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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -119.81%-170.2万 | -68.27%170.8万 | 1,218.98%1,062.72万 | 23.30%-235.48万 | -202.69%-99.2万 | 240.79%859.1万 | -40.27%538.3万 | -81.15%80.57万 | -156.17%-307.03万 | -58.02%96.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.55%-96.3万 | -128.25%-88.8万 | -76.18%101.25万 | -209.63%-1,162.45万 | -7.47%287.5万 | 120.71%661.9万 | 65.51%314.3万 | -68.67%425.07万 | -433.48%-375.43万 | -39.42%310.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 186.26%120.8万 | -35.27%31.2万 | -75.71%401.93万 | -82.23%219.43万 | 217.59%92.1万 | -88.05%42.2万 | 27.51%48.2万 | 392.27%1,654.48万 | 360.29%1,234.48万 | -27.50%29万 |
| -減価償却 | 3.08%60.2万 | 0.35%58万 | 31.34%233.15万 | 3.23%58.75万 | 25.43%58.2万 | 52.48%58.4万 | 61.00%57.8万 | 56.84%177.51万 | 87.33%56.91万 | 62.81%46.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -100.30%-4.27万 | -99.92%9,319 | --0 | ---- | ---- | 511.10%1,410.85万 | 377.26%1,101.85万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --145.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 200.00%9,000 | -200.00%-9,000 | ---2.56万 | ---1.76万 | ---8,000 | --3,000 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 228.19%33.2万 | 22.62%-34.9万 | -175.49%-23.25万 | -70.18%21.95万 | 223.44%25.8万 | -47.16%-25.9万 | -948.84%-45.1万 | 636.96%30.8万 | 824.14%73.6万 | -324.73%-20.9万 |
| -その他の非現金項目 | 81.51%26.5万 | -74.86%9万 | 50.88%53.29万 | -383.30%-6.01万 | 154.29%8.9万 | -37.87%14.6万 | 477.42%35.8万 | 1,690.45%35.32万 | 307.75%2.12万 | 59.09%3.5万 |
| 運転資金の増減額 | -225.61%-194.7万 | 29.92%228.4万 | 127.99%559.54万 | 160.68%707.54万 | -96.96%-478.8万 | 112.27%155万 | -73.90%175.8万 | -57.93%-1,998.99万 | -802.98%-1,166.09万 | 24.69%-243.1万 |
| -売上債権増減額 | 125.57%674.9万 | 62.81%968.4万 | 54.63%-1,467.96万 | 150.85%1,096.84万 | -474.55%-3,458.8万 | 124.64%299.2万 | -19.40%594.8万 | -49.71%-3,235.27万 | -2,749.46%-2,157.17万 | -10.62%-602万 |
| -棚卸資産増減額 | 120.83%2.5万 | 35.85%-13.6万 | 162.09%5.68万 | -47.61%21.88万 | 196.05%17万 | 66.48%-12万 | -915.38%-21.2万 | 43.91%-9.14万 | 356.15%41.76万 | ---17.7万 |
| -未払金の変更 | -597.12%-872.1万 | -86.48%-728.2万 | 61.56%2,036.21万 | -139.35%-367.89万 | 670.78%2,919.7万 | -833.58%-125.1万 | -876.25%-390.5万 | 42.85%1,260.36万 | 309.03%934.96万 | 71.09%378.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 124.66%1.8万 | 3.65%-14.38万 | -401.10%-43.28万 | 2,068.18%43.3万 | ---7.1万 | 73.06%-7.3万 | -150.93%-14.93万 | -50.95%14.37万 | ---2.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1.51%-100.6万 | 35.83%-65.9万 | 64.29%-169.72万 | 285.47%235.78万 | -43.05%-203.7万 | -11.72%-99.1万 | 12.30%-102.7万 | -8.41%-475.32万 | 26.83%-127.12万 | 14.42%-142.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.63%-270.8万 | -75.92%104.9万 | 326.22%893万 | 100.07%2,990 | -561.35%-302.9万 | 208.74%760万 | -44.45%435.6万 | -3,460.05%-394.75万 | -216.42%-434.15万 | 94.49%-45.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.64%-12.2万 | -9.51%-84.1万 | 50.34%-124.91万 | 83.06%-12.91万 | 97.48%-3.4万 | -132.12%-31.8万 | -188.72%-76.8万 | -197.36%-251.55万 | -38.65%-76.25万 | -1,367.39%-135万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.90%-5.03万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領利息 | -22.58%2.4万 | 115.38%2.8万 | 51.80%20.91万 | 81.25%13.91万 | 85.71%2.6万 | 0.00%3.1万 | -18.75%1.3万 | -9.03%13.77万 | 17.33%7.67万 | -22.22%1.4万 |
