CBHB
0339
COLFORM
0341
SET
0337
4
NORTHERN
0340
5
SUNLOGY
0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -77.41%2,758.6万 | -140.45%-1,378.4万 | 23.87%3,222.3万 | -136.09%-1,521.3万 | 22.71%2,436万 | 438.99%1.22億 | 438.79%3,407.7万 | 253.49%2,601.4万 | 182.58%4,215.6万 | 182.95%1,985.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.36%9,229.7万 | 84.57%3,046.5万 | 183.78%2,451.6万 | 164.48%1,874.4万 | 172.44%1,857.2万 | 96.63%3,904.9万 | 154.46%1,650.6万 | 70.29%863.9万 | 47.09%708.7万 | 95.83%681.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.73%1,859.1万 | -34.50%371万 | 65.97%693.6万 | -3.72%427.3万 | -3.77%367.2万 | 3.57%1,809.7万 | -25.98%566.4万 | 12.58%417.9万 | 43.62%443.8万 | 26.40%381.6万 |
| -減価償却 | 21.01%1,113.4万 | 30.74%319万 | 26.33%292.2万 | 12.63%252.4万 | 13.19%249.8万 | 12.51%920.1万 | 9.04%244万 | 10.09%231.3万 | 15.46%224.1万 | 16.28%220.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 368.94%185.7万 | 363.45%182.6万 | --2.4万 | --0 | 250.00%7,000 | -75.56%39.6万 | -75.68%39.4万 | --0 | --0 | --2,000 |
| -処分利益 | -65.22%-106.9万 | -182.92%-70.4万 | 309.50%50.7万 | 13.11%-28.5万 | 36.61%-58.7万 | -314.29%-64.7万 | -45.40%84.9万 | 39.35%-24.2万 | -69.95%-32.8万 | -40.09%-92.6万 |
| -正味為替差損益 | -520.86%-147.3万 | -4,746.55%-269.5万 | 1,206.58%99.3万 | -64.69%10.7万 | 240.23%12.2万 | 157.57%35万 | -76.04%5.8万 | 116.10%7.6万 | 175.75%30.3万 | -495.45%-8.7万 |
| -年金・福利厚生費 | -129.70%-3万 | -3,333.33%-9.7万 | 37.35%11.4万 | -2,150.00%-4.5万 | -111.76%-2,000 | 160.72%10.1万 | 102.49%3,000 | 36.07%8.3万 | 98.44%-2,000 | -19.05%1.7万 |
| -その他の非現金項目 | -6.03%817.2万 | 14.06%219万 | 21.91%237.6万 | -11.33%197.2万 | -37.23%163.4万 | 6.73%869.6万 | -9.32%192万 | -19.50%194.9万 | 18.93%222.4万 | 49.68%260.3万 |
| 運転資金の増減額 | -228.25%-8,330.2万 | -502.78%-4,795.9万 | -94.16%77.1万 | -224.81%-3,823万 | -77.04%211.6万 | 188.55%6,495.2万 | 149.21%1,190.7万 | 151.28%1,319.6万 | 336.96%3,063.1万 | 130.29%921.8万 |
| -売上債権増減額 | -25.51%-5,059.9万 | 0.48%-555.2万 | 120.26%718.8万 | -41,104.76%-1,730.6万 | -4,555.23%-3,492.9万 | -52.84%-4,031.4万 | -29.23%-557.9万 | -142.63%-3,547.7万 | -100.57%-4.2万 | 105.29%78.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -150.06%-3,962.6万 | -353.30%-6,828.7万 | 26.07%2,458.7万 | -182.05%-1,202.9万 | -10.72%1,610.3万 | 294.37%7,916万 | 215.38%2,695.9万 | 210.49%1,950.3万 | 446.51%1,466.1万 | 298.96%1,803.7万 |
| -未払金の変更 | -73.48%692.3万 | 373.20%2,588万 | -206.29%-3,100.4万 | -155.55%-889.5万 | 318.08%2,094.2万 | 517.95%2,610.6万 | -371.68%-947.3万 | 346.02%2,917万 | 316.00%1,601.2万 | 52.28%-960.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4.70%-51.2万 | 2.63%-11.1万 | -18.25%-16.2万 | 13.49%-10.9万 | -16.07%-13万 | -60.59%-48.9万 | -7.05%-11.4万 | -98.55%-13.7万 | -142.31%-12.6万 | -45.45%-11.2万 |
| 利息の受取額 | 83.66%139.4万 | 58.53%40.9万 | 62.66%37.9万 | 55.29%26.4万 | 248.98%34.2万 | 289.99%75.9万 | 419.93%25.8万 | 454.76%23.3万 | 794.74%17万 | 16.67%9.8万 |
