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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 65.76%9.27億 | 276.56%4.69億 | 262.58%5.59億 | 58.76%1.24億 | -62.21%1.54億 | -61.60%7,836.7万 | 45.95%4.08億 | 69.66%2.95億 | --2.04億 | 428.38%2.8億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 34.56%-612.8万 | 31.35%-494.9万 | -1,050.49%-936.5万 | -2,343.73%-720.9万 | -76.96%-81.4万 | -24.47%-29.5万 | 78.35%-46万 | 57.38%-33.5万 | ---23.7万 | -9.31%-212.5万 |
| 子会社の利益分配 | -73.14%161.3万 | 4.06%300万 | 388.61%600.5万 | 648.83%288.3万 | 724.83%122.9万 | 187.90%38.5万 | 108.00%14.9万 | 77.61%-16.5万 | ---43.8万 | -288.73%-186.2万 |
| 減損および引当金 | 299.00%4,570.9万 | 812.61%2,389.2万 | -74.88%1,145.6万 | -88.22%261.8万 | -37.67%4,560万 | -54.94%2,221.7万 | 165.61%7,316.4万 | 15.39%3,205.4万 | --4,930.8万 | -68.94%2,754.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 45.05%3,874万 | 8.91%1,890.6万 | -20.38%2,670.8万 | -19.17%1,736万 | -49.83%3,354.6万 | -53.67%2,147.8万 | 101.46%6,686.1万 | -12.60%2,755.7万 | --4,635.7万 | -42.63%3,318.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 133.82%498.6万 | ---- | -2,094.86%-1,474.2万 | 91.24%1,205.4万 | -74.96%73.9万 | 211.70%630.3万 | 219.95%449.7万 | --295.1万 | -118.30%-564.3万 |
| -その他の減損および規定 | 145.69%696.9万 | ---- | ---1,525.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -19.73%-1,930.2万 | 161.42%1,008.9万 | -20,306.33%-1,612.1万 | -24,786.36%-1,642.5万 | 51.23%-7.9万 | ---6.6万 | ---16.2万 | ---7.1万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -19.73%-1,930.2万 | 161.42%1,008.9万 | -20,306.33%-1,612.1万 | -24,786.36%-1,642.5万 | 51.23%-7.9万 | ---6.6万 | ---16.2万 | ---7.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 3,193.33%197.6万 | -11,126.67%-661.6万 | -92.67%6万 | -87.68%6万 | 161.09%81.8万 | 174.12%48.7万 | 31.54%-133.9万 | -22.03%-181.7万 | ---65.7万 | 96.99%-195.6万 |
| -子会社持分処分損益 | --260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.33%35.1万 | ---109万 | ---66万 | 100.97%65.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -366.67%-16万 | -1,050.00%-57万 | 36.36%6万 | -87.70%6万 | 102.67%4.4万 | 687.10%48.8万 | -79.85%-165.1万 | -542.86%-89.9万 | --6.2万 | -135.68%-91.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---46.4万 | ---604.6万 | ---- | ---- | 2,084.62%77.4万 | 98.31%-1,000 | 97.70%-3.9万 | 110.17%17.2万 | ---5.9万 | -9,852.94%-169.2万 |
| 減価償却費: | 5.32%1.06億 | 10.93%5,388.3万 | 6.83%1.01億 | -1.94%4,857.6万 | 6.90%9,417.2万 | 25.91%4,953.9万 | 5.10%8,809.5万 | 4.07%6,609.1万 | --3,934.5万 | 2.21%8,382.2万 |
| -無形資産の償却 | 1.35%277.4万 | 1.92%138.1万 | -25.40%273.7万 | -8.69%135.5万 | 64.75%366.9万 | -7.13%148.4万 | -19.49%222.7万 | 0.68%176.8万 | --159.8万 | -3.79%276.6万 |
| 財政経費 | -62.58%607.2万 | -72.93%315.6万 | -20.74%1,622.7万 | 19.05%1,166万 | -2.20%2,047.4万 | -25.54%979.4万 | -48.31%2,093.4万 | -45.25%1,661.9万 | --1,315.4万 | -50.54%4,049.8万 |
