KUAISHOU-W
01024
TME-SW
01698
阿里巴巴集団
09988
4
BEKE-W
02423
5
テンセント
00700
| (Q6)2025/01/31 | (FY)2024/07/31 | (Q6)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q6)2023/01/31 | (FY)2022/07/31 | (Q6)2022/01/31 | (FY)2021/07/31 | (Q6)2021/01/31 | (FY)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 30.20%1,137.6万 | ---- | -83.61%873.7万 | ---- | -11.88%5,331.5万 | ---- | -3.45%6,050.1万 | ---- | 33.96%6,266万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -150.00%-4万 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000 |
| 減損および引当金 | ---- | 99.83%935万 | ---- | 474.92%467.9万 | ---- | -211.83%-124.8万 | ---- | 155.96%111.6万 | ---- | -61.82%43.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 26.94%49万 | ---- | 266.38%38.6万 | ---- | -189.58%-23.2万 | ---- | 132.95%25.9万 | ---- | -219.27%-78.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 374.83%547万 | ---- | 228.43%115.2万 | ---- | -146.02%-89.7万 | ---- | 1,147.85%194.9万 | ---- | -1.09%-18.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 1.97%320.3万 | ---- | 2,739.50%314.1万 | ---- | 89.10%-11.9万 | ---- | -177.56%-109.2万 | ---- | 111.09%140.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 53.94%-89.5万 | ---- | -1,339.26%-194.3万 | ---- | 78.71%-13.5万 | ---- | 3.94%-63.4万 | ---- | -26.92%-66万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 53.94%-89.5万 | ---- | -1,339.26%-194.3万 | ---- | 78.71%-13.5万 | ---- | 3.94%-63.4万 | ---- | -26.92%-66万 |
| 減価償却費: | ---- | -11.35%3,753.8万 | ---- | -4.96%4,234.6万 | ---- | 12.23%4,455.6万 | ---- | 6.67%3,969.9万 | ---- | 70.73%3,721.7万 |
| 財政経費 | ---- | 25.38%108.2万 | ---- | -5.79%86.3万 | ---- | -50.88%91.6万 | ---- | -66.38%186.5万 | ---- | 41.18%554.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -47.68%62万 | ---- | -20.31%118.5万 | ---- | 116.13%148.7万 | ---- | --68.8万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 5.70%5,903.7万 | ---- | -43.54%5,585.1万 | ---- | -4.19%9,891.4万 | ---- | -1.87%1.03億 | ---- | 43.87%1.05億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 66.20%-1,046万 | ---- | 32.46%-3,094.8万 | ---- | -2,581.28%-4,582.3万 | ---- | -102.81%-170.9万 | ---- | 287.62%6,085.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 293.79%1,825.1万 | ---- | -243.76%-941.8万 | ---- | -87.44%655.1万 | ---- | 172.58%5,214.8万 | ---- | -2,351.74%-7,185.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -1,091.07%-565.9万 | ---- | -84.89%57.1万 | ---- | 12,293.55%378万 | ---- | -100.47%-3.1万 | ---- | 141.49%655.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -16.27%-1,117.2万 | ---- | 40.31%-960.9万 | ---- | -15.02%-1,609.7万 | ---- | -29.07%-1,399.5万 | ---- | 63.68%-1,084.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 656.86%702.2万 | ---- | 61.87%-126.1万 | ---- | 48.22%-330.7万 | ---- | -332.85%-638.7万 | ---- | 133.86%274.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 999.48%5,701.9万 | ---- | -88.22%518.6万 | ---- | -66.97%4,401.8万 | ---- | 43.82%1.33億 | ---- | 973.19%9,265.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -18.97%-939.4万 | ---- | ---789.6万 | ---- | ---- | ---- | -430.34%-1,489.2万 | ---- | -3,020.00%-280.8万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%-13.5万 | ---- | 9.38%-14.5万 | ---- | ---16万 |
