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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -183.86%-1.05億 | ---- | -180.95%-3,713.3万 | ---- | -66.25%4,587万 | ---- | 22.21%1.36億 | ---- | -0.28%4,081.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.46%1,324万 | ---- | 5.41%1,222.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -24.61%332.7万 | ---- | -33.06%441.3万 | ---- | 485.27%659.2万 | ---- | -131.31%-171.1万 | ---- | 58.04%88.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -24.61%332.7万 | ---- | -33.06%441.3万 | ---- | 485.27%659.2万 | ---- | -131.31%-171.1万 | ---- | 58.04%88.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.49%-123.7万 | ---- | ---76.6万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.49%-123.7万 | ---- | ---76.6万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 259.99%563万 | ---- | -173.74%-351.9万 | ---- | 1,382.80%477.2万 | ---- | -32.86%-37.2万 | ---- | -259.47%-48万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 259.99%563万 | ---- | -173.74%-351.9万 | ---- | 1,382.80%477.2万 | ---- | -32.86%-37.2万 | ---- | -259.47%-48万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.04%2.88億 | ---- | 7.26%2.88億 | ---- | 15.65%2.68億 | ---- | -2.81%2.32億 | ---- | 5.85%5,974.4万 |
| -減価 | ---- | -0.04%2.88億 | ---- | 7.26%2.88億 | ---- | 15.65%2.68億 | ---- | -2.81%2.32億 | ---- | 5.85%5,974.4万 |
| 財政経費 | ---- | -21.32%6,357.2万 | ---- | 299.29%8,079.7万 | ---- | --2,023.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -94.29%3.8万 | ---- | 45.83%66.5万 | ---- | -73.21%45.6万 | ---- | 1,025.00%170.2万 | ---- | -406.25%-4.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -23.48%2.55億 | ---- | -3.48%3.33億 | ---- | -9.21%3.45億 | ---- | -1.95%3.8億 | ---- | 3.00%1.13億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 15.44%-488万 | ---- | 54.88%-577.1万 | ---- | -75.68%-1,279.1万 | ---- | -168.18%-728.1万 | ---- | 121.88%46.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -7.95%-1.07億 | ---- | 25.92%-9,886.9万 | ---- | -45.19%-1.33億 | ---- | 6.49%-9,191.9万 | ---- | 12.36%-5,930万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -333.18%-5,949.7万 | ---- | -53.97%2,551.5万 | ---- | -4.82%5,542.7万 | ---- | 315.39%5,823.2万 | ---- | 79.22%4,431.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -111.89%-466万 | ---- | 286.77%3,920.3万 | ---- | 137.72%1,013.6万 | ---- | 2.78%-2,687.1万 | ---- | -1,033.43%-3,392.1万 |
| 営業現金収入 | 0.28%1.13億 | -46.38%1.45億 | 31.60%1.13億 | 2.53%2.71億 | -24.38%8,571.8万 | -15.33%2.64億 | -22.71%1.13億 | 34.62%3.12億 | 13.94%1.47億 | -5.46%6,469.3万 |
| その他の税金 | -113.59%-14.7万 | 206.68%114.7万 | -2.17%108.2万 | 102.08%37.4万 | 109.74%110.6万 | 32.65%-1,798.2万 | 13.02%-1,136.1万 | -2,531.60%-2,669.9万 | -427.29%-1,306.2万 | -1,426.71%-1,206.1万 |
| 受取利息 | -34.46%34.8万 | 32.03%94.8万 | 101.90%53.1万 | -16.61%71.8万 | -39.26%26.3万 | -40.17%86.1万 | 186.75%43.3万 | 41.22%143.9万 | -59.08%15.1万 | -20.27%11.8万 |
