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0339
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 24.68%2,027.6万 | 30.84%985.2万 | -14.78%380.4万 | 243.71%611.8万 | -79.83%50.2万 | -22.79%1,626.3万 | 60.31%753万 | -14.74%446.4万 | -83.40%178万 | 511.55%248.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.37%1,740.8万 | -3.01%392.7万 | 36.23%414.4万 | 204.01%531.1万 | 179.58%402.6万 | -35.51%1,027.8万 | 187.70%404.9万 | -23.10%304.2万 | -69.31%174.7万 | -70.50%144万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.68%365.1万 | -96.14%4.2万 | 64.61%200.5万 | 5.70%96.5万 | -33.64%63.9万 | 4.62%418.1万 | -18.97%108.7万 | 52.06%121.8万 | -19.63%91.3万 | 34.12%96.3万 |
| -減価償却 | 2.92%313.8万 | 14.32%86.2万 | -0.90%77.2万 | -0.26%76.2万 | -1.33%74.2万 | 18.36%304.9万 | 4.72%75.4万 | 22.87%77.9万 | 22.44%76.4万 | 25.75%75.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | --0 | -6,789.86%-25万 | --25万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -123.36%-6.7万 | --0 | --0 | --0 | ---6.7万 |
| -正味為替差損益 | -200.84%-12万 | -727.63%-95.4万 | 3,481.25%108.2万 | 139.13%2.7万 | -504.41%-27.5万 | 581.47%11.9万 | -22.16%15.2万 | 48.39%-3.2万 | -15.00%-6.9万 | 169.39%6.8万 |
| -その他の非現金項目 | -24.10%63万 | -25.97%13.4万 | -31.67%15.1万 | -19.27%17.6万 | -19.52%16.9万 | -43.59%83万 | -57.15%18.1万 | -3.49%22.1万 | -63.79%21.8万 | -3.67%21万 |
| 運転資金の増減額 | -143.40%-78.3万 | 145.74%588.3万 | -1,249.51%-234.5万 | 82.05%-15.8万 | -4,940.70%-416.3万 | 59.71%180.4万 | 22.86%239.4万 | -57.41%20.4万 | -122.60%-88万 | 101.66%8.6万 |
| -売上債権増減額 | 152.38%70.3万 | 228.44%208.2万 | -239.64%-153.6万 | 192.42%165.9万 | -254.21%-150.2万 | -142.99%-134.2万 | -182.64%-162.1万 | -38.24%110万 | -176.25%-179.5万 | 132.74%97.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.30%41.3万 | 445.91%177.8万 | 153.22%31.4万 | 66.24%-58.6万 | -174.00%-109.3万 | -176.08%-136.3万 | 72.93%-51.4万 | -157.50%-59万 | -234.47%-173.6万 | 7.57%147.7万 |
| -未払金の変更 | -142.12%-189.9万 | -55.33%202.3万 | -266.99%-112.3万 | -146.44%-123.1万 | 33.70%-156.8万 | 219.18%450.9万 | 140.20%452.9万 | 86.86%-30.6万 | 964.66%265.1万 | 34.12%-236.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 21.46%54.9万 | -0.71%13.9万 | 31.78%14.1万 | 21.15%12.6万 | 41.58%14.3万 | 73.09%45.2万 | 58.85%14万 | 59.70%10.7万 | 316.00%10.4万 | 24.69%10.1万 |
| 法人税等の支払額 | -85.74%-375万 | -255.89%-154.1万 | -35,350.00%-141万 | 38.36%-39.2万 | 57.34%-40.7万 | 33.06%-201.9万 | 72.44%-43.3万 | 100.55%4,000 | -110.60%-63.6万 | -130.43%-95.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.19%1,707.5万 | 16.76%845万 | -44.59%253.5万 | 368.91%585.2万 | -85.45%23.8万 | -19.73%1,469.6万 | 125.15%723.7万 | 0.02%457.5万 | -88.05%124.8万 | 2,110.81%163.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.46%-347.1万 | 52.54%-61.7万 | 22.82%-134.3万 | -47.71%-93.5万 | -1,540.00%-57.6万 | 67.27%-363.3万 | -30.17%-130万 | -19.75%-174万 | 81.55%-63.3万 | 100.77%4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.46%-347.1万 | 52.54%-61.7万 | 22.82%-134.3万 | -47.71%-93.5万 | -1,540.00%-57.6万 | 82.14%-363.3万 | -30.21%-130万 | -19.75%-174万 | 95.01%-63.3万 | 100.77%4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.11%-484.8万 | -3,702.86%-266.2万 | -28.73%-82万 | -223.23%-76.4万 | 67.21%-60.2万 | -133.80%-192.3万 | 89.12%-7万 | 80.16%-63.7万 | -91.88%62万 | -195.97%-183.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 32.67%-63.9万 | 72.16%-13万 | 50.21%-12.1万 | -1,472.73%-17.3万 | 5.70%-21.5万 | -19.45%-94.9万 | -72.03%-46.7万 | -22.11%-24.3万 | 94.47%-1.1万 | -82.40%-22.8万 |
| 配当金支払総額 | ---350万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.03%-117.9万 | 14.95%-27.3万 | 10.98%-29.2万 | 6.21%-30.2万 | -0.32%-31.2万 | -22.35%-128.2万 | -2.61%-32.1万 | -10.81%-32.8万 | -45.70%-32.2万 | -42.66%-31.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.73%-1,016.6万 | -257.23%-306.5万 | -291.80%-473.3万 | -531.71%-123.9万 | 52.46%-112.9万 | -1,131.59%-415.4万 | 39.80%-85.8万 | 83.24%-120.8万 | -95.78%28.7万 | -259.50%-237.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.08%2,762.4万 | 12.55%2,546万 | 43.51%3,008.3万 | 32.22%2,643.2万 | 33.08%2,762.4万 | -10.18%2,075.8万 | 12.19%2,262.1万 | -13.33%2,096.2万 | 2.23%1,999.1万 | -10.18%2,075.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.24%343.8万 | -6.12%476.8万 | -317.64%-354.1万 | 307.76%367.8万 | -109.87%-146.7万 | 390.74%690.9万 | 542.39%507.9万 | 139.83%162.7万 | -80.27%90.2万 | 80.87%-69.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.74%-11.9万 | 1,040.79%71.5万 | -3,481.25%-108.2万 | -139.13%-2.7万 | 504.41%27.5万 | -273.98%-4.3万 | 61.08%-7.6万 | -48.39%3.2万 | 15.00%6.9万 | -169.39%-6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.01%3,094.3万 | 12.01%3,094.3万 | 12.55%2,546万 | 43.51%3,008.3万 | 32.22%2,643.2万 | 33.08%2,762.4万 | 33.08%2,762.4万 | 12.19%2,262.1万 | -13.33%2,096.2万 | 2.23%1,999.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.72%1,360.4万 | 31.94%783.3万 | -57.95%119.2万 | 699.51%491.7万 | -121.01%-33.8万 | 53.18%1,099.6万 | 167.96%593.7万 | -9.16%283.5万 | -91.19%61.5万 | 131.29%160.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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