99SMART
5326
KPJ
5878
CIMB
1023
SUNWAY
5211
IJM
3336
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -78.34%189.1万 | -56.99%117.2万 | 4.76%2,128.38万 | 17.86%812.48万 | -46.20%170.5万 | 9.73%872.9万 | 18.53%272.5万 | 13.02%2,031.66万 | -21.87%689.36万 | -52.22%316.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.43%-33.9万 | -55.48%143万 | -60.31%510.08万 | -48.48%190.58万 | -127.28%-56万 | -53.94%54.3万 | -45.73%321.2万 | 11.61%1,285万 | -18.87%369.9万 | -9.00%205.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -42.28%148万 | 81.29%162.8万 | -18.88%579.79万 | -2.25%170.69万 | -43.23%62.9万 | -24.16%256.4万 | -1.54%89.8万 | -7.67%714.72万 | 86.51%174.62万 | -7.12%110.8万 |
| -減価償却 | 3.86%129.3万 | 11.62%126.8万 | 5.32%487.33万 | 3.98%125.33万 | 7.83%123.9万 | 9.79%124.5万 | -0.26%113.6万 | 1.75%462.73万 | 3.95%120.53万 | -0.95%114.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3.1万 | ---13.9万 | -72.53%11.5万 | -33.09%28万 | ---16.5万 | --0 | --0 | 355.21%41.84万 | --41.84万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---2.5万 | ---2.1万 | --0 | --0 | ---2.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -350.63%-40.1万 | 624.14%30.4万 | 174.11%3.63万 | 30.20%27.73万 | -468.82%-34.3万 | 203.23%16万 | 71.00%-5.8万 | -75.21%-4.9万 | 861.58%21.3万 | 2,425.00%9.3万 |
| -株式ベースの報酬 | -49.58%65.9万 | --34.4万 | -47.38%132.77万 | -70.16%2.07万 | --0 | --130.7万 | --0 | -23.49%252.34万 | 289.32%6.94万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 19.69%-10.2万 | 31.11%-12.4万 | -43.00%-53.34万 | 22.25%-12.44万 | 23.88%-10.2万 | -144.23%-12.7万 | -566.67%-18万 | -404.91%-37.3万 | -3,100.88%-16万 | -462.16%-13.4万 |
| 運転資金の増減額 | -86.66%75万 | -36.17%-188.6万 | 3,150.93%1,038.51万 | 211.51%451.21万 | 20,350.00%163.6万 | 65.60%562.2万 | 69.44%-138.5万 | 124.97%31.95万 | -56.47%144.85万 | -99.75%8,000 |
| -売上債権増減額 | -131.07%-116.3万 | 87.37%-58.5万 | 429.78%518.08万 | 5,204.35%471.58万 | 49.45%135.4万 | 139.63%374.3万 | -193.35%-463.2万 | -67.41%97.79万 | -98.01%8.89万 | -77.86%90.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.37%64万 | -117.33%-37.8万 | 154.01%428.05万 | -244.64%-38.55万 | -44.92%32.5万 | 1.36%216万 | 336.04%218.1万 | 169.82%168.52万 | 95.06%-11.18万 | -65.64%59万 |
| -未払金の変更 | 553.02%127.3万 | -186.59%-92.3万 | 139.42%92.38万 | -87.64%18.18万 | 97.11%-4.3万 | 5.70%-28.1万 | 152.54%106.6万 | -25.59%-234.36万 | 31.03%147.14万 | 43.34%-148.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.28%-11.8万 | |||||||||
| 利息の受取額 | 196.47%25.2万 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | -4,050.00%-79万 | 1.74%-79万 | 70.72%-107.82万 | 78.96%-25.82万 | 96.37%-3.6万 | 102.07%2万 | -61.45%-80.4万 | -231.76%-368.31万 | -4,672.98%-122.71万 | -1,339.13%-99.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.42%110.1万 | -80.11%38.2万 | 21.47%2,020.56万 | 36.82%746.16万 | -10.22%207.4万 | 24.24%874.9万 | 5.09%192.1万 | -1.37%1,663.36万 | -39.18%545.36万 | -64.61%231万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.94%-137.1万 | 66.24%-159.7万 | -143.67%-1,183.39万 | 619.57%497.51万 | -606.51%-586.4万 | -502.13%-621.4万 | -132.25%-473.1万 | 15.14%-485.66万 | 52.91%-95.76万 | 23.71%-83万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 1,146.65%440.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.19%-42.09万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 1,018.58%4,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.82%-479 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -3.26%29.7万 | 6.56%32.5万 | 46.50%124.97万 | ---- | ---- | --30.7万 | --30.5万 | 99.41%85.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -101.62%-1.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 869.03%87.95万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.82%-107.4万 | 71.26%-127.2万 | -74.55%-618.85万 | 2,903.89%1,062.05万 | -680.24%-647.6万 | -472.38%-590.7万 | -117.28%-442.6万 | 82.63%-354.54万 | 102.12%35.36万 | 23.71%-83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.83%-61.1万 | -118.95%-55.8万 | 3.50%-240.13万 | -1,295.24%-1,190.53万 | 39.33%-36.4万 | 2,106.67%692.3万 | 526.81%294.5万 | 62.67%-248.83万 | 50.19%-85.33万 | 28.91%-60万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 71.08%-2.4万 | 71.95%-2.3万 | 29.89%-25.21万 | 80.66%-2.31万 | 25.58%-6.4万 | -5.06%-8.3万 | -9.33%-8.2万 | -25.54%-35.96万 | -65.07%-11.96万 | -22.86%-8.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 16.67%-485.54万 | 33.33%-194.24万 | --0 | ---- | ---- | 45.45%-582.65万 | 24.99%-291.35万 | --0 |
| 支払利息CFF | -8.33%-19.5万 | -60.80%-20.1万 | -49.97%-71.99万 | ---- | ---- | ---18万 | ---12.5万 | 13.52%-48万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.56%-80.8万 | -128.56%-78.2万 | 10.11%-822.87万 | -234.16%-1,459.07万 | 82.07%-12.3万 | 212.29%374.7万 | 457.91%273.8万 | 50.56%-915.44万 | 29.85%-436.64万 | 83.49%-68.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.49%4,497.1万 | 3.04%4,674.1万 | 15.76%2,940.25万 | 7.48%4,778.3万 | 19.29%5,208.2万 | 11.50%4,565.3万 | 8.47%4,536.2万 | -46.43%2,539.99万 | 9.44%4,445.7万 | 10.98%4,366万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.85%-78.1万 | -817.60%-167.2万 | 47.15%578.84万 | 142.34%349.14万 | -669.90%-452.5万 | 146.50%658.9万 | 123.92%23.3万 | 117.83%393.37万 | 110.31%144.07万 | -38.16%79.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.50%11.6万 | -268.97%-9.8万 | -125.83%-1.78万 | -83.84%-14.18万 | 7,433.33%22.6万 | -472.09%-16万 | -42.00%5.8万 | 58.73%6.89万 | -239.24%-7.71万 | 175.00%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.93%4,430.6万 | -1.49%4,497.1万 | 19.63%3,517.3万 | 19.63%3,517.3万 | 7.48%4,778.3万 | 19.29%5,208.2万 | 11.50%4,565.3万 | 15.76%2,940.25万 | 15.76%2,940.25万 | 9.44%4,445.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.74%-27万 | 55.87%-124万 | -29.09%835.07万 | 176.62%1,243.67万 | -356.08%-379万 | -58.17%251.4万 | -1,244.50%-281万 | 6.03%1,177.7万 | -35.16%449.6万 | -72.79%148万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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