BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 92.92%3.58億 | ---- | -58.60%1.85億 | ---- | -9.60%4.48億 | ---- | 604.22%4.95億 | ---- | -113.88%-9,824.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -182.29%-7,386.2万 | ---- | 48.86%-2,616.5万 | ---- | -5.18%-5,116.8万 | ---- | 0.06%-4,865万 | ---- | -74.07%-4,867.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.36%2,535万 | ---- | --3,264.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -66.98%-3.36億 | ---- | 24.19%-2.01億 | ---- | -7.91%-2.66億 | ---- | -153.21%-2.46億 | ---- | 223.60%4.62億 |
| 減損および引当金 | ---- | 200.23%649.1万 | ---- | 1,048.25%216.2万 | ---- | 33.91%-22.8万 | ---- | 43.72%-34.5万 | ---- | -136.47%-61.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 200.23%649.1万 | ---- | 1,048.25%216.2万 | ---- | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.72%-34.5万 | ---- | ---61.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.36%-16.3万 | ---- | 69.62%-617.5万 | ---- | 50.45%-2,032.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.36%-16.3万 | ---- | 69.62%-617.5万 | ---- | 50.45%-2,032.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -37.79%10.7万 | ---- | -75.64%17.2万 | ---- | 14.61%70.6万 | ---- | 82.25%61.6万 | ---- | 1,636.36%33.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -37.79%10.7万 | ---- | -75.64%17.2万 | ---- | 14.61%70.6万 | ---- | 82.25%61.6万 | ---- | 1,636.36%33.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -5.20%4.21億 | ---- | 68.75%4.44億 | ---- | 17.32%2.63億 | ---- | -1.40%2.24億 | ---- | 104.88%2.28億 |
| 財政経費 | ---- | 57.31%1.82億 | ---- | 314.60%1.16億 | ---- | --2,789.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 90.24%-68.4万 | ---- | -449.00%-700.8万 | ---- | -63.86%200.8万 | ---- | 385.07%555.6万 | ---- | ---194.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.66%-1,695.3万 | ---- | ---1,532万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 8.48%5.57億 | ---- | 25.89%5.13億 | ---- | -6.23%4.08億 | ---- | -21.42%4.35億 | ---- | 40.39%5.53億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 310.79%1,559.4万 | ---- | 77.29%-739.8万 | ---- | -317.46%-3,258.3万 | ---- | 35.55%-780.5万 | ---- | -61.07%-1,211.1万 |
| 開発中物件（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.13%-2,097.3万 | ---- | 47.04%-8,432.7万 | ---- | -31.16%-1.59億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -66.82%2,195.9万 | ---- | 192.32%6,618万 | ---- | -207.10%-7,168.8万 | ---- | 285.60%6,693.5万 | ---- | -236.51%-3,606.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 161.21%1.38億 | ---- | -232.08%-2.25億 | ---- | 949.47%1.7億 | ---- | -111.98%-2,004.9万 | ---- | 552.60%1.67億 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 254.81%397.7万 | ---- | -181.12%-256.9万 | ---- | 1,104.18%316.7万 | ---- | -81.89%26.3万 | ---- | -60.11%145.2万 |
| 営業現金収入 | ---- | 113.67%7.36億 | ---- | -24.45%3.44億 | ---- | 16.97%4.56億 | ---- | -24.27%3.9億 | ---- | 132.78%5.15億 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -15.63%-8,757.9万 | ---- | 32.81%-7,573.8万 | ---- | -15.84%-1.13億 | ---- | 24.59%-9,731.2万 | ---- | 6.46%-1.29億 |
