%7,300万 | -49.52%5,300万 | --5,200万 | --2,100万 | --9,300万 | --1.05億 | ---- | ---- |
| 保険未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.27%1,238.28億 | 4.26%1,230.98億 |
| 保険契約者への配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.66%699.23億 | 5.03%698.94億 |
| 銀行およびその他の金融機関への支払額 | 1.32%9,615.73億 | 4.39%9,760.06億 | 8.76%9,672.79億 | 4.40%9,637.18億 | 28.10%9,490.04億 | 17.41%9,349.91億 | 2.17%8,893.9億 | 15.73%9,230.88億 | -14.19%7,408.45億 | -5.86%7,963.76億 |
| 買掛金勘定 | -17.00%75.21億 | -19.76%75.36億 | -25.54%76.58億 | -14.41%88.58億 | 30.32%90.61億 | 45.75%93.92億 | 62.05%102.85億 | 55.32%103.49億 | 19.86%69.53億 | 29.79%64.44億 |
| 買戻し証券を売却する | 35.57%2,894.27億 | -4.77%2,549.78億 | -14.42%2,433.73億 | -11.02%2,418.03億 | -32.25%2,134.83億 | -5.22%2,677.36億 | 54.33%2,843.77億 | 113.17%2,717.37億 | 102.19%3,150.82億 | 77.67%2,824.9億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債 | 88.10%1,663.73億 | 59.05%1,445.68億 | -23.56%722.47億 | -42.57%486.19億 | -24.87%884.49億 | -8.75%908.93億 | 7.73%945.12億 | 47.55%846.59億 | 119.10%1,177.31億 | 76.00%996.08億 |
| デリバティブ金融負債 | -33.13%473.38億 | -41.61%445.5億 | 67.29%475.97億 | 12.06%445.31億 | 7.08%707.89億 | 139.94%763億 | -17.03%284.51億 | 13.38%397.38億 | 80.12%661.07億 | -15.96%317.99億 |
| 繰延税金負債 | -1.57%141.22億 | -2.99%142.54億 | -1.69%143.23億 | -0.49%141.48億 | 8.32%143.47億 | 7.07%146.94億 | 9.52%145.69億 | 4.50%142.17億 | -5.58%132.45億 | 21.31%137.24億 |
| 現在の所得税負債 | -1.61%63.63億 | -13.37%56.48億 | -49.26%92.93億 | -55.73%71.17億 | -61.33%64.67億 | -49.81%65.2億 | -4.51%183.15億 | -1.05%160.76億 | -2.30%167.25億 | -15.45%129.91億 |
| 責任特別項目 | 3.65%4.99兆 | 1.60%4.92兆 | 1.29%4.95兆 | 1.52%4.87兆 | 4.73%4.82兆 | 5.19%4.85兆 | 6.60%4.89兆 | 7.51%4.79兆 | 4.34%4.6兆 | 6.89%4.61兆 |
| 負債合計 | 9.97%11.25兆 | 7.18%10.96兆 | 6.82%10.74兆 | 5.40%10.35兆 | 6.04%10.23兆 | 6.77%10.23兆 | 6.46%10.05兆 | 8.38%9.82兆 | 6.87%9.65兆 | 8.13%9.58兆 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 3.86%1.28兆 | 2.03%1.26兆 | 0.72%1.24兆 | 3.62%1.23兆 | 10.83%1.23兆 | 10.96%1.24兆 | 12.41%1.23兆 | 10.05%1.19兆 | 5.94%1.11兆 | 8.59%1.12兆 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%182.1億 | 0.00%182.1億 | -0.38%182.1億 | -0.38%182.1億 | -0.38%182.1億 | -0.38%182.1億 | 0.00%182.8億 | 0.00%182.8億 | 0.00%182.8億 | 0.00%182.8億 |
| 予約 | -22.74%1,962.41億 | -8.03%2,483.01億 | -15.64%2,330.95億 | -1.85%2,637.52億 | 10.17%2,539.93億 | 12.61%2,699.73億 | 17.41%2,763.09億 | 14.75%2,687.24億 | 3.88%2,305.42億 | 6.27%2,397.4億 |
| 未分配利益 | 9.84%6,984.89億 | 5.47%6,696.98億 | 4.43%6,586.66億 | 4.87%6,220.5億 | 5.81%6,359.01億 | 5.53%6,349.63億 | 6.94%6,307.39億 | 4.10%5,931.83億 | 7.18%6,009.73億 | 8.62%6,016.95億 |
| 株主資本 | 0.54%9,079.39億 | 1.42%9,312.08億 | -1.02%9,049.7億 | 3.43%8,990.11億 | 7.67%9,031.03億 | 8.18%9,181.45億 | 9.70%9,143.32億 | 6.99%8,691.91億 | 5.90%8,387.99億 | 7.18%8,487.19億 |
| 少数株主持分 | 12.97%3,716.52億 | 3.78%3,337.42億 | 5.71%3,371.7億 | 4.15%3,299.53億 | 20.55%3,289.85億 | 19.75%3,215.9億 | 21.01%3,189.48億 | 19.41%3,168.05億 | 6.04%2,728.95億 | 13.27%2,685.44億 |
| 総資本 | 3.86%1.28兆 | 2.03%1.26兆 | 0.72%1.24兆 | 3.62%1.23兆 | 10.83%1.23兆 | 10.96%1.24兆 | 12.41%1.23兆 | 10.05%1.19兆 | 5.94%1.11兆 | 8.59%1.12兆 |
| 総資本と総負債 | 9.31%12.53兆 | 6.62%12.23兆 | 6.16%11.98兆 | 5.21%11.58兆 | 6.54%11.47兆 | 7.21%11.47兆 | 7.08%11.29兆 | 8.56%11.01兆 | 6.77%10.76兆 | 8.18%10.7兆 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