| 支払われた利息 | -2.86%-2,904.5万 | -40.08%-5,673万 | -61.21%-2,823.8万 | -74.50%-4,049.9万 | -88.89%-1,751.6万 | -8.82%-2,320.8万 | 6.20%-927.3万 | 20.18%-2,132.7万 | 39.13%-988.6万 | -0.75%-509.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -2.20%8,428.3万 | -60.85%9,067万 | 23.88%8,618.3万 | 3.40%2.32億 | -25.31%6,957.1万 | -15.66%2.24億 | -24.80%9,314.6万 | 28.12%2.66億 | 6.01%1.24億 | -24.03%4,765.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200.3万 | --200.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -28.07%1,674.1万 | 75.09%3,642.8万 | 140.76%2,327.4万 | -67.06%2,080.5万 | -38.82%966.7万 | 169.59%6,316.7万 | 9.21%1,580.2万 | 56.38%2,343.1万 | 124.19%1,446.9万 | 52.32%608.2万 |
| 固定資産を購入する | 35.02%-1.35億 | 59.79%-1.95億 | -0.54%-2.08億 | 16.27%-4.85億 | 35.38%-2.07億 | -100.51%-5.79億 | -112.38%-3.2億 | -44.08%-2.89億 | -26.86%-1.51億 | 7.64%-5,300.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.29%-4.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 35.89%-1.18億 | 65.84%-1.59億 | 6.33%-1.85億 | -47.89%-4.64億 | -92.71%-1.97億 | 32.56%-3.14億 | 24.90%-1.02億 | -138.40%-4.65億 | -20.90%-1.36億 | 12.08%-4,696.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 65.34%-3,417.1万 | 70.81%-6,790.6万 | 22.79%-9,858.6万 | -158.70%-2.33億 | -1,285.26%-1.28億 | 55.01%-8,993万 | 25.95%-921.8万 | -1,760.26%-2億 | -404.35%-1,244.8万 | -92.63%68.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 34.62%4.4億 | -28.68%5.69億 | 18.66%3.27億 | 29.78%7.98億 | -40.86%2.76億 | 253.86%6.15億 | 254.23%4.66億 | -14.34%1.74億 | 39.22%1.32億 | 6.66%3,770.7万 |
| 債務を支払う | -70.48%-3.57億 | 7.81%-4.57億 | -74.82%-2.09億 | -9.85%-4.95億 | 68.29%-1.2億 | -99.97%-4.51億 | -772.56%-3.78億 | -48.95%-2.25億 | 13.51%-4,330.5万 | -27.37%-2,865.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.08億 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | -57.23%-4,549.8万 | ---2,908.7万 | -278.46%-2,893.7万 | ---- | 33.34%-764.6万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.81%-1,011.6万 | ---652.1万 | ---73.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -23.46%7,011万 | -76.56%5,133.1万 | -16.16%9,159.7万 | 97.78%2.19億 | 56.80%1.09億 | -63.89%1.11億 | 7.64%6,967.4万 | 6,619.26%3.07億 | 477.58%6,472.9万 | -108.87%-30.2万 |
| 為替影響 | 92.20%-4万 | 94.29%-3.8万 | -286.55%-51.3万 | -45.83%-66.5万 | 181.12%27.5万 | 73.21%-45.6万 | 19.29%-33.9万 | -1,025.00%-170.2万 | -468.42%-42万 | 406.25%4.9万 |
| ネットキャッシュ | 614.22%3,593.9万 | -21.50%-1,657.5万 | 62.11%-698.9万 | -165.59%-1,364.2万 | -130.51%-1,844.6万 | -80.52%2,079.9万 | 15.64%6,045.6万 | 1,355.86%1.07億 | 241.77%5,228.1万 | -96.98%38.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.68%1.39億 | -8.42%1.56億 | -8.42%1.56億 | 13.61%1.7億 | 13.61%1.7億 | 236.52%1.5億 | 236.52%1.5億 | 20.37%4,443万 | 20.37%4,443万 | 20.37%4,443万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.09%1.75億 | -10.68%1.39億 | -2.40%1.48億 | -8.42%1.56億 | -27.64%1.52億 | 13.61%1.7億 | 117.71%2.1億 | 236.52%1.5億 | 84.04%9,629.1万 | -9.57%4,486.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。