| 運営事業特別企画 | -86.30%4,801.6万 | ---- | 448.50%3.5億 | ---- | -178.07%-1.01億 | ---- | 458.80%1.29億 | ---- | -208.20%-3,589.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -86.30%4,801.6万 | 141.30%6.48億 | 448.50%3.5億 | -21.70%2.69億 | -178.07%-1.01億 | 17.34%3.43億 | 458.80%1.29億 | -24.17%2.92億 | -208.20%-3,589.8万 | 366.81%3.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 29.29%3,040.9万 | 44.93%4,613.6万 | 26.12%2,352万 | -19.95%3,183.3万 | -8.90%1,864.9万 | -6.46%3,976.8万 | -21.82%2,047.1万 | -5.53%4,251.4万 | -15.18%2,618.3万 | 143.97%4,500.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 1,833.22%6,716万 | -24.27%2,849.7万 | -46.77%347.4万 | 22.27%3,763.1万 | --652.6万 | -66.03%3,077.6万 | ---- | -33.32%9,059.3万 | ---- | 2.72%1.36億 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 188.69%8,660.8万 | ---- | --3,000万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | --1,576万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 16,400.00%16.5万 | --4,000 | --1,000 | ---- | ---- | -81.98%4万 | 200.00%3万 | -68.86%22.2万 | -54.55%1万 | 289.62%71.3万 |
| 固定資産を購入する | 66.70%-5,917.1万 | -40.09%-2.66億 | -21.01%-1.78億 | 4.72%-1.9億 | -17.71%-1.47億 | -16.45%-1.99億 | -241.65%-1.25億 | 70.66%-1.71億 | 83.63%-3,651.7万 | -21.08%-5.83億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,671万 | ---5,671万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --4,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.34%8,741.2万 | -92.40%7,110万 | -64.36%13.13億 | -59.90%9.36億 | -50.60%36.84億 |
| 現金で投資する | ---- | ---5.81億 | ---- | ---- | ---406.8万 | ---- | ---- | 74.72%-9.12億 | 67.72%-7.24億 | 49.22%-36.06億 |
| 投資キャッシュフロー | 154.32%8,186.3万 | -528.52%-7.56億 | -19.86%-1.51億 | -192.15%-1.2億 | -279.20%-1.26億 | -110.47%-4,118.7万 | -122.97%-3,316.1万 | 233.99%3.93億 | 298.96%1.44億 | -1,240.67%-2.94億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -34.97%1.3億 | -172.75%-1.08億 | 188.25%2億 | -50.87%1.48億 | -336.62%-2.26億 | -55.97%3.02億 | -11.82%9,564万 | 644.66%6.86億 | 375.43%1.08億 | -15.00%9,208.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --33億 | --33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.20%3.31億 |
| 債務を支払う | 99.11%-2,000万 | -2,162.00%-22.62億 | -4,400.00%-22.5億 | -66.67%-1億 | -66.67%-5,000万 | -100.00%-6,000万 | -100.00%-3,000万 | -6.56%-3,000万 | -200.00%-1,500万 | 44.25%-2,815.4万 |
| 支払利息 - 融資 | 0.78%-6,425.7万 | -56.20%-1.81億 | -10.24%-6,476万 | 0.16%-1.16億 | 6.40%-5,874.5万 | 13.30%-1.16億 | 7.19%-6,276.4万 | 1.66%-1.34億 | -1.12%-6,762.8万 | -76.82%-1.36億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 34.38%-5,789.5万 | ---- | -15.75%-8,823.2万 | ---- | 23.49%-7,622.9万 | ---- | 15.87%-9,963.4万 | ---- | -13.71%-1.18億 |
| 財務キャッシュ フロー | -115.38%-1.43億 | 283.11%7.41億 | 683.57%9.28億 | -15.96%-4.05億 | -12.37%-1.59億 | 2.74%-3.49億 | -8.96%-1.41億 | -702.06%-3.59億 | -214.13%-1.3億 | -131.09%-4,473.5万 |
| 為替影響 | -88.19%40.7万 | -90.20%70.4万 | -26.16%344.7万 | 520.91%718.5万 | 1,058.52%466.8万 | 70.06%-170.7万 | -129.11%-48.7万 | -391.91%-570.1万 | 1,478.30%167.3万 | -42.73%195.3万 |
| ネットキャッシュ | -101.14%-1,286.5万 | 347.00%6.33億 | 392.65%11.28億 | -445.27%-2.56億 | -740.25%-3.85億 | -114.38%-4,700.2万 | -114.36%-4,585.6万 | 590.42%3.27億 | -128.75%-2,139.2万 | -81.23%4,735.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.38%22.43億 | -13.41%16.09億 | -13.41%16.09億 | -2.55%18.58億 | -2.55%18.58億 | 20.26%19.07億 | 20.26%19.07億 | 3.21%15.86億 | 3.21%15.86億 | 19.96%15.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.60%22.3億 | 39.38%22.43億 | 85.45%27.4億 | -13.41%16.09億 | -20.59%14.78億 | -2.55%18.58億 | 18.81%18.61億 | 20.26%19.07億 | -2.79%15.66億 | 3.21%15.86億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