| その他の投資活動純額 | 42.70%-5.1万 | -101.30%-10万 | 219.95%713.56万 | --613.06万 | ---661.1万 | ---8.9万 | --770.5万 | 8.48%-594.9万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.37%-14.9万 | -113.14%-91.3万 | 172.76%609.55万 | 381.02%614.05万 | -395.43%-661.9万 | 91.84%-37.6万 | 2,880.00%695万 | -64.29%-837.71万 | -15.43%-218.51万 | -1,705.41%-133.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -285.29%-230.5万 | 419.93%272.9万 | -140.51%-144.7万 | -58.43%149.9万 | -47,571.43%-333.7万 | 11,409.09%124.4万 | -5,231.25%-85.3万 | 5,848.94%357.21万 | 22,449.58%360.61万 | 53.33%-7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --210.08万 | ---203 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.48%-28.9万 | -9.39%-26.8万 | -41.87%-97.62万 | -1.28%-24.52万 | -26.98%-24万 | -62.91%-24.6万 | -131.13%-24.5万 | -145.45%-68.81万 | -249.15%-24.21万 | -133.33%-18.9万 |
| 支払利息CFF | -69.02%-31.1万 | 68.19%-11.8万 | -43.75%-74.97万 | 4.20%-8.67万 | -120.41%-10.8万 | 39.47%-18.4万 | -375.64%-37.1万 | -300.24%-52.15万 | -60.79%-9.05万 | -19.51%-4.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.51%-3,000 | 99.95%-3,000 | ---561.4万 | ---- | ---- | ---61.4万 | ---560.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,554.00%-290.8万 | 133.09%234万 | -296.87%-878.69万 | -235.85%-444.69万 | 1,133.47%253.2万 | -87.77%20万 | -3,436.00%-707.2万 | 1,044.05%446.33万 | 1,512.24%327.33万 | -78.83%-24.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.25%1,177.2万 | 192.79%929.9万 | -70.97%317.59万 | 19.90%761.7万 | 78.01%1,490.1万 | -59.55%739.2万 | -70.83%317.6万 | -34.07%1,093.86万 | -31.67%635.3万 | -5.74%837.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.65%-576.5万 | -41.52%247.6万 | 179.36%623.86万 | 152.15%169.66万 | -248.99%-711.6万 | 174.54%742.4万 | -42.71%423.4万 | -38.34%-786.13万 | -302.78%-325.33万 | 76.09%-203.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -171.76%-6.1万 | 83.33%-3,000 | -216.68%-11.51万 | -140.65%-1.41万 | -1,392.31%-16.8万 | 51.79%8.5万 | -260.00%-1.8万 | 239.00%9.86万 | -6.65%3.46万 | 230.00%1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.10%594.6万 | 59.25%1,177.2万 | 192.81%929.94万 | 192.81%929.94万 | 19.90%761.7万 | 78.01%1,490.1万 | -59.55%739.2万 | -70.97%317.59万 | -70.97%317.59万 | -31.67%635.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.86%-283万 | -94.20%20.8万 | 218.44%765.48万 | 97.02%-15.22万 | -69.41%-306.3万 | 202.19%728.2万 | -52.63%358.8万 | -575.46%-646.3万 | -260.55%-510.4万 | 78.50%-180.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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