| 法人税等の支払額 | -2,876.70%-1,716万 | -2,586.43%-1,069.2万 | -231,200.00%-462.6万 | -151.71%-110.2万 | 33.51%-74万 | 111.94%61.8万 | 76.05%-39.8万 | 99.74%-2,000 | 230.82%213.1万 | 0.00%-111.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.81%1,130.8万 | -171.48%-2,417.8万 | 6.53%2,781.4万 | -136.45%-1,616万 | 27.28%2,383.2万 | 397.75%1.23億 | 387.19%3,382.3万 | 247.10%2,610.8万 | 234.42%4,433.1万 | 174.79%1,872.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -358.79%-4,924.2万 | -105.61%-1,319.2万 | -1,283.36%-2,212万 | -333.64%-882.9万 | -647.95%-510.1万 | 14.77%-1,073.3万 | -95.59%-641.6万 | 76.22%-159.9万 | -14.32%-203.6万 | 15.49%-68.2万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358.76%-4,924.3万 | -105.59%-1,319.3万 | -1,283.36%-2,212万 | -333.64%-882.9万 | -647.95%-510.1万 | -44.55%-1,073.4万 | -101.86%-641.7万 | 3.62%-159.9万 | 60.26%-203.6万 | -126.90%-68.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 183.07%2,251.8万 | 276.91%1,983.7万 | -30.82%-852.4万 | 348.07%3,944.8万 | -183.76%-2,824.3万 | -151.64%-2,710.8万 | -73.35%526.3万 | -130.30%-651.6万 | -31.55%-1,590.2万 | -142.65%-995.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 196,292.86%2,749.5万 | 42,142.86%591.4万 | --1,313.3万 | --833万 | --11.8万 | --1.4万 | --1.4万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,864.67%-324.7万 | -145.30%-73.7万 | 0.48%-83.4万 | 15.78%-83.8万 | -314.87%-83.8万 | 107.59%18.4万 | 368.15%162.7万 | -58.71%-83.8万 | -74.26%-99.5万 | 154.39%39万 |
| 配当金支払総額 | -483.97%-1,308.1万 | ---669万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-224万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -0.99%-905.5万 | -20.59%-248.9万 | -26.80%-259.3万 | 6.22%-212.7万 | 28.70%-184.6万 | -11.55%-896.6万 | -0.12%-206.4万 | 14.54%-204.5万 | -23.46%-226.8万 | -48.28%-258.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.62%2,463万 | 227.17%1,583.5万 | 55.25%-520.9万 | 333.83%4,481.3万 | -153.53%-3,080.9万 | -194.44%-3,811.6万 | -71.66%484万 | -168.87%-1,163.9万 | -32.21%-1,916.5万 | -158.22%-1,215.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339.45%9,597.6万 | 63.51%1.04億 | 103.94%1.04億 | 202.55%8,389.8万 | 339.45%9,597.6万 | -27.71%2,184万 | 223.24%6,373万 | 128.87%5,086万 | -2.99%2,773万 | -27.71%2,184万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.95%-1,330.5万 | -166.79%-2,153.6万 | -96.23%48.5万 | -14.29%1,982.4万 | -305.06%-1,207.8万 | 985.41%7,413.6万 | 1,418.23%3,224.6万 | 613.57%1,287万 | 463.51%2,313万 | 461.79%589万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.86%8,267.1万 | -13.86%8,267.1万 | 63.51%1.04億 | 103.94%1.04億 | 202.55%8,389.8万 | 339.45%9,597.6万 | 339.45%9,597.6万 | 223.24%6,373万 | 128.87%5,086万 | -2.99%2,773万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.88%-3,793.8万 | -236.36%-3,737.1万 | -76.61%569.2万 | -159.08%-2,498.9万 | 4.40%1,873万 | 307.28%1.12億 | 280.49%2,740.7万 | 222.19%2,434万 | 511.11%4,229.5万 | 169.42%1,794.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
