Samsung Bitcoin Futures Active ETF
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Bosera HashKey Bitcoin ETF
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Harvest Bitcoin Spot ETF
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| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -38.99%118.6万 | 39.70%294.9万 | -38.81%194.4万 | 676.10%211.1万 | 1,046.93%317.7万 | -69.30%27.2万 | -70.22%27.7万 | -14.15%88.6万 | -1.80%93万 | 319.51%103.2万 |
| 売掛金 | -15.92%3,890.7万 | -3.36%5,283.4万 | 3.39%4,627.2万 | 10.13%5,467.2万 | -31.68%4,475.5万 | 38.39%4,964.5万 | 170.26%6,551.2万 | -8.92%3,587.2万 | -41.49%2,424万 | 16.45%3,938.5万 |
| 関連当事者からの債権 | 7.81%20.7万 | 17.16%19.8万 | 13.61%19.2万 | -2.31%16.9万 | 62.50%16.9万 | 51.75%17.3万 | -58.23%10.4万 | -80.68%11.4万 | -72.09%24.9万 | 387.60%59万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | -42.23%654.5万 | -24.81%888.7万 | 39.37%1,132.9万 | 22.59%1,181.9万 | -2.18%812.9万 | 65.71%964.1万 | 90.90%831万 | 32.38%581.8万 | -23.82%435.3万 | -43.69%439.5万 |
| 現金及び同等物 | -13.00%8,114.7万 | -45.83%2,289.7万 | 8.12%9,326.9万 | -18.93%4,226.9万 | 52.28%8,626.8万 | 22.35%5,214.2万 | -44.26%5,665.2万 | -62.55%4,261.7万 | -14.38%1.02億 | 15.04%1.14億 |
| 定期預金 - 流動資産 | ---- | 68.54%5,182.6万 | ---- | --3,075万 | ---- | ---- | --519.5万 | ---- | ---- | ---- |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,646万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -16.35%1.28億 | -1.55%1.4億 | 7.37%1.53億 | 26.74%1.42億 | -17.40%1.42億 | 31.14%1.12億 | 31.28%1.73億 | -46.41%8,530.7万 | -21.63%1.31億 | 12.98%1.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 1.18%1,457万 | -6.24%1,381.5万 | -6.84%1,440万 | -92.00%1,473.5万 | 1,534.04%1,545.8万 | 4,816.02%1.84億 | -80.57%94.6万 | -39.17%374.6万 | -0.55%487万 | 342.07%615.8万 |
| 前払資産 | ---- | ---- | ---- | -70.06%166.8万 | -29.11%345.3万 | -54.05%557.1万 | -57.44%487.1万 | 24.76%1,212.5万 | 54.67%1,144.4万 | 77.22%971.9万 |
| 合弁事業権益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.73%35.5万 | -60.12%41.2万 | -64.07%59.9万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 - 非流動資産 | -29.62%539.7万 | -26.26%581.9万 | -42.76%766.8万 | -64.76%789.1万 | -62.94%1,339.6万 | -63.89%2,239.3万 | 27.06%3,614.8万 | --6,201.4万 | --2,844.9万 | ---- |
| 繰延税金資産 | 12.30%95.9万 | -11.78%85.4万 | -14.26%85.4万 | --96.8万 | 14,128.57%99.6万 | ---- | -96.55%7,000 | --20.3万 | --20.3万 | ---- |
| 非流動資產合計 | -1.94%1.9億 | -6.32%1.88億 | -7.20%1.94億 | -10.13%2.01億 | 205.66%2.09億 | 103.82%2.24億 | 35.37%6,832.7万 | 378.94%1.1億 | 278.68%5,047.4万 | 134.38%2,291.1万 |
| 総資産 | -8.29%3.18億 | -4.35%3.28億 | -1.29%3.47億 | 2.17%3.43億 | 45.89%3.51億 | 72.03%3.36億 | 32.42%2.41億 | 7.11%1.95億 | 0.48%1.82億 | 20.86%1.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -15.46%2,081.8万 | -26.63%2,618.9万 | -15.32%2,462.5万 | 28.92%3,569.3万 | 28.04%2,908万 | 27.84%2,768.6万 | 78.13%2,271.1万 | 28.57%2,165.6万 | -21.59%1,275万 | 1.95%1,684.4万 |
| 未払税金総額 | -29.30%930万 | -45.39%485.5万 | -35.26%1,315.4万 | -41.15%889万 | 93.81%2,031.7万 | 622.13%1,510.7万 | 85.64%1,048.3万 | -27.59%209.2万 | -43.03%564.7万 | -14.85%288.9万 |