| 動作調整専用項目 | 31.64%654.9万 | 46.49%581.7万 | 661.51%497.5万 | 70.65%397.1万 | -102.14%-88.6万 | -92.53%232.7万 | -21.87%4,144万 | -29.49%3,630.4万 | --3,114万 | 486.82%5,304.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 58.89%10.69億 | 226.46%5.57億 | 113.84%6.73億 | 4.79%1.71億 | -50.04%3.15億 | -51.52%1.63億 | 31.62%6.3億 | 29.00%4.44億 | --3.36億 | 93.61%4.79億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,029.71%-2.19億 | -611.81%-1.45億 | -127.83%-1,935.2万 | 0.11%2,829.7万 | 162.78%6,954.2万 | 136.05%2,826.7万 | -6.26%-1.11億 | 53.59%-6,137.1万 | ---7,841.1万 | -311.32%-1.04億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -257.75%-1.11億 | -102.37%-234.6万 | 675.28%7,043.7万 | 23.70%9,881.4万 | 68.56%-1,224.4万 | 410.95%7,988.3万 | -275.20%-3,894.6万 | -102.08%-222万 | ---2,569万 | -69.50%2,223万 |
| 買掛金 増加（減少） | 78.87%2.59億 | 268.45%1.28億 | 148.08%1.45億 | 74.54%-7,608.4万 | -327.95%-3.01億 | -2,552.02%-2.99億 | 41.87%-7,028.1万 | -28.59%-1.08億 | --1,218.5万 | 52.21%-1.21億 |
| 前払い（増加） 減少 | -133.27%-3.23億 | -268.62%-2.46億 | -4,009.39%-1.38億 | -2,718.13%-6,667.7万 | 94.71%-336.6万 | 95.93%-236.6万 | -124.87%-6,366.9万 | -180.42%-8,173.3万 | ---5,815.9万 | -229.31%-2,831.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | 200.00%1,150万 | 200.00%1,150万 | -2,713.64%-1,150万 | -895.67%-1,150万 | -98.68%44万 | -104.43%-120.6万 | ---115.5万 | 98.55%3,321.2万 |
| 営業現金収入 | -8.93%6.76億 | 75.47%2.92億 | 1,215.25%7.42億 | 498.67%1.66億 | -83.73%5,641万 | -122.63%-4,174万 | 23.58%3.47億 | -18.63%1.9億 | --1.84億 | 249.06%2.81億 |
| その他の税金 | -2,526.23%-1.35億 | -3,945.40%-7,965.4万 | 75.15%-513.5万 | 94.05%-196.9万 | -72.41%-2,066.3万 | -211.74%-3,311.3万 | 28.29%-1,198.5万 | 29.46%-1,100.2万 | ---1,062.2万 | -236.68%-1,671.3万 |
| 受取利息 | -34.56%612.8万 | -31.35%494.9万 | 1,050.49%936.5万 | 2,343.73%720.9万 | 76.96%81.4万 | 24.47%29.5万 | -78.35%46万 | -57.38%33.5万 | --23.7万 | 9.31%212.5万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -26.70%5.47億 | 26.59%2.17億 | 1,940.87%7.46億 | 330.21%1.72億 | -89.09%3,656.1万 | -142.83%-7,455.8万 | 26.02%3.35億 | -18.00%1.79億 | --1.74億 | 243.83%2.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --472.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --210.1万 | --184.4万 | --184.4万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.48%49万 | 100.68%49万 | --49万 | 621.47%9,477.9万 |
| 固定資産の売却 | 146.27%878.7万 | -42.98%185.3万 | -26.22%356.8万 | 546.12%325万 | 0.75%483.6万 | 38.95%50.3万 | 415.57%480万 | -42.49%42.9万 | --36.2万 | -27.55%93.1万 |
| 固定資産を購入する | -165.69%-2.33億 | -242.02%-1.21億 | -61.67%-8,783.4万 | -11.56%-3,526.8万 | 13.93%-5,432.8万 | 23.10%-3,161.3万 | 54.85%-6,312.4万 | 55.83%-4,706万 | ---4,110.9万 | 13.01%-1.4億 |
| 無形資産の売却 | 169.37%116.1万 | 180.79%84.8万 | -21.49%43.1万 | --30.2万 | -74.84%54.9万 | ---- | 12.13%218.2万 | 516.77%103万 | ---- | 1,456.80%194.6万 |
| 無形資産を購入する | -1,338.59%-920.7万 | -49.55%-49.5万 | 88.85%-64万 | 85.64%-33.1万 | -120.21%-574.1万 | 10.59%-230.5万 | -62.53%-260.7万 | -6,325.00%-308.4万 | ---257.8万 | 62.76%-160.4万 |
