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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---- | 40.85%13.95億 | ---- | ---- | ---- | -69.38%9.9億 | ---- | --46.01億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | -70.26%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | 56.44%-7,408.4万 | ---- | --5.95億 | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | -43.23%7,660.7万 | ---- | ---- | ---- | -24.65%1.35億 | ---- | --7.77億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | 46.64%5,063.5万 | ---- | ---- | ---- | -74.09%3,453万 | ---- | --3.18億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | -77.81%2.5億 | ---- | ---- | ---- | -3.21%11.26億 | ---- | --10.77億 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | 94.23%-20.4万 | ---- | ---- | ---- | -140.15%-353.8万 | ---- | ---2.21億 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | 94.23%-20.4万 | ---- | ---- | ---- | -140.15%-353.8万 | ---- | ---2.21億 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | ---- | -3.35%27.13億 | ---- | ---- | ---- | 50.79%28.08億 | ---- | --34.07億 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | -19.32%1.24億 | ---- | ---- | ---- | -23.96%1.53億 | ---- | --3.62億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | 0.44%2億 | ---- | ---- | ---- | 49.42%1.99億 | ---- | ---1.62億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | -231.89%-31.96億 | ---- | ---- | ---- | -85.01%-9.63億 | ---- | --9.8億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | -136.79%-106.92億 | ---- | ---- | ---- | -3.65%-45.15億 | ---- | ---10.81億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---- | 629.88%81.37億 | ---- | ---- | ---- | -177.07%-15.36億 | ---- | --78.9億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | -115.69%-391万 | ---- | ---- | ---- | 116.58%2,492.5万 | ---- | ---34.09億 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | 242.70%92.64億 | 213.63%16.1億 | 29.03%-14.43億 | -439.72%-19.62億 | -85.00%27.03億 | -117.24%-14.17億 | -153.71%-20.33億 | -90.48%5.78億 | -12.39%180.26億 | -46.07%82.19億 |
| 営業キャッシュフロー | 242.70%92.64億 | 213.63%16.1億 | 27.95%-14.47億 | -439.72%-19.62億 | -81.51%27.03億 | -117.24%-14.17億 | -155.24%-20.08億 | -90.48%5.78億 | -28.95%146.17億 | -46.07%82.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -24.01%5.2億 | -16.64%5.41億 | -18.39%4.09億 | 90.50%1.68億 | 67.20%6.84億 | -3.49%6.49億 | -32.10%5.01億 | -75.62%8,804.4万 | -76.45%4.09億 | -7.45%6.73億 |
| 固定資産の売却 | 4.27%4.27億 | 635.57%5.86億 | 127.75%1.29億 | 146.01%9,159.9万 | -29.45%4.1億 | -84.61%7,968.7万 | -76.36%5,664万 | -84.86%3,723.4万 | -32.41%5.81億 | 1,053.16%5.18億 |
| 固定資産を購入する | 34.83%-35.69億 | 35.13%-20.29億 | 43.59%-13.82億 | -33.62%-6.97億 | -53.78%-54.76億 | -49.17%-31.28億 | -73.45%-24.51億 | 45.18%-5.22億 | 46.72%-35.61億 | 52.04%-20.97億 |
| 子会社の売却 | --1,418.4万 | 4.68%326.6万 | -21.05%300万 | 163.16%1,000万 | ---- | -99.23%312万 | -99.17%380万 | -36.67%380万 | ---- | 1,879.62%4.07億 |
| 関連会社の買収 | -18.23%-2.16億 | -2,126.02%-2.27億 | -1,069.25%-1.22億 | 44.09%-1,200万 | -191.20%-1.82億 | 76.32%-1,019万 | 32.69%-1,043.4万 | 32.72%-2,146.3万 | -174.74%-6,259.1万 | 60.65%-4,303.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | 128.14%165.13億 | 131.44%138.23億 | 138.85%109.75億 | 31.20%23.7億 | -5.15%72.38億 | 56.01%59.73億 | 32.77%45.95億 | 108.03%18.06億 | 241.05%76.31億 | 834.04%38.28億 |