| その他の買掛金および未払金 | -69.06%555.5万 | -1.09%751万 | -19.61%1,795.5万 | -28.33%759.3万 | 134.08%2,233.6万 | 120.52%1,059.4万 | 114.43%954.2万 | -34.78%480.4万 | -4.63%445万 | 57.36%736.6万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | -3.67%6,311.9万 | -3.16%6,443.4万 | -3.97%6,552.5万 | 268.73%6,653.8万 | --6,823.4万 | --1,804.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | -70.88%61.1万 | -19.62%155.7万 | 189.78%209.8万 | 2.00%193.7万 | -72.07%72.4万 | -20.41%189.9万 | -14.14%259.2万 | 0.42%238.6万 | --301.9万 | --237.6万 |
| 流動負債合計 | -19.50%9,970.2万 | -13.35%1.05億 | -11.96%1.24億 | 64.53%1.21億 | 210.38%1.41億 | 137.03%7,333.1万 | 75.24%4,532.8万 | 4.96%3,093.8万 | -16.12%2,586.6万 | 19.62%2,947.5万 |
| 純流動資産 | -2.93%2,829万 | 65.79%3,504.6万 | 1,512.89%2,914.5万 | -45.15%2,113.9万 | -98.58%180.7万 | -29.11%3,854.2万 | 20.51%1.27億 | -58.08%5,436.9万 | -22.88%1.06億 | 11.57%1.3億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -2.07%2.18億 | 0.54%2.23億 | 5.84%2.23億 | -15.27%2.22億 | 7.75%2.11億 | 59.78%2.62億 | 25.32%1.96億 | 7.52%1.64億 | 3.89%1.56億 | 21.10%1.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期銀行ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期ファイナンスリース負債 | ---- | -91.42%12万 | --61.3万 | 951.13%139.8万 | ---- | -91.71%13.3万 | -73.65%72.2万 | -60.46%160.5万 | --274万 | --405.9万 |
| 繰延税金負債 | 0.00%3.4万 | -55.56%3.6万 | -38.18%3.4万 | -36.22%8.1万 | --5.5万 | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | -17.19%15.9万 |
| 非流動負債合計 | -94.74%3.4万 | -89.45%15.6万 | 1,076.36%64.7万 | -97.79%147.9万 | -92.38%5.5万 | 4,071.96%6,696万 | -73.65%72.2万 | -61.95%160.5万 | 1,327.08%274万 | 2,096.88%421.8万 |
| 負債合計 | -19.90%9,973.6万 | -14.27%1.05億 | -11.54%1.25億 | -12.95%1.22億 | 205.64%1.41億 | 331.09%1.4億 | 60.98%4,605万 | -3.41%3,254.3万 | -7.81%2,860.6万 | 35.68%3,369.3万 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -1.80%2.18億 | 1.14%2.23億 | 5.56%2.22億 | 13.03%2.21億 | 8.12%2.11億 | 20.15%1.95億 | 27.09%1.95億 | 9.50%1.62億 | 2.19%1.53億 | 17.93%1.48億 |
| 資本合計および非流動負債 | -2.07%2.18億 | 0.54%2.23億 | 5.84%2.23億 | -15.27%2.22億 | 7.75%2.11億 | 59.78%2.62億 | 25.32%1.96億 | 7.52%1.64億 | 3.89%1.56億 | 21.10%1.53億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.63%402.5万 | 0.63%402.5万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 予約 | -3.26%1.73億 | 0.38%1.78億 | 7.00%1.79億 | 16.72%1.78億 | 10.43%1.67億 | 27.43%1.52億 | 37.69%1.52億 | 13.38%1.19億 | 3.08%1.1億 | 27.28%1.05億 |
| 株式プレミアム | 4.65%4,094.3万 | 4.65%4,094.3万 | 0.00%3,912.3万 | 0.00%3,912.3万 | 0.00%3,912.3万 | 0.00%3,912.3万 | 0.00%3,912.3万 | 0.00%3,912.3万 | 0.00%3,912.3万 | 0.00%3,912.3万 |
| 株主資本 | -1.80%2.18億 | 1.14%2.23億 | 5.56%2.22億 | 13.03%2.21億 | 8.12%2.11億 | 20.15%1.95億 | 27.09%1.95億 | 9.50%1.62億 | 2.19%1.53億 | 17.93%1.48億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| 総資本 | -1.80%2.18億 | 1.14%2.23億 | 5.56%2.22億 | 13.03%2.21億 | 8.12%2.11億 | 20.15%1.95億 | 27.09%1.95億 | 9.50%1.62億 | 2.19%1.53億 | 17.93%1.48億 |
| 総資本と総負債 | -8.29%3.18億 | -4.35%3.28億 | -1.29%3.47億 | 2.17%3.43億 | 45.89%3.51億 | 72.03%3.36億 | 32.42%2.41億 | 7.11%1.95億 | 0.48%1.82億 | 20.86%1.82億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Guowei公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