| 運営事業特別企画 | 924.72%5,013.5万 | -25.38%-108.2万 | 40.38%-607.9万 | -10.50%-86.3万 | -120.54%-1,019.7万 | 54.59%-78.1万 | 154.82%4,965.4万 | 68.07%-172万 | -7.75%1,948.6万 | -37.11%-538.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 924.72%5,013.5万 | 1,402.63%4,654.3万 | 40.38%-607.9万 | -108.29%-357.3万 | -120.54%-1,019.7万 | -63.00%4,310.2万 | 154.82%4,965.4万 | 38.20%1.17億 | -7.75%1,948.6万 | 1,726.74%8,430.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 150.00%4万 | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | -44.00%127.4万 | ---- | 1,103.70%227.5万 | ---- | -74.39%18.9万 | ---- | -70.15%73.8万 | ---- | 270.61%247.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -896.93%-520.4万 | ---202万 | 92.37%-52.2万 | ---- | -81.87%-684万 | ---- | 31.99%-376.1万 | ---- | -61.04%-553万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,195.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 147.80%16.3万 | ---- | 10.97%-34.1万 | ---- | 88.16%-38.3万 | ---- | -1,584.38%-323.4万 | ---- | 87.80%-19.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 106.90%16.3万 | -319.90%-389万 | -516.45%-236.1万 | 106.18%176.9万 | 88.16%-38.3万 | -572.51%-2,860.2万 | -1,584.38%-323.4万 | -39.12%-425.3万 | 87.80%-19.2万 | -10.60%-305.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 695.95%5,029.8万 | 2,464.36%4,265.3万 | 20.23%-844万 | -112.44%-180.4万 | -122.79%-1,058万 | -87.08%1,450万 | 140.59%4,642万 | 38.16%1.12億 | -1.30%1,929.4万 | 4,289.36%8,124.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -11.41%2,393.6万 | -6.28%1,960.7万 | -61.10%2,701.9万 | --2,092.1万 | -46.44%6,945.1万 | ---- | -50.09%1.3億 | ---- | -18.43%2.6億 |
| 債務を支払う | ---- | 42.17%-2,941.2万 | 86.16%-546万 | 27.56%-5,085.7万 | ---3,945.1万 | 59.28%-7,020.3万 | ---- | 46.08%-1.72億 | ---- | -4.43%-3.2億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -200.00%-1,500万 | 50.00%-500万 | 50.00%-500万 | 66.67%-1,000万 | ---1,000万 | -20.00%-3,000万 | ---- | -66.67%-2,500万 | ---- | -200.00%-1,500万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -6.48%-235万 | ---- | -7.55%-220.7万 | ---- | 95.67%-205.2万 | ---- | -182.94%-4,736.9万 | ---- | 42.51%-1,674.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -350.00%-1,735万 | 59.54%-1,522.1万 | 122.69%694万 | -5.92%-3,761.6万 | 35.44%-3,058.2万 | 50.89%-3,551.2万 | -182.94%-4,736.9万 | 6.84%-7,231.3万 | 42.51%-1,674.2万 | -1,158.25%-7,762.3万 |
| 為替影響 | -248.36%-85万 | 13.88%-68.9万 | -161.77%-24.4万 | 16.41%-80万 | 1,112.82%39.5万 | -12,062.50%-95.7万 | -128.89%-3.9万 | 100.62%8,000 | 115.96%13.5万 | -110.39%-129.9万 |
| ネットキャッシュ | 2,296.53%3,294.8万 | 169.59%2,743.2万 | 96.36%-150万 | -87.61%-3,942万 | -4,237.41%-4,116.2万 | -152.61%-2,101.2万 | -137.19%-94.9万 | 1,002.04%3,993.8万 | 126.66%255.2万 | -60.55%362.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.87%7,376.5万 | -46.10%4,702.2万 | -46.10%4,702.2万 | -20.12%8,724.2万 | -20.12%8,724.2万 | 57.67%1.09億 | 57.67%1.09億 | 3.47%6,926.5万 | 3.47%6,926.5万 | 47.92%6,694万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133.81%1.06億 | 56.87%7,376.5万 | -2.58%4,527.8万 | -46.10%4,702.2万 | -57.06%4,647.5万 | -20.12%8,724.2万 | 50.41%1.08億 | 57.67%1.09億 | 27.30%7,195.2万 | 3.47%6,926.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