| 現金で投資する | -110.65%-190.58億 | -124.38%-166.18億 | -120.29%-132.35億 | -52.24%-61.55億 | 13.02%-90.47億 | 21.19%-74.06億 | -30.76%-60.08億 | -152.73%-40.43億 | -314.71%-104.01億 | -347.08%-93.97億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 29.93%-12.62億 | 55.80%-6.37億 | 38.02%-4.71億 | -118.17%-2.72億 | -110.90%-18.01億 | -148.73%-14.41億 | -1.77%-7.61億 | -479.41%-1.25億 | ---8.54億 | -57,824.40%-5.79億 |
| 投資キャッシュフロー | 18.89%-66.3億 | 13.69%-45.57億 | 9.29%-36.94億 | -62.03%-44.97億 | -30.63%-81.75億 | 21.08%-52.8億 | -117.04%-40.73億 | -147.12%-27.75億 | -120.10%-62.58億 | -24.31%-66.9億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 148.13%26.34億 | 56.00%-29.47億 | 15.46%-51.41億 | -193.91%-64.59億 | -165.45%-54.71億 | -538.13%-66.97億 | -445.75%-60.81億 | -144.47%-21.98億 | -52.85%83.6億 | -84.49%15.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 10.21%371.52億 | 45.18%250.53億 | 11.27%158.14億 | 50.95%102.71億 | 234.66%337.1億 | 65.67%172.56億 | 85.09%142.12億 | 189.92%68.05億 | -50.08%100.73億 | -21.52%104.16億 |
| 債務を支払う | -65.94%-456.34億 | -112.25%-262.17億 | -79.27%-152.96億 | -76.59%-58.7億 | -37.85%-275億 | 12.05%-123.52億 | -13.47%-85.33億 | -130.88%-33.24億 | 27.14%-199.48億 | 18.03%-140.45億 |
| 国債を発行する | 75.00%105億 | 162.46%104.97億 | 239.94%84.97億 | --60億 | 140.54%60億 | 59.99%40億 | -0.01%25億 | ---- | 83.94%24.94億 | --25億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 19.55%-31.38億 | 21.33%-22.73億 | -39.10%-16.25億 | -20.91%-6.11億 | 12.94%-39億 | 30.17%-28.89億 | -26.33%-11.68億 | -106.74%-5.06億 | -58.14%-44.8億 | -79.71%-41.38億 |
| 投資収益の吸収 | -76.07%5.27億 | -80.68%4.18億 | 277.34%3.65億 | 7,658.67%1.23億 | -26.67%22.03億 | -14.67%21.63億 | -95.59%9,669.3万 | -99.86%158万 | 25.72%30.04億 | 33.02%25.35億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -351.89%-36.51億 | -1,330.26%-27億 | -500.85%-12.17億 | -147.47%-2.17億 | 10.88%-8.08億 | -106.60%-1.89億 | 42.44%-2.02億 | 236.87%4.57億 | 84.63%-9.07億 | 1,618.61%28.59億 |
| 財務キャッシュ フロー | -143.73%-42.44億 | -40.19%47.78億 | -5.31%65.38億 | 182.41%96.96億 | 199.40%97.05億 | 6,132.09%79.89億 | 93.21%69.05億 | -0.69%34.33億 | 19.89%-97.63億 | 103.13%1.28億 |
| 為替影響 | 19.47%2.45億 | -966.94%-5.43億 | -101.80%-550.3万 | 132.37%5,465.3万 | -73.93%2.05億 | -90.60%6,257.8万 | -34.11%3.07億 | -520.46%-1.69億 | 449.38%7.86億 | 3,039.91%6.66億 |
| ネットキャッシュ | -138.04%-16.1億 | 41.78%18.31億 | 69.62%13.97億 | 161.95%32.37億 | 401.66%42.34億 | -22.05%12.92億 | -84.56%8.24億 | -85.29%12.36億 | -125.31%-14.03億 | -71.26%16.57億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.89%203.51億 | 27.89%203.51億 | 27.89%203.51億 | 27.89%203.51億 | -3.74%159.12億 | -3.74%159.12億 | -3.74%159.12億 | -3.74%159.12億 | 47.45%165.3億 | 47.45%165.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.71%189.85億 | 25.33%216.39億 | 27.58%217.42億 | 39.25%236.43億 | 27.89%203.51億 | -8.41%172.66億 | -23.67%170.42億 | -31.82%169.79億 | -3.74%159.12億 | 10.92%188.52億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中田公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。