| 子会社の売却 | 1,673.04%815.6万 | ---- | --46万 | ---- | ---- | ---- | -79.09%70万 | -82.49%30万 | --30万 | -95.84%334.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | --3.9億 | --2.28億 | ---- | ---- | 99.09%5,807.9万 | --806.6万 | -7.21%2,917.2万 | -67.95%1,007.5万 | ---- | --3,143.8万 |
| 現金で投資する | 5.66%-3.52億 | 24.91%-2.4億 | -432.17%-3.73億 | -762.89%-3.19億 | -142.00%-7,017.9万 | -270.00%-3,700万 | -974.87%-2,900万 | -6,566.67%-2,000万 | ---1,000万 | -83.54%-269.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 59.12%-1.87億 | 62.99%-1.3億 | -585.02%-4.57億 | -463.47%-3.51億 | -20.80%-6,678.4万 | -23.00%-6,234.9万 | -696.05%-5,528.6万 | 61.32%-5,597.6万 | ---5,069.1万 | 90.28%-694.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 24.68%3.6億 | 148.57%8,726.9万 | 1,055.16%2.89億 | -31.24%-1.8億 | -110.80%-3,022.3万 | -210.95%-1.37億 | 8.06%2.8億 | 66.95%1.23億 | --1.23億 | 4,303.01%2.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -37.89%2.2億 | -75.38%7,058.3万 | -42.46%3.54億 | 32.85%2.87億 | 1,427.54%6.16億 | 2,058.20%2.16億 | -91.48%4,030万 | -96.40%1,000万 | --1,000万 | -32.33%4.73億 |
| 債務を支払う | 71.27%-2.6億 | 83.68%-1.11億 | -482.51%-9.05億 | -1,406.90%-6.78億 | 45.60%-1.55億 | 70.08%-4,497万 | 55.84%-2.85億 | 61.21%-1.5億 | ---1.5億 | -11.93%-6.46億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -97.43%2,177.7万 | --2,177.7万 | --8.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 62.58%-607.2万 | 72.93%-315.6万 | 20.74%-1,622.7万 | -19.05%-1,166万 | -38.67%-2,047.4万 | 25.54%-979.4万 | 66.09%-1,476.5万 | 35.02%-1,667.2万 | ---1,315.4万 | -39.79%-4,353.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -191.51%-5.22億 | ---1.43億 | 10.46%-1.79億 | ---- | ---2億 | ---5,017.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | -1.76%1,845万 | -89.80%110万 | 138.93%1,878万 | 37.15%1,078万 | --786万 | --786万 | ---- | ---- | ---- | 92.43%653.3万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 88.97%-418.5万 | ---319.4万 | ---3,795.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2,766.67%-800万 | -2,766.67%-800万 | 122.46%30万 | --30万 | -2.85%-133.6万 | ---- | ---129.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 19.20%-5.96億 | 45.22%-2.11億 | -171.71%-7.37億 | -462.08%-3.86億 | 455.05%10.28億 | 164.99%1.06億 | -20.68%-2.9億 | -8.32%-1.73億 | ---1.64億 | -499.24%-2.4億 |
| 為替影響 | -67.05%-248.4万 | -202.30%-432.9万 | -131.90%-148.7万 | -927.75%-143.2万 | 605.30%466.2万 | 169.48%17.3万 | -75.73%66.1万 | -22.10%108.9万 | ---24.9万 | -51.03%272.4万 |
| ネットキャッシュ | 47.44%-2.36億 | 78.07%-1.24億 | -144.95%-4.49億 | -1,758.44%-5.65億 | 10,442.43%9.98億 | 24.83%-3,041.6万 | -150.52%-964.8万 | 42.16%-4,956.5万 | ---4,046.5万 | -71.06%1,909.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.21%6.98億 | -39.21%6.98億 | 690.39%11.48億 | 690.39%11.48億 | -5.83%1.45億 | -5.83%1.45億 | 16.48%1.54億 | 16.48%1.54億 | --1.54億 | 117.61%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.15%4.59億 | -2.00%5.69億 | -39.21%6.98億 | 405.38%5.81億 | 690.39%11.48億 | 1.31%1.15億 | -5.83%1.45億 | 119.90%1.06億 | --1.13億 | 16.48%1.54